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[디지털자산] Coinbase Global, Inc.(COIN) 예상된 부진, 이제 비용 효율화와 성장의 시간
코인베이스는 예상치를 하회한 FY 4Q25 실적을 발표했습니다. 시간 외 주가는 0.87% 올랐습니다. 주가가 이미 크게 하락했고 예상된 부진이기 때문에 주가 반응은 제한적이었습니다. 거래 매출은 부진했으나 스테이블코인 매출이 확대되면서 변동성을 일부 완화했습니다. 2025년은 인수, 마케팅, USDC 리워드 확대 등으로 비용이 급증한 투자 국면이었고, 2026년에는 비용 효율화에 집중할 계획입니다. 회사는 Everything Exchange

해외주식분석 김유민 2026.02.13
[미국주식] 위고비 바이알 출시: 신규 수요 확보엔 역부족
노보 노디스크가 바이알 제형의 위고비 출시를 공식화했습니다. 환자들의 선택지를 넓히고 가격 정책을 다각화하려는 시도지만, 시장의 분위기를 뒤집기엔 역부족이라고 생각합니다. 보험이 없는 환자를 기준으로 릴리의 젭바운드 바이알과 주사형 위고비의 가격 부담은 비슷한 상황입니다. 젭바운드가 미국 비만 치료제 시장을 주도하고 있는데, 환자들은 약간 불편하더라도 효과가 좋은 젭바운드를 선호한다는 의미입니다. 위고

해외주식분석 임해인 2026.02.13
[레저] 롯데관광개발[032350/Buy] [4Q25 Review] 순이익 서프라이즈!
4Q25 실적 리뷰입니다.

기업분석 박수영 2026.02.13
[엔터] 하이브[352820/Buy] 26년부터는 조금 쓰고 많이 벌어요
동사 4분기 영업이익은 46억원을 기록했는데 3분기에 이어 4분기에도 Big Bath가 진행됐습니다. 26년에는 개선된 수익성을 기대해도 되겠습니다. 실적 추정치와 멀티플을 상향 조정(BTS 흥행 규모 & 캣츠아이/코르티스 기대감)해 목표주가를 44만원으로 상향합니다.

기업분석 박수영 2026.02.13
[미국주식] AppLovin Corp. (APP) 경쟁사 진입은 구조적 수혜, AI 발전은 성장 동력
앱러빈의 FY 4Q25 실적이 발표됐습니다. 실적과 가이던스는 모두 예상치를 상회했으나, 주가는 시간 외 6% 내렸습니다. 매출 성장률(YoY 20.8%)이 최근 8개 분기 평균(33.7%) 대비 둔화된 영향입니다. 가이던스에 따르면 1분기는 계절적 비수기임에도 불구하고, 매출액 17.6억 달러(YoY 18.6%)를 제시해 QoQ 6.2% 성장이 예상됩니다. 앱러빈은 자사가 아닌 경쟁사 낙찰 시에도 수수료를 수취하는 독보적 수익 구조를 보유하고

해외주식분석 임해인 2026.02.12
[인터넷/게임] NHN[181710/Buy] 추정치 재차 상향
동사의 4Q25 실적은 사업 구조 효율화 체절 개선 효과가 본격화되며 시장 컨센서스를 큰 폭 상회했습니다. 비용 통제 기조는 지속되는 와중에, 웹보드 및 클라우드 성장성이 확인되며 투자포인트가 명확해질 것으로 예상합니다. 목표주가를 4만 3천 원으로 상향합니다.

기업분석 김소혜 2026.02.12
[인터넷] 카카오[035720/Buy] 톡비즈 광고 성장, P와 Q 모두 예상보다 클 것
동사의 4Q25 실적은 톡광고 고성장세가 확인되며 시장 기대치를 상회했습니다. 올해 톡비즈 사업은 광고의 인벤토리 증가를 넘어 신규 수요 확대와 광고 효율 개선까지 이어질 것으로 전망합니다. 업종 내 최선호주 의견을 유지합니다.

기업분석 김소혜 2026.02.12
[중국주식] 태양광: 26년 경기 바닥&머스크가 열어주는 확장성
2026년 중국 태양광 발전설비 신규 설치용량은 전년 대비 감소할 예정입니다. 15차 5개년 평균 설치 전망을 감안하면, 2026년은 5년 내 내수 저점 구간으로 보입니다. 글로벌 신규 설치량은 중국 외 지역 수요 확대로 2025년과 유사한 수준을 유지할 전망입니다. 구조적 수요 훼손 가능성을 제한적으로 바라보는 이유입니다. 2026년 1월 일론 머스크는 미국 내 태양광 제조 역량 확대와 우주 인프라 전력 수요 가능성을 언급했습니

해외주식분석 박유진 2026.02.12
[철강/비철] 풍산[103140/Buy] 2026 방산 수출 둔화되지만, 구리 가격이 관전 포인트
4Q25 연결 매출액은 1조 4,245억 원(YoY 16.0%), 영업이익은 915억 원(YoY -8.0%, OPM 6.4%)을 기록하며 컨센서스(924억 원)에 부합했다.

기업분석 권지우 2026.02.12
[유통] 현대백화점[069960/Buy] 4Q25 Review : 백화점 모멘텀 강화 전망
현대백화점은 4Q25 연결총매출액 2.52조원(-7.3% YoY), 영업이익 1,062억원(-1.4% YoY)를 기록해 영업이익 기준 시장 기대치(1,293억원)을 하회했다.

기업분석 이진협 2026.02.12

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