신탁계약서
펀드수익률
BM
| 1년 수정기준가 그래프 |
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기간별 수익률
( 기준 ) (단위:%)
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | |
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| 펀드 | ||||||
| %순위 | ||||||
| BM | ||||||
| 유형평균 |
변동성 지표
| 구분 | 6개월 | 1년 | 3년 | |||
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| 펀드 | 동일유형 | 펀드 | 동일유형 | 펀드 | 동일유형 | |
선택하신 상품의 기준가는
| 결산일 | 결산기준 가격 |
|---|---|
기간별 기준가
| 기준일자 | 기준가 | 증감(기준가) | 과세기준가 | 증감(과세기준가) | 수정기준가(전일자) |
|---|
수정기준가란 기준가의 연속성을 유지하기 위해 결산을 감안하지 않고 기준가를 계속 누적한 값입니다.
자산구성
( 기준 )
※ 재간접 펀드 등 보유자산내역의 자산구성비는 실제와 다를 수 있습니다.
운용 스타일
( 기준 )
| 주식유형 | 채권유형 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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보유종목 상위 10
( 기준 )
| 종목 | 펀드내 비중(%) | 시장내 비중(%) |
|---|
보유업종 상위 10
( 기준 )
- 펀드
- 시장내 비중
결산정보
| 결산일 | 결산 분배율 | 결산 | 분배 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 과표기준가격 | 기준가격 | 과표기준가격 | ||
월간운용리포트
| 번호 | 제목 | 등록일 | 문서보기 |
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| 종목구분 | 상세구분 | 종목명 | 취득가액 | 수량 | 시가평가액 | 평가손익 | 매수일 |
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GUIDE
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- 하이일드채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
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- 월지급형펀드 중 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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- 한화투자증권 준법감시인 심사필 제2026-335호(2026.7.15~2027.7.14)
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