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[전력기기/풍력] 전기의 시대
전력기기/업종에 대해 Positive 투자의견을 제시하며 커버리지를 개시합니다. 전력기기 업종 최선호주는 효성중공업, 풍력 업종 최선호주는 씨에스윈드로 제시합니다.

산업분석 김예인 2026.08.19
[중국주식] 중국 메모리, 넘치기엔 큰 그릇
CXMT는 현재 7% 내외의 DRAM 점유율 대비 높은 기업가치를 받고 있으며, 중국 메모리 자립 과정에서의 중장기 성장성과 전략적 가치가 반영된 결과로 판단합니다. 2027년까지 CXMT 증산에도 글로벌 DRAM 공급 부족은 지속될 전망이며, CXMT가 중국발 공급 과잉을 유발할 가능성은 낮다고 판단합니다.

해외주식분석 박유진 2026.08.19
[미국주식] 하이퍼스케일러, 낮아진 눈높이가 매력적인 시기
주식 측면에서 하이퍼스케일러를 포트폴리오에 추가하기 좋은 시점으로 판단합니다. 비교기준 지표(BM) 대비 선행 주가수익비율 프리미엄은 마이너스로 들어서며 역사적 저점을 기록했습니다. 2분기 실적에서 외형 성장과 수요 확대가 확인됐음에도, 긴축 우려와 잉여현금흐름의 적자 전환이 투자 심리를 제한했습니다. 합산 ERR은 바닥을 다지고 있습니다. 시장 눈높이가 낮아졌고, 매출/영업이익률 성장성을 확인한 이상 진입 매

해외주식분석 신승윤 2026.08.19
[ESG] 거버넌스 임팩트 : ② 행동주의, 표결·이행·엑시트를 분리해 추적해야 한다
국내 주주행동주의 캠페인 178건을 분석한 결과, 개시일 주가 반응과 성공 판정만으로는 이후 투자성과를 설명하기 어려웠습니다. 발표일에 주가가 상승한 96건 가운데 59건(61.5%)은 1년 뒤 마이너스 수익률을 기록했고, 성공으로 판정된 34건 가운데 20건(58.8%)도 캠페인 기간 보유수익률이 마이너스였습니다.

산업분석 박세연 2026.08.19
[반도체] 저스템[417840/Buy] 2Q26 Review: 27년 영익 10배 성장, 27F P/E 7배
동사의 2026년도 2분기 매출은 293억원(YoY 159%, QoQ 66%, 컨센서스 대비 13% 상회), 영업이익은 93억원(YoY 346%, QoQ 128%, 컨센서스 대비 43% 상회)을 기록. 2분기 실적 성장은 Micron향 매출 확대가 견인했으며, Micron향 매출은 상반기에만 271억원을 기록. 특히 싱가포르 Fab향 물량과 2세대 장비 공급 속도가 당초 예상보다 빠르게 증가하고 있음. 삼성전자와 SK하이닉스향 매출도 견조한 흐름을 이어간 것으로 파악

기업분석 박준영 2026.08.19
[ESG & Transition] 통키[通 Keys] Transition Weekly
Dec-26 EUA는 프랑스·루마니아 원전의 냉각 제약과 에너지가격 강세에도 경매 수요 부진 속 차익실현 매물이 출회되며 8/14 €81.79/t로 하락 마감했습니다. 이번 주는 유럽 저가스재고와 호르무즈 리스크가 하단을 지지하나, 9월 경매공급 확대가 상단을 제한할 것으로 보입니다

산업분석 박세연 2026.08.18
[화장품] 실리콘투[257720/Buy] 3천억원 유상증자 코멘트
실리콘투가 글로벌 사모펀드 운용사 CVC Capital Partners의 투자목적법인인 Starlink Investment L.P.를 대상으로 3,000억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정함.

기업분석 한유정 2026.08.18
[보험] 보험손익 반격의 서막
2위권 손보사에 대한 투자를 추천합니다. 주된 근거는 (1)관리급여 적용에 따른 손해율 개선, (2)신계약 경쟁 위축에 따른 선순환입니다.

산업분석 김도하 2026.08.18
[지주] SK[034730/Buy] 2Q26 Review: AI DC로 향하는 SK
SK는 2Q26 매출액 42.12조원(40% YoY), 영업이익 4.84조원(2205% YoY)을 기록했다. 별도법인은 브랜드로열티(17% YoY), 배당수익(64% YoY) 증가 함께 자체사업인 AX 실적 성장(매출액 14% YoY, 영업이익 24% YoY)에 힘입어 매출액 1.28조원(27% YoY), 영업이익 5,380억원(64% YoY)을 기록했다.

기업분석 이진협 2026.08.18
[지주] CJ[001040/Buy] 2Q25 Review: 고무적 성장과 아쉬운 수익성
CJ에 대해 투자의견 BUY를 유지하나, 자회사 가치 하향(상장자회사 NAV 2.5조 → 2.1조, 비상장자회사 NAV 5.2조 → 4.8조)과 그간 반영하지 않았던 우선주 반영 등을 포함하여 목표주가를 21만원으로 하향한다. CJ올리브영의 자사주 소각에 따른 지분율 변동은 반영하지 않았다.

기업분석 이진협 2026.08.18

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