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기업·산업분석

  • [3월의 기분] 한화 기업분석 하이라이트 [3월의 기분] 한화 기업분석 하이라이트 새글

    2월 국내 증시는 정부의 밸류업 프로그램에 대한 기대감으로 외국인 중심의 자금 유입되며 저PBR 관련 종목들이 강세를 보였습니다. 또한 AI 관련 빅테크주들의 실적호조에 코스닥 상승률이 코스피 상승률을 소폭 상회하는 모습을 보였습니다. 한편, 2023년 4분기 실적발표 이후 다수 커버리지 종목에 대한 목표주가, 투자의견 및 추정치를 조정했습니다. 추가로 LG를 한화유니버스에 편입합니다.

    산업분석 기업분석팀 2024.02.29

  • [중국주식] [Earnings Flash] 바이두 [중국주식] [Earnings Flash] 바이두 새글

    바이두의 2023년 회계연도 4분기 실적이 발표되었습니다.

    해외주식분석 정정영 2024.02.29

  • [항공/방위산업] 한화 항공/방위산업 Weekly [항공/방위산업] 한화 항공/방위산업 Weekly 새글

    한화 항공/방위산업 Weekly는 주간단위로 항공/방위산업 및 기업 동향을 점검합니다.

    산업분석 이봉진 2024.02.29

  • [유통] 한세실업[105630/Buy] 4Q23 리뷰 : 아직은 조심스러운 바이어 [유통] 한세실업[105630/Buy] 4Q23 리뷰 : 아직은 조심스러운 바이어 새글

    한세실업은 4분기 매출액 3,556억원(-16% YoY), 영업이익 273억원(189% YoY)를 기록해 시장 기대치 대비 매출액은 -7% 하회하였으나, 영업이익은 36% 상회하는 실적을 기록했다. 달러 기준 수주액은 전년대비 -13% 역성장한 것으로 추정된다.

    기업분석 이진협 2024.02.29

  • [자동차] 애플카 프로젝트 중단 원인과 자동차산업 영향 [자동차] 애플카 프로젝트 중단 원인과 자동차산업 영향 새글

    애플카 프로젝트 중단 원인과 자동차산업 영향 관련 보고서입니다.

    산업분석 김성래 2024.02.29

  • [미국주식] American Tower Corp.(AMT) 불안한 금리 환경에서 재무 건전성 확대 [미국주식] American Tower Corp.(AMT) 불안한 금리 환경에서 재무 건전성 확대 새글

    아메리칸 타워는 통신사에 타워를 임대하는 통신 인프라 리츠입니다. 시가총액 871억 달러로 미국 상장 리츠 중 2위에 해당됩니다. 견조한 실적을 발표했고, 주가는 이틀동안 3.2% 올랐습니다. 금리 변동성이 확대되며 불안정한 시장 상황에서도, Colocation을 통한 매출 성장을 일궈내고, 판관비를 줄이며 수익성을 확대했습니다. 손실을 주던 인도 사업장을 매각하고 수익성있는 지역에 집중하며 향후 안정적인 현금 창출을 기대

    해외주식분석 글로벌리서치팀 2024.02.29

  • [유통] 1월 면세점 산업 성장률 87% YoY [유통] 1월 면세점 산업 성장률 87% YoY 새글

    1월 면세점 산업 규모는 12억달러(87% YoY, 20% MoM)을 기록하며, 큰 폭의 턴어라운드를 이뤄냈다. 19년 대비로는 약 79% 수준의 회복이다. 외국인 구매액이 10억달러(108% YoY, 24% MoM)를 넘어서면서 산업의 반등을 이끌었다. 이는 22년 10월 이후 처음으로 10억달러 선을 넘어선 것이다. 외국인의 면세 구매액이 크게 늘었다는 점을 감안 시, 1월의 호조는 따이공의 수요 회복이 주요했다고 추정해볼 수 있겠다.

    산업분석 이진협 2024.02.28

  • [2차전지] 제이오[418550/Not Rated] 공장 탐방: 고객사 & 전방 시장 확대에 주목 [2차전지] 제이오[418550/Not Rated] 공장 탐방: 고객사 & 전방 시장 확대에 주목 새글

    제이오는 2월 27일 2공장 투어를 진행했습니다. 동사는 CNT 기술력을 기반으로 높은 단일 고객사 의존도가 다변화되고 있습니다. 국내외 배터리 업체향 신규 진입 및 LFP 배터리까지 전방 시장 확대가 기대됩니다. 기존 목표 캐파(5,000톤) 대비 대규모 증설이 필요할 것으로 예상합니다.

    기업분석 이용욱 2024.02.28

  • [정유] S-Oil[010950/Buy] 순수 정유주의 매력 부각되는 시점 [정유] S-Oil[010950/Buy] 순수 정유주의 매력 부각되는 시점 새글

    현재 정유 업황은 더할나위 없습니다. 공급은 제한된 가운데 수요는 꾸준히 늘며 유가와 정제마진 모두 강세를 보이고 있습니다. 또한, 정기보수 감소 및 투자세액공제 등 내부적으로도 실적 개선에 도움될 요인도 충분합니다. 구조적인 저평가를 벗어나긴 어렵지만, 유가 상승에 대한 대응책으로 매력은 여전히 유효하기에 긍정적인 의견을 제시합니다

    기업분석 윤용식 2024.02.28

  • [엔터] 하이브[352820/Buy] 하이브의 성장 문법 [엔터] 하이브[352820/Buy] 하이브의 성장 문법

    동사는 지난 4분기 기준 높아진 시장 컨센서스에 부합하는 영업이익을 기록했습니다. 1분기는 주요 아티스트 활동 부재로 다소 쉬어가는 분기가 되겠으나 연간 매출 및 이익 성장 기조에는 변함이 없습니다.

    기업분석 박수영 2024.02.27

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