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기업·산업분석

  • 이마트[139480/Hold] 혼돈의 1분기 이마트[139480/Hold] 혼돈의 1분기 새글

    1분기 실적은 호황과 부진의 요인이 혼재되어 있습니다. 2분기 실적 추세까지 확인할 필요성이 있습니다.

    기업분석 남성현 2020.04.03

  • 삼성전자[005930/Buy] 세트 수요 감소 현실화 삼성전자[005930/Buy] 세트 수요 감소 현실화 새글

    삼성전자의 1분기 실적이 부진할 것으로 예상됩니다. 코로나19 영향이 본격화됨에 따라 스마트폰, TV 등 주요 세트 수요가 급감하기 시작했고, 2분기까지 실적 악화가 불가피합니다. 반면 언택트 수요 증가에 따른 서버 투자가 확대되고 있어 반도체 부문은 견조한 실적을 이어나갈 것으로 판단합니다. 목표주가를 하향하나, 매수 의견을 유지합니다.

    기업분석 이순학 2020.04.03

  • LS산전[010120/Buy] 안정적인 현금흐름과 재무안정성이 돋보일 회사 LS산전[010120/Buy] 안정적인 현금흐름과 재무안정성이 돋보일 회사 새글

    코로나19로 사회적 거리두기가 글로벌로 확산되며 경기침체 우려가 커지고 있습니다. 하지만 동사는 안정적인 실적과 현금흐름을 유지할 것으로 전망합니다.

    기업분석 이봉진 2020.04.03

  • CJ ENM[035760/Buy] 실적 개선에 부담을 주는 요인들 지속 CJ ENM[035760/Buy] 실적 개선에 부담을 주는 요인들 지속

    동사의 1분기 실적은 시장 기대치를 하회할 것으로 전망합니다. 커머스를 제외한 모든 부문의 사업 전략이 실적 개선의 시그널로 나타날 때까지 동사 투자에 대해서 보수적 시각을 유지합니다.

    기업분석 김소혜 2020.04.02

  • 비에이치[090460/Buy] 다시 하반기를 보자 비에이치[090460/Buy] 다시 하반기를 보자

    비에이치의 상반기 실적은 코로나19사태로 다소 부진할 전망입니다. 연간 실적 눈높이를 하향 조정하나, 하반기 실적 모멘텀은 여전히 유효합니다. 투자의견 BUY를 유지합니다.

    기업분석 김준환 2020.04.01

  • 엔씨소프트[036570/Buy] 방어주를 넘어선 대장주 엔씨소프트[036570/Buy] 방어주를 넘어선 대장주

    동사의 1분기 실적은 L2M 매출액의 온기 반영으로 인해 큰 폭의 성장이 전망됩니다. 코로나19로 인한 부정적 영향도 전무합니다. 시장 불확실성과 무관하게 방어주 역할을 넘어선 대장주라고 판단합니다.

    기업분석 김소혜 2020.04.01

  • 코스맥스비티아이[044820/Not Rated] 숨겨진 건강기능식품 회사 코스맥스비티아이[044820/Not Rated] 숨겨진 건강기능식품 회사

    코스맥스비티아이의 주력 자회사 중 비상장사인 코스맥스바이오의 성장성에 주목할 필요가 있습니다. 상장사인 코스맥스와 코스맥스엔비티도 2019년 최악을 지나 2020년은 실적 개선이 전망됩니다.

    기업분석 손효주 2020.04.01

  • 이노션[214320/Buy] 업황 우려를 반영한 주가 이노션[214320/Buy] 업황 우려를 반영한 주가

    동사의 1분기 실적은 경기 불확실성 확대와 계열사의 경영 환경 악화우려로 인해 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망합니다. 하지만, PER 12배라는 밸류에이션은 모든 우려를 선반영한 주가라고 판단합니다.

    기업분석 김소혜 2020.03.31

  • 제일기획[030000/Buy] 우려보다 양호한 실적 제일기획[030000/Buy] 우려보다 양호한 실적

    동사의 1분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 전망합니다. 상반기 실적 하향은 불가피하지만 밸류에이션은 역사적 최저점 수준이라는 점을 고려하면, 추가적인 주가 하락은 제한적이라고 판단합니다.

    기업분석 김소혜 2020.03.31

  • LG디스플레이[034220/Buy] 단기적 불확실성 vs 하반기 턴어라운드 가능성 LG디스플레이[034220/Buy] 단기적 불확실성 vs 하반기 턴어라운드 가능성

    LG디스플레이의 1분기 실적은 부진할 것으로 예상합니다. 코로나19 영향이 지속됨에 따라 2분기 실적도 크게 다르지 않을 것입니다. 하지만, 하반기에는 패널 가격 상승과 OLED 성수기 효과가 반영되면서 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 판단합니다. 매수 의견을 유지합니다.

    기업분석 이순학 2020.03.31

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