연금/절세/테마펀드
| 펀드유형 | 재간접투자 | 펀드규모 | 1,951 억원 |
|---|---|---|---|
| 설정일 | 2013/02/20 | 운용사 | 피델리티자산운용 |
| 기준가 | 0.00 | 결산일 | 2022/02/21 |
| 판매채널 | 투자지역 | 글로벌 | |
| 기준통화 | KRW | 헷지정보 | Y |
| 투자위험도 | 2등급(높은위험) | ||
| 가입유형 | |||
| 과세종류 | |||
신탁계약서| 펀드비용 |
본 펀드는 재간접펀드로 피투자펀드의 운용보수에 대한 확인이 필요합니다. (간이)투자설명서의 보수를 확인해 주시기 바랍니다. |
수수료 |
선취수수료: 1.000% 후취수수료: 없음 환매(매도)수수료: 없음 |
|---|---|---|---|
| 매매안내 |
* 매수 17시이전: 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시이후: 4영업일 기준가로 4영업일 매입 * 환매(매도) 17시이전: 3영업일 기준가로 8영업일 환매 17시이후: 4영업일 기준가로 9영업일 환매 |
||
펀드수익률
BM
| 1년 수정기준가 그래프 |
|---|
기간별 수익률
( 기준 ) (단위:%)
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | ||||||
| %순위 | ||||||
| BM | ||||||
| 유형평균 |
변동성 지표
| 구분 | 6개월 | 1년 | 3년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 동일유형 | 펀드 | 동일유형 | 펀드 | 동일유형 | |
선택하신 상품의 기준가는
| 결산일 | 결산기준 가격 |
|---|---|
기간별 기준가
| 기준일자 | 기준가 | 증감(기준가) | 과세기준가 | 증감(과세기준가) | 수정기준가(전일자) |
|---|
수정기준가란 기준가의 연속성을 유지하기 위해 결산을 감안하지 않고 기준가를 계속 누적한 값입니다.
자산구성
( 기준 )
※ 재간접 펀드 등 보유자산내역의 자산구성비는 실제와 다를 수 있습니다.
운용 스타일
( 기준 )
| 주식유형 | 채권유형 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
보유종목 상위 10
( 기준 )
| 종목 | 펀드내 비중(%) | 시장내 비중(%) |
|---|
보유업종 상위 10
( 기준 )
- 펀드
- 시장내 비중
결산정보
| 결산일 | 결산 분배율 | 결산 | 분배 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 과표기준가격 | 기준가격 | 과표기준가격 | ||
월간운용리포트
| 번호 | 제목 | 등록일 | 문서보기 |
|---|
| 종목구분 | 상세구분 | 종목명 | 취득가액 | 수량 | 시가평가액 | 평가손익 | 매수일 |
|---|
GUIDE
- 온라인을 통한 금융투자상품의 매매는 회사의 권유 없이 고객님의 판단에 의해 이루어집니다. 해당 상품의 구조 및 위험도를 신중히 검토하신 후 매매하시기 바랍니다.
- 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하셔야 합니다.
- 집합투자증권을 취득하기 전에 투자설명서 및 간이투자설명서, 신탁계약서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 신탁계약서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.
- 과거의 투자실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 기간수익률 산출을 위한 기준일은 하루 전 영업일 기준가이며, 비영업일이 기준일이면 비영업일 전 영업일 기준가로 계산하여 산출하게 됩니다.
- 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금 금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 적어질 수 있습니다.
- 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 파생상품에 투자하는 집합투자기구의 경우 파생상품의 가치를 결정하는 기초변수 등이 예상과 다른 변화를 보일 때에는 당초 예상과 달리 큰 손실을 입거나 원금전체의 손실을 입을 수 있습니다.
- 해외집합투자상품과 같이 외화표시자산에 투자하는 상품의 경우 환율변동에 따라 원금손실이 발생 할 수 있습니다.
- 한화투자증권은 투자실적과 무관하며, 특히 판매회사는 단순히 집합투자증권의 판매업무(환매 등 판매행위와 관련된 부가적인 업무 포함)만 수행할 뿐 판매회사가 동 집합투자증권의 가치결정에 아무런 영향을 미치지는 않습니다.
- 본 자료는 펀드평가회사와 펀드운용회사의 자료를 기초로 한화투자증권의 펀드평가방식에 따라 작성한 것으로, 산출방법 및 표기방법에 따라 여타의 자료와 상이할 수 있습니다. 또한, 펀드 상품의 판매나 권유를 위해 작성된 것이 아니며, 정보제공을 목적으로 하는 단순 참고자료로서, 한화투자증권은 이에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
☞ 세제혜택이 있는 펀드에 한함(예: 연금저축펀드)
