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[건설] DL이앤씨[375500/Buy] 저점 형성에 대한 기대
DL이앤씨의 1분기 영업이익은 시장 기대치에 부합할 것으로 추정됩니다. 이번 실적을 저점으로 분기 실적 개선이 예상되는 만큼 플랜트 추가 수주, 신사업 동향 등에 더욱 관심을 가질 필요가 있다고 판단합니다. 동사에 대해 투자의견 Buy와 목표주가50,000원을 유지합니다.

기업분석 송유림 2023.03.30
[화학] 한화솔루션[009830/Buy] 재조명 받을 IRA 수혜
한화솔루션 1Q23 영업이익은 2,016억원으로 컨센서스 2,432억원을 소폭 하회할 것으로 예상합니다. 경기 침체에 따른 화학 수요 부진 및 저조한 스프레드가 주요 원인입니다. 신재생 영업이익은 1,834억원으로 견조한 마진 이어갈 전망입니다

기업분석 윤용식 2023.03.29
[유통] BGF리테일[282330/Buy] 1Q23 Preview : 진단키트 기저 영향으로 부진 전망
1분기 실적은 코로나19 진단키트 기저의 영향으로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상됩니다. 물가 상승이 편의점 업황에 미치는 우려와 기대감이 공존하는 상황에서 주가 조정이 나타났다고 판단합니다. 2분기 기존점성장률이 견조할 경우, 물가 상승에 대한 우려는 기대감으로 전환되고 주가 반등이 본격화될 수 있을 전망입니다.

기업분석 이진협 2023.03.29
[화학] 금호석유[011780/Buy] 1Q Preview: 원가 상승 더딘 전방의 수요 회복
금호석유 1Q23 영업이익은 668억원으로 컨센서스를 -42.5% 하회할 전망입니다. 일회성 비용 소멸에도 불구하고, 원재료 가격 상승과 수요 약세가 지속되었기 때문입니다

기업분석 윤용식 2023.03.28
[음식료] 롯데칠성[005300/Buy] 예상보다 빠른 주류 시장 지각 변동
2023년 1분기 롯데칠성의 연결 매출액은 6,819억원(8.9% YoY, 1.9% QoQ), 영업이익은 659억원(10.4% YoY, 170.4% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 613억원, 컨센서스 영업이익 610억원을 상회할 전망합니다. 현재 주가는 저평가 상태라고 판단하며, 투자의견 Buy, 목표주가 260,000원 유지합니다.

기업분석 한유정 2023.03.28
[유통] 이마트[139480/Buy] 1Q23 Preview : 2분기 다시 폼이 올라온다
이마트의 1분기 실적이 지난해 기고효과로 인해 일시적으로 부진하겠으나, 2분기 실적 전망치는 오히려 상향 조정을 기대해볼 수 있겠습니다. 1분기 실적 부진으로 인한 주가 조정을 오히려 매수기회로 활용하는 전략이 유효할 것이라 판단합니다.

기업분석 이진협 2023.03.27
[2차전지] LG에너지솔루션[373220/Buy] AMPC 기대감 고조
LG에너지솔루션은 IRA 법안 내 세액 공제 혜택(kWh당 35달러 지급)이 확정되면 중장기 실적 추정치는 큰 폭으로 상향 조정될 것입니다.

기업분석 이용욱 2023.03.27
[엔터] JYPEnt.[035900/Buy] 지나간 실적은 묻고, 시선은 북미로
동사의 지난해 4분기 실적은 다소 부진했으나 이에 따른 실망 매물은 이미 다 나왔다 판단합니다. 국내 주요 기획사들의 시선이 북미로 향하는 지금, 이미 Republic Records와의 협업을 통해 북미 지역에서의 성과를 숫자로 증명 중인 동사를 업종 내 최선호주로 지속 제시합니다.

기업분석 박수영 2023.03.27
[게임] 크래프톤[259960/Buy] 주가는 긍정적 신호에 탄력적일 것
동사의 1분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망하지만, 현재 밸류에이션은 15배로 신작 부재와 매출 감소 우려가 모두 반영된 수준입니다. 1분기 실적 전후로 저점 이익 레벨이 확인될 것으로 예상합니다.

기업분석 김소혜 2023.03.24
[게임] 엔씨소프트[036570/Buy] 2분기까지 실적 공백 불가피
동사의 1분기 실적은 기존 게임의 매출 감소로 인해 컨센서스를 하회할 것으로 전망합니다. 신작 지연과 상반기 큰 폭의 실적 부진이 예상되는 가운데 단기적인 주가 흐름은 지지부진할 것으로 판단합니다.

기업분석 김소혜 2023.03.24

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