기업·산업분석
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[미국주식] 8월: 미국주식 Model Portfolio 빅테크 투자 확대 수혜(OBBBA) 반도체
8월 미국 모델 포트폴리오가 발간됐습니다. 이번 MP에선 미국의 반도체 기업을 담았습니다. 트럼프 행정부의 하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA) 통과 및 주(州) 정부의 적극적인 지원 등은 클라우드 기업들의 데이터센터 투자를 촉진할 것으로 기대합니다.
해외주식분석 강재구 2025.07.11
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[게임] 컴투스[078340/Buy] 프로야구 인기와 동반하고 있는 야구 라인업
동사의 2Q25실적은 컨센서스를 하회한 것으로 추정합니다. 신작 매출이 온기로 반영되고, 추가 신작 라인업이 공개되는 3분기 실적은 반등 가능성이 높다고 판단합니다.
기업분석 김소혜 2025.07.11
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[엔터] JYP Ent.[035900/Buy] 스키즈 레버리지
동사 2분기 실적은 영업이익 기준 시장 기대를 상회한 것으로 추정됩니다. 트와이스보다 강력한 스키즈 레버리지 효과가 기대되는 구간입니다. 스키즈/트와이스의 굵직한 활동은 NMIXX 본격 해외 팬덤 확장 전까지 회사에 시간을 벌어줄 수 있다는 판단입니다.
기업분석 박수영 2025.07.11
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[게임] 더블유게임즈[192080/Buy] 시장 확대와 실적이 바로 붙는 M&A
동사는 전일 유럽 소셜카지노 시장 내 약 10위권인 와우게임즈 인수를 발표했습니다. 1)본업을 통한 안정적인 현금 창출능력, 2) 시너지가 극대화 될 수 있는 기업을 좋은 가격에 인수하는 M&A 역량, 3) 인수 후에도 약 7천 억원의 순현금을 보유하고 있는 점에 주목합니다.
기업분석 김소혜 2025.07.10
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해외주식분석 임해인 2025.07.10
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[건설] HDC현대산업개발[294870/Buy] 가장 빛나는 순간
동사의 2분기 영업이익은 시장 기대치에 부합한 것으로 추정됩니다. 향후 2~3년 대형 건설사 중 가장 가파른 실적 성장이 기대됩니다. HDC현대산업개발에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 36,000원을 유지합니다.
기업분석 송유림 2025.07.10
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[엔터] 하이브[352820/Buy] 실적은 주춤, 하지만 모멘텀은 여전히 유효
동사의 2분기 실적은 영업이익 기준 시장 기대치를 하회한 것으로 추정됩니다. 당분간 분기 실적은 주춤할 수 있겠으나, Mega IP 컴백, 기존 IP 성장, 신인 IP 데뷔, MD 레버리지 효과 등 내년을 바라보는 모멘텀은 여전합니다. 투자의견 Buy, 목표주가 36만원을 유지합니다.
기업분석 박수영 2025.07.10
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[은행] 2Q25 Preview: 자기 실현적 예언의 기대
커버리지 은행주의 2Q25 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이다. 배당소득 분리과세의 기대감이 커졌다. 자기실현적 예언의 가능성을 고려해 목표주가를 상향하지만, 현 시점의 상승여력은 제한적이다.
산업분석 김도하 2025.07.09
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[엔터] 와이지엔터테인먼트[122870/Buy] Mega IP가 둘
동사는 2분기 실적에서 다시 한번 MD 매출액 호조를 통해 베이비몬스터의 가파른 성장세를 확인할 수 있겠습니다. 멀티플과 이익추정치 동반 상승기입니다. 목표주가를 11만원으로 상향합니다.
기업분석 박수영 2025.07.09
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[자동차] 현대위아[011210/Buy] [2Q25 Preview] 사업 규모 축소 기저 구간 도달
동사 2Q 매출액은 모빌리티와 기계/방산부문 각각 2.0조원(-0.9%), 986억원(-50.2%, 방산 23.4%) 기록하고 영업이익은 모빌리티 436억원(-7.1%), 기계/방산 90억원을 기록할 것으로 전망합니다.
기업분석 김성래 2025.07.09