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[레저] 롯데관광개발[032350/Buy] [4Q25 Review] 순이익 서프라이즈!
4Q25 실적 리뷰입니다.

기업분석 박수영 2026.02.13
[엔터] 하이브[352820/Buy] 26년부터는 조금 쓰고 많이 벌어요
동사 4분기 영업이익은 46억원을 기록했는데 3분기에 이어 4분기에도 Big Bath가 진행됐습니다. 26년에는 개선된 수익성을 기대해도 되겠습니다. 실적 추정치와 멀티플을 상향 조정(BTS 흥행 규모 & 캣츠아이/코르티스 기대감)해 목표주가를 44만원으로 상향합니다.

기업분석 박수영 2026.02.13
[인터넷/게임] NHN[181710/Buy] 추정치 재차 상향
동사의 4Q25 실적은 사업 구조 효율화 체절 개선 효과가 본격화되며 시장 컨센서스를 큰 폭 상회했습니다. 비용 통제 기조는 지속되는 와중에, 웹보드 및 클라우드 성장성이 확인되며 투자포인트가 명확해질 것으로 예상합니다. 목표주가를 4만 3천 원으로 상향합니다.

기업분석 김소혜 2026.02.12
[인터넷] 카카오[035720/Buy] 톡비즈 광고 성장, P와 Q 모두 예상보다 클 것
동사의 4Q25 실적은 톡광고 고성장세가 확인되며 시장 기대치를 상회했습니다. 올해 톡비즈 사업은 광고의 인벤토리 증가를 넘어 신규 수요 확대와 광고 효율 개선까지 이어질 것으로 전망합니다. 업종 내 최선호주 의견을 유지합니다.

기업분석 김소혜 2026.02.12
[철강/비철] 풍산[103140/Buy] 2026 방산 수출 둔화되지만, 구리 가격이 관전 포인트
4Q25 연결 매출액은 1조 4,245억 원(YoY 16.0%), 영업이익은 915억 원(YoY -8.0%, OPM 6.4%)을 기록하며 컨센서스(924억 원)에 부합했다.

기업분석 권지우 2026.02.12
[유통] 현대백화점[069960/Buy] 4Q25 Review : 백화점 모멘텀 강화 전망
현대백화점은 4Q25 연결총매출액 2.52조원(-7.3% YoY), 영업이익 1,062억원(-1.4% YoY)를 기록해 영업이익 기준 시장 기대치(1,293억원)을 하회했다.

기업분석 이진협 2026.02.12
[유통] 이마트[139480/Buy] 4Q25 Review : 기대감이 커지는 시기. 새벽배송에 대해선 냉정해야
이마트는 4Q25 연결매출액 7.31조원(0.9% YoY), 영업적자 -99억원(672억원 YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장기대치(1,162억원)를 하회했다.

기업분석 이진협 2026.02.12
[유통] 현대홈쇼핑[057050/Buy] 현대홈쇼핑 - 현대지에프홀딩스 주식 교환 코멘트
현대홈쇼핑과 현대지에프홀딩스는 포괄적 주식교환을 통해 현대홈쇼핑을 현대지에프홀딩스의 완전 자회사화하는 안을 이사회 결의했다. 주식 교환 비율은 현대지에프홀딩스 1 : 현대홈쇼핑 6.36으로 결정되었으며, 4월 20일 주주총회를 통해 최종 결정될 예정이다. 주총을 통과한다면, 주식교환일은 6월 30일, 현대홈쇼핑 상장폐지 및 현대지에프홀딩스 교환신주 발행일은 7월 20일로 예정되어있다.

기업분석 이진협 2026.02.12
[엔터] 에스엠[041510/Buy] 역시 살림 정말 잘 하는 집
동사 4분기 연결 영업이익은 546억원을 기록했습니다. 300억원대에 머물러 있었던 컨센서스를 크게 웃도는 어닝 서프라이즈였습니다. 역대 최고 분기 매출액을 기록한 MD/라이선싱 부문의 이익 기여가 돋보였습니다.

기업분석 박수영 2026.02.12
[음식료] 오리온[271560/Buy] 실적도, 배당도, 투자도 서프라이즈
캘린더 이슈로 기저가 부담되었던 2025년 12월 실적은 예상과 달리 호실적을 기록했습니다. 전일 공시된 2025년 결산 배당금은 시장 기대치를 크게 상회했으며, 2026년 CAPEX 역시 2025년 대비100% 이상 증가할 전망입니다.

기업분석 한유정 2026.02.12

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