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기업·산업분석

  • [엔터/레저] Coming up NEXT! [엔터/레저] Coming up NEXT! 새글

    최근 우리나라 콘텐츠 시장에서 ① 넷플릭스-스튜디오드래곤, 넷플릭스-제이콘텐트리 콘텐츠 공급 계약 발표 이후 모멘텀이 약화됐고, ② 엎친 데 덮친 격 4Q19 어닝쇼크를 발표한 가운데…글로벌 산업 동향 업데이트를 통해 다음 스테이지로는 무엇을 기대할 수 있을지, 앞으로는 어떤 환경이 펼쳐질지에 대한 시사점을 담아봤습니다.

    산업분석 지인해 2020.02.20

  • 쌍용양회[003410/Buy] 배당주로서의 매력 극대화 쌍용양회[003410/Buy] 배당주로서의 매력 극대화 새글

    동사의 2019년 4분기 영업이익은 시장 추정치를 하회했습니다. 업황 부진과 성과급 지급의 영향이 컸습니다. 그럼에도 불구하고 2019년 EBITDA는 개선세를 나타냈고, 이러한 추세는 올해에도 지속될 전망입니다. 이에 동사의 가장 큰 투자포인트인 배당에도 흔들림이 없겠습니다. 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 8,000원을 유지합니다.

    기업분석 송유림 2020.02.20

  • 셀트리온[068270/Buy] 4Q19 Review - 향후 수익성 개선 기대 셀트리온[068270/Buy] 4Q19 Review - 향후 수익성 개선 기대 새글

    셀트리온 4Q19 실적발표가 있었습니다. 매출액은 컨센서스에 부합했으며, 영업이익은 CMO 초기단계 비용 및 제품 다변화에 기인한 원가상승으로 시장의 기대치를 하회하였습니다. 하지만 2020년도에는 생산 단계에서의 원가상승 원인을 해결하여 수익성 제고가 가능할 것으로 전망합니다.

    기업분석 신재훈 2020.02.20

  • 삼성화재[000810/Buy] 가격 매력은 생겼지만, Valuation 프리미엄 하향도 불가피 삼성화재[000810/Buy] 가격 매력은 생겼지만, Valuation 프리미엄 하향도 불가피 새글

    그간의 주가 조정이 충분했다고 판단함에 따라 삼성화재 대한 투자의견을 기존 Hold에서 Buy로 상향합니다.

    기업분석 성용훈 2020.02.20

  • 동양생명[082640/Buy] 이익체력 대비 가장 싼 보험주 동양생명[082640/Buy] 이익체력 대비 가장 싼 보험주 새글

    1천억 원 내외의 이익체력만 확인된다면, 가격 Multiple이 타 보험주쯤까지는 정상화될 것이라 기대하는 종목입니다.

    기업분석 성용훈 2020.02.20

  • 연우[115960/Buy] 일시적 영향 있을 수 있으나, 꾸준히 나아간다. 연우[115960/Buy] 일시적 영향 있을 수 있으나, 꾸준히 나아간다. 새글

    연우 4Q19 실적은 일회성 성과급 반영으로 시장 기대치를 하회하였으나 이익 개선세는 지속되었습니다. 단기적으로 코로나바이러스 영향에 따라 내수 매출은 타격을 받을 것으로 예상됩니다. 그러나 수출 부문이 상대적으로 견조하게 방어를 해줄 것으로 기대합니다. 중장기적으로 고객사 및 제품 포트폴리오 다각화를 통해 꾸준한 성장이 기대됩니다.

    기업분석 손효주 2020.02.20

  • 조선 (Positive) 조선 (Positive) 새글

    IMO의 강화된 황산화물 배출 규제 시행전, 저유황유 가격이 오르며 벙커C유와의 가격 차이가 확대됐으나, 규제후 spread가 축소되고 있습니다. 정유운반선의 1년 정기용선료도 상승 이후 2월들어 약세전환했습니다. 저유황유 공급 증가가 두 연료유 가격의 동반 약세를 야기한 것으로 보입니다. 저유황유 공급 증가시 저유황유 수요가 늘며 PC선 수요가 늘어날 것으로 보입니다. PC선 정기용선료에 대한 모니터링이 필요합니다.

    산업분석 이봉진 2020.02.20

  • [포커스온 미국] 2월 미국 주식 시장 점검 & 2019/2020년 실적 점검 [포커스온 미국] 2월 미국 주식 시장 점검 & 2019/2020년 실적 점검 새글

    연초 이후의 미국 주식 시장과 실적 발표 기반의 주요 산업/기업을 점검한 자료입니다.

    해외주식분석 최보원 2020.02.19

  • 테스[095610/Buy] 아직 오를 여력이 많이 남아있다 테스[095610/Buy] 아직 오를 여력이 많이 남아있다 새글

    코로나19 바이러스로 인해 투자 지연이 나타날 수 있다는 우려가 있습니다. 하지만, 이는 메모리 수급을 더욱 타이트하게 만들어 가격 상승폭을 키울 수 있는 가능성을 높여주며, 이로 인해 향후 투자 규모가 더욱 커질 수도 있습니다. 주가 조정 시 매수를 추천합니다.

    기업분석 이순학 2020.02.19

  • 화승엔터프라이즈[241590/Buy] 외부환경도 두렵지 않다. 2020년도 강한 성장 전망 화승엔터프라이즈[241590/Buy] 외부환경도 두렵지 않다. 2020년도 강한 성장 전망 새글

    4분기 실적은 높아진 기대치를 또 다시 상회한 서프라이즈 기록했습니다. 강력해진 실적모멘텀은 2020년에도 이어질 것으로 전망합니다.

    기업분석 손효주 2020.02.19

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