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기업·산업분석

  • [유통] 4월 주요 유통업체 매출 동향 - 이커머스 성장률 20%선 재탈환 [유통] 4월 주요 유통업체 매출 동향 - 이커머스 성장률 20%선 재탈환 새글

    4월 주요 유통업체 매출 동향 대형마트 매출 증감률 -6.7% YoY(점당 매출액 -4.9% YoY), 백화점 매출 증감률 -2.0% YoY 편의점 매출 증감률 5.9% YoY(점포 증가율 3.4% YoY, 점당 매출액 2.4% YoY) SSM 매출 증감률 3.2% YoY(점당 매출액 -1.0% YoY), 온라인 매출 증감률 22.2% YoY

    산업분석 이진협 2024.05.28

  • [태양광] 한화솔루션 미국 공장 탐방기: 포트폴리오 확장 효과가 기대되는 2025년 [태양광] 한화솔루션 미국 공장 탐방기: 포트폴리오 확장 효과가 기대되는 2025년 새글

    당사는 5/20~24일 이루어진 한화솔루션 미국 모듈 공장 및 EPC 사이트를 탐방했으며, 1) 모듈 생산 설비의 가동 현황, 2) 미국 태양광 업황, 3) 현 치열한 경쟁에서 살아남기 위한 중장기 성장 전략을 점검했습니다

    산업분석 윤용식 2024.05.28

  • [보험] 지속 가능한 계약가치에 집중해야 [보험] 지속 가능한 계약가치에 집중해야 새글

    보험사들의 신계약 성장이 이어지고 있습니다. 그러나 생보업종의 보유계약 규모는 증가하지 않았습니다. 23년 1월~24년 2월간 244조원의 신계약을 창출했음에도 만기, 해약 등을 상쇄하는 데 그쳤기 때문입니다. 신계약 CSM뿐 아니라 movement를 봐야 하는 이유입니다. CSM 상각 구조의 변화가 검토되는 현 시점에서는 당장의 이익 창출력보다 지속 가능한 신계약 창출을 일으킬 수 있는 보험사를 구분해야 합니다.

    산업분석 김도하 2024.05.28

  • [정유/화학] 한화 정유/화학 Weekly 계절적 성수기를 앞두고 휘발유 마진 하락세 지속 [정유/화학] 한화 정유/화학 Weekly 계절적 성수기를 앞두고 휘발유 마진 하락세 지속 새글

    정유/화학 Weekly는 한주간 있었던 정유/화학 산업 동향 및 기업 개별 이슈들을 점검합니다.

    산업분석 윤용식 2024.05.27

  • [엔터] 간만의 반가운 빨간불! [엔터] 간만의 반가운 빨간불!

    전일 엔터 업종 강세 관련 코멘트입니다.

    산업분석 박수영 2024.05.24

  • [보험] 폄하된 이익이 줄어드는 것 치고는 과도한 주가 변동 [보험] 폄하된 이익이 줄어드는 것 치고는 과도한 주가 변동

    전일 커버리지 보험주의 주가는 평균 4% 하락했습니다. CSM 상각익 감소 우려 때문인데, 애당초 회계기준 변경에 따른 이익 증분의 일부는 허구로 취급되어 왔습니다. PER 하락이 그 근거입니다. 이 허구는 배당재원에서도 이미 일부 배제되었습니다. 그러므로 허구 이익의 되돌림을 이유로 한 주가 하락은 과도한 반응이라고 판단됩니다. 특히 손보주가요.

    산업분석 김도하 2024.05.23

  • 산업분석 김성래 2024.05.22

  • [2차전지] 양극재 4월 수출액 코멘트 [2차전지] 양극재 4월 수출액 코멘트

    2024년 4월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 6.1억 달러(MoM 7.2%)와 2.2만 톤(MoM 14.2%)을 기록했다. 이에 따른 양극재 수출 가격은 27.4달러/kg로 전월 대비 6.1% 하락했으나, 5월 잠정치(1~10일) 기준 28.6달러/kg(MoM 4.3%)를 기록하며 4월 대비 소폭 상승하는 모습이다.

    산업분석 이용욱 2024.05.21

  • [엔터] 한화 월간 엔터 May, 24: 끝없을 시소 게임. 그럼에도 불구하고, 우리는 [엔터] 한화 월간 엔터 May, 24: 끝없을 시소 게임. 그럼에도 불구하고, 우리는

    K-Pop 산업은 어떤 산업보다도 인적 자본 의존도가 높습니다. 회사별 부여받는 멀티플은 결국 보유 IP의 가치 합에 따라 달라집니다. 회사와 IP간 시너지로 IP의 성장성이 예상보다 빨라졌을 때 프리미엄을 부여받지만, 반대로 이 때문에 IP가 회사에서 벗어나려 할 때 디레이팅을 받습니다. 한화 월간 엔터 5월호에서는 이에 대해 다뤄봤습니다.

    산업분석 박수영 2024.05.20

  • [금융] 부동산PF 연착륙 방안: 부담이 크진 않다 [금융] 부동산PF 연착륙 방안: 부담이 크진 않다

    금융당국은 전일 부동산PF 연착륙 방안을 발표했습니다. 정상 사업장에는 자금 공급을, 사업성이 부족한 곳에는 재구조화나 정리를 유도하기 위해, 10개 금융사의 공동 출자로 1조원(최대 5조원)의 신디케이트론을 조성할 계획입니다. 금융사별 자금 소요는 크지 않으며, PF 시장 훼손 시의 외부효과를 고려하면 이는 리스크 축소에 기여할 전망입니다.

    산업분석 김도하 2024.05.14

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