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[조선] 신항로(新航路)
조선 업종에 대해 Positive 투자의견을 제시한다. 조선사들의 신규 수주가 전년 대비 줄었음에도 주가는 계속해서 강세를 시현할 것으로 전망한다. 이는 1) 고선가 물량 매출 비중 증가로 인한 가파른 실적 개선세가 전망되는 가운데, 2) 내년에도 LNG선과 컨테이너선 등 고부가가치 선박들을 선별 수주하며 수주잔고 3년치 수준을 유지할 것으로 기대하고, 3) 한미 조선업 협력을 기반으로 미국 해양방산 진출도 가시화되는 구간

산업분석 배성조 2025.10.10
[자동차] 현대모비스[012330/Buy] [3Q25 Preview] 관세 영향에도 안정적
현대모비스의 3Q 매출은 모듈/핵심부품과 A/S 각각 12.6조원(15.5%), 3.27조원(7.0%) 매출을 기록할 것으로 전망합니다.

기업분석 김성래 2025.10.10
[자동차] 현대차/기아 2025년 9월 글로벌 판매 실적: HEV 증가 속도를 상회한 BEV
9월 글로벌 도매 판매 실적은 high single 수준으로 증가했으며, 수출도 증가세 지속했습니다.

산업분석 김성래 2025.10.10
[은행] 3Q25 Preview: 본질 수익성은 여전히 선방
커버리지 은행주의 3Q25 실적은 전반적으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. NIM 방어와 유가증권 손익 호조, 수수료 증가가 이어지며 본질 수익성이 여전히 선방하는 모습이다.

산업분석 김도하 2025.10.10
[자동차] 2025년 9월 미국 판매 동향: 보조금 폐지 전 강한 BEV 선수요 폭발
9월 미국 자동차 수요는 125.8만대(6.7% 이하 YoY)로 견조한 증가세를 보였습니다. 연 환산 판매 수요(SAAR)도 1,639만대(3.5%)로 증가했습니다. 전기차 보조금 종료 직전 폭발적인 BEV 선수요(40.8%) 반영에 기인했습니다.

산업분석 김성래 2025.10.02
[2차전지] EV Tracker74
2025년 8월 전세계 전기차 판매량은 255만 대(YoY 17%)를 기록했으며, 이 중 BEV는 121만 대(YoY 29%), PHEV는 57만 대(YoY 6%)를 차지했다. 지역별 BEV YoY 판매 증가율은 중국 28%, 유럽 33%, 미국 20%로 나타났다. 업체별로는 BYD가 32만 대로 1위를 차지했고, Tesla(15만 대), Geely(11만 대)가 그 뒤를 이었다.

산업분석 이용욱 2025.10.02
[음식료] CJ제일제당[097950/Hold] CJ피드앤케어 지분 매각 Comment
전일 CJ제일제당은 네덜란드 동물사료 기업 De Heus에 사료?축산 사업을 매각하기로 결정했다. 처분 대상은 중국, 미얀마 사업은 제외한 CJ피드앤케어 등 14개 법인으로 연 매출 규모 약 1,900억원으로 추정되는 중국, 미얀마 사업은 매각 대상에 포함되지 않았다.

기업분석 한유정 2025.10.02
[자동차] 3Q25 관세 받고 물량 증가
현대차/기아 양사의 3Q25 합산 기준 매출액은 73.9조원(6.4% 이하 YoY) 기록하며 분기단위 최대 매출 실적 갱신을 지속할 전망입니다.

산업분석 김성래 2025.10.02
[자동차] 현대차[005380/Buy] [3Q25 Preview] 관세받고 배당 매력도와 시장 점유율 확대
동사는 3Q에서도 분기 단위 역대 최대 매출을 기록하겠으나, 미국 관세 25% 영향 본격화로 영업이익은 큰 폭(-41.2% 이하 YoY)으로 감소할 것으로 전망합니다.

기업분석 김성래 2025.10.02
[자동차] 기아[000270/Buy] [3Q25 Review] 관세받고 배당 매력도와 xEV 물량 확대
동사는 3Q에서도 분기 단위 역대 최대 매출을 기록하겠으나, 미국 관세 25% 영향 본격화로 영업이익은 큰 폭(-41.0% 이하 YoY)으로 감소할 것으로 전망합니다.

기업분석 김성래 2025.10.02

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