기업·산업분석
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기업분석 엄수진 2024.12.02
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![[게임] 더블유게임즈[192080/Buy]](/img/research/default/anls1_02.jpg)
[게임] 더블유게임즈[192080/Buy]
동사의 밸류에이션은 25E PER 5.5배로 업종 내 저평가는 물론 역사적 PER 8배보다도 현저히 낮습니다. 점차 가팔라질 iGaming 매출 성장세와 적극적인 주주환원 정책을 고려하면 밸류에이션 재평가가 나타날 것으로 전망합니다.
기업분석 김소혜 2024.11.28
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기업분석 김성래 2024.11.28
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![[반도체] SK하이닉스[000660/Buy] 수요 양극화 심화 구간에서 부각될 HBM 경쟁력](/img/research/default/anls1_04.jpg)
[반도체] SK하이닉스[000660/Buy] 수요 양극화 심화 구간에서 부각될 HBM 경쟁력
4Q24 예상 영업이익을 기존 8.1조원에서 7.9조원으로 소폭 하향 조정. 출하 증가율은 디램 7%, 낸드 12%로 당초 전망을 유지하나, 가격 전망을 기존 전망 대비 하향(기존 디램 8%, 낸드 -5% → 디램 5%, 낸드 -7%). 주된 근거는 모바일, PC 등 전통 수요처 수요 부진이 기존 예상 대비 심화된 영향. 여전히 강한 수요가 확인되는 AI서버 시장과 대조적.
기업분석 김광진 2024.11.27
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![[화장품] 애경산업[018250/Buy] 탈중국을 꿈꾸며](/img/research/default/anls1_05.jpg)
[화장품] 애경산업[018250/Buy] 탈중국을 꿈꾸며
2024년 4분기 애경산업의 연결 매출액은 1,730억원(-1.6% YoY, 4.7% QoQ), 영업이익은 88억원(-24.0% YoY, -7.7% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 124억원을 하회할 전망입니다.
기업분석 한유정 2024.11.26
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![[건설] HLD&I[014790/Buy] 수주마저 좋다](/img/research/default/anls1_06.jpg)
[건설] HLD&I[014790/Buy] 수주마저 좋다
PF 및 미분양 리스크가 제한적인 가운데 양호한 수익성 지속과 수주 성장이 확인되고 있어 동사의 저평가 매력이 더욱 돋보일 전망입니다. HL D&I에 대해 투자의견 Buy, 목표주가는 3,800원을 유지합니다.
기업분석 송유림 2024.11.26
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![[반도체] 테스[095610/Buy] 디램 장비사로의 인식 전환 필요](/img/research/default/anls1_07.jpg)
[반도체] 테스[095610/Buy] 디램 장비사로의 인식 전환 필요
투자의견 BUY, 목표주가 21,000원으로 커버리지 개시 반도체 전공정 PECVD 업체 테스에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 21,000원으로 커버리지 개시. 목표주가는 내년 예상 EPS에 Target P/E 11.X를 적용해 산출. Target Multiple은 과거 5개년 P/E Band 중간값 수준으로 합리적. 동사는 과거 3D NAND 투자 사이클에서의 수혜로 인해 낸드 장비 업체라는 인식이 강하나, 디램에서 증가하고 있는 수주액을 고려하면 인식 전환 필요.
기업분석 김광진 2024.11.21
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![[자동차] 현대모비스[012330/Buy] 2024 CEO Investor Day Review - 뜯어보면 공격적인 주주환원](/img/research/default/anls1_08.jpg)
[자동차] 현대모비스[012330/Buy] 2024 CEO Investor Day Review - 뜯어보면 공격적인 주주환원
현대모비스 2024 CEO Investor Day Review 자료입니다.
기업분석 김성래 2024.11.20
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![[보험] 코리안리[003690/Hold] 공동재보험 수요가 확대되는 국면](/img/research/default/anls1_09.jpg)
[보험] 코리안리[003690/Hold] 공동재보험 수요가 확대되는 국면
코리안리의 3Q24 실적은 평분기 수준을 기록했습니다. 이익 추정치 하향과 무상증자를 감안해 목표주가를 8,000원(증자전 9,400원)으로 제시합니다. 출재 수요 확대 국면에서 수익성은 제고될 가능성이 높습니다.
기업분석 김도하 2024.11.20
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![[음식료] 오리온[271560/Buy] 오랜만의 매수 추천](/img/research/default/anls1_10.jpg)
[음식료] 오리온[271560/Buy] 오랜만의 매수 추천
2024년 3분기 오리온의 연결 매출액은 7,749억원(1.1% YoY, 7.7% QoQ), 영업이익은 1,371억원(-2.6% YoY, 12.6% QoQ)으로 매출과 이익 모두 전년 대비 성장하지 못했지만, 4Q24 실적부터는 유의미한 성장이 기대됩니다.
기업분석 한유정 2024.11.20
![[지주회사] LG[003550/Buy] [3Q24 Review & NDR 후기] LG CNS의 Next Level](/img/research/default/anls1_01.jpg)
![[자동차] HL만도[204320/Buy] 멕시코 관세 영향 우려는 과도](/img/research/default/anls1_03.jpg)
