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기업·산업분석

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  • [인터넷] 롯데이노베이트[286940/Buy] DBO 레퍼런스 확보, 수익성 개선, 남은 건 멀티플 정상화 [인터넷] 롯데이노베이트[286940/Buy] DBO 레퍼런스 확보, 수익성 개선, 남은 건 멀티플 정상화 새글

    동사의 밸류에이션은 동종 기업 대비 현저히 낮습니다. 물론 일정 부분 할인 요소는 존재하겠지만, 현재 주가는 DBO 사업의 성장성 및 수익성 개선세를 상당부분 반영하지 않은 가격이라고 판단합니다. 이번 DC 수주는 그룹 내부 중심 SI업체라는 인식을 해소시킬 수 있는 레퍼런스이기에 밸류에이션 할인폭을 축소시킬 것으로 예상합니다.

    기업분석 김소혜 2026.09.04

  • [ESG] 거버넌스 임팩트 : 따라 사면 늦는다 [ESG] 거버넌스 임팩트 : 따라 사면 늦는다 새글

    한·미·일 행동주의 캠페인 5,199건의 공시 후 추종매수 성과를 비교한 결과, 한국은 중위 수익률 -6.1%로 일본 10.8%, 미국 6.3%와 달리 유일하게 마이너스였음. 플러스 수익 비율도 한국 40.8%로 일본 66.1%, 미국 57.3%를 하회했음. 행동주의 공시는 한국에서 무조건적 매수 신호가 아니었음.

    산업분석 박세연 2026.09.04

  • [해외시황] 공급 제약 속 고금리에도 오르는 데이터센터 리츠 [해외시황] 공급 제약 속 고금리에도 오르는 데이터센터 리츠 새글

    미국 전역에서 지역사회 반대 및 주·지방정부 규제가 확산되며 데이터센터 신규 건설에 차질을 겪고 있습니다. 주요 병목이 초기 GPU에서 전력·냉각 인프라로 확대된 데 이어, 인허가 및 착공 단계의 제약도 부각되고 있습니다. 수요는 여전한 가운데 신규 공급이 지연될 경우, 이미 인프라를 확보한 기존 데이터센터 사업자의 자산 희소성이 보다 높아질 것으로 예상합니다. 데이터센터 리츠의 재계약 임대료 상승으로 그 효과

    해외주식분석 박제인 2026.09.04

  • [ESG] 인적분할 종합 체크리스트: Proper 인적분할인가, Private 인적분할인가 [ESG] 인적분할 종합 체크리스트: Proper 인적분할인가, Private 인적분할인가 새글

    회사가 분할을 추진한다는 소식이 들리면 투자자들은 으레 경계 태세를 취한다. 그간 국내 자본시장에서 분할을 이용한 지배주주의 사익 추구나 소액주주 권익 침해가 되풀이되어 왔기 때문이다. 본 보고서를 통해 특정한 인적분할이 과연 타당한지, 필수적인지, 이면에 숨은 다른 목적은 없는지 등을 판단할 때 활용할 수 있는 기준을 제시해 보고자 한다.

    산업분석 엄수진 2026.09.04

  • [자동차] 8월, 판매 실적 엇갈림 속 미국 M/S 12.9% [자동차] 8월, 판매 실적 엇갈림 속 미국 M/S 12.9% 새글

    현대차/기아 양사 26.8월 판매량은 도매 기준 각각 28.8만대(-14.2% 이하 YoY), 26.7만대(5.4%) 기록하며 현대차 감소, 기아 증가 추세를 지속.

    산업분석 김성래 2026.09.03

  • [화장품] 코스맥스[192820/Buy] 중복상장 리스크 해소 [화장품] 코스맥스[192820/Buy] 중복상장 리스크 해소 새글

    코스맥스는 9월 1일 1,000억원의 단기차입과 코스맥스이스트에 대한 1,100억원의 금전대여를 결정했다. 대여금리는 4.1%이며 자금은 코스맥스이스트의 전환사채(CB) 조기상환에 사용될 예정이다. 나머지 상환재원은 코스맥스이스트가 코스맥스차이나·광저우 등으로부터 수취한 배당금을 활용할 계획이다.

    기업분석 한유정 2026.09.02

  • [철강/비철금속] ESS·LFP 수요 증가에 따른 리튬사 대응에 주목 [철강/비철금속] ESS·LFP 수요 증가에 따른 리튬사 대응에 주목 새글

    과거 수산화리튬 가격은 통상적으로 탄산리튬 대비 가격이 높은 것으로 여겨졌다.

    산업분석 권지우 2026.09.02

  • [중국주식] 전력 인프라: 태양광 1위 시대, 전력계통 인프라에 주목 [중국주식] 전력 인프라: 태양광 1위 시대, 전력계통 인프라에 주목 새글

    9월 1일 중국은 7월 말 기준 태양광 발전설비가 처음으로 석탄을 추월했다고 발표했습니다. 신재생 에너지의 출력 변동성과 발전-소비 간 불균형을 해소하기 위해 송배전망과 ESS 등 전력계통 수용, 조절 능력 확보가 새로운 과제로 부상하고 있습니다. 중국 정부는 15차 5개년 계획을 통해 장거리 송전, 분산형 신에너지 수용, ESS 증설 목표를 구체화했습니다. 신재생 발전설비 확대가 지속되는 가운데, 투자 모멘텀은 태양광·

    해외주식분석 박유진 2026.09.02

  • [반도체] 테스트 장비사 발주 증가 및 CLT 장비 도입 근황 [반도체] 테스트 장비사 발주 증가 및 CLT 장비 도입 근황 새글

    최근 들어 메모리 테스트 장비사향 대규모 발주가 늘고 있다. 번인 테스터를 주력으로 하는 디아이의 경우 6월~7월 2개월간 삼성전자로부터 총 5건의 수주, 1,423억원 규모의 검사장비 계약을 체결했으며 종속회사인 디지털 프론티어 또한 SK하이닉스로부터 금년 3건의 수주, 2,321억원 규모의 HBM4 Wafer Tester 계약을 체결했다.

    산업분석 박준영 2026.09.02

  • [디지털자산] 월간 디지털자산 시장 동향 기관자금, RWA, DeFi, Stablecoin [디지털자산] 월간 디지털자산 시장 동향 기관자금, RWA, DeFi, Stablecoin 새글

    안녕하세요, 한화투자증권 디지털자산리서치팀입니다. 월간 디지털자산 시장 동향 자료를 작성했습니다. 기관자금, RWA, DeFi, 스테이블코인 등 내용을 담고 있습니다.

    산업분석 디지털자산리서치팀 2026.09.01

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