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[유통] 코웨이[021240/Buy] 4Q25 Preview : 일시적 부진
코웨이는 4Q25 매출액 12,924억원(14.8% YoY), 영업이익 1,926억원(5.0% YoY)을 기록할 것으로 추정되어, 매출액은 컨센서스 기준 1.3% 상회하겠으나, 영업이익은 -8.8% 하회하겠다.

기업분석 이진협 2026.01.19
[2차전지] LG화학[051910/Buy] 상반기까지 부진 지속 전망
LG화학은 4분기 첨단소재/화학 부문 모두 적자 전환한 것으로 추정됩니다. 2026년 상반기까지도 유의미한 실적 회복은 어려울 것으로 보입니다. 단기적인 실적 회복 모멘텀은 부재하나, LGES의 지분 유동화에 따른 지분 가치 재평가를 고려하여 투자의견 BUY 유지합니다.

기업분석 이용욱 2026.01.19
[2차전지] SK이노베이션[096770/Hold] 정유화학 개선 긍정적이나, 배터리 회복은 요원
SK이노베이션의 4분기 실적은 매출액 20.2조 원, 영업이익 2,846억 원으로 추정된다. 정유 부문 실적은 견조하게 유지되나, 배터리 부문의 회복 가시성은 여전히 요원하다.

기업분석 이용욱 2026.01.19
[미디어] 이노션[214320/Buy] CES 마케팅 효과 1분기 반영 기대
동사의 4Q25 실적은 자회사들의 이익 부진으로 시장 기대치를 하회한 것으로 추정합니다. 다만, CES 2026 관련 공격적인 마케팅 물량은 1분기에 반영될 것으로 예상합니다. 현재 밸류에이션은 올해 예상 실적 기준 P/E 7배로 안정적인 실적 흐름과 지속적인 주주환원 기조를 고려하면 매력적인 수준이라고 판단합니다.

기업분석 김소혜 2026.01.16
[인터넷] 카카오[035720/Buy] DA 인벤토리 확대 효과는 예상보다 클 것
동사의 4Q25 실적은 컨센서스에 부합한 것으로 추정합니다. 최근 주가는 지지부진한 흐름을 이어가고 있지만, 저수익 자회사들의 손익 개선 노력은 보다 강화되고 있고, DA광고 인벤토리 확대 효과는 예상보다 클 것으로 판단합니다. 업종 내 최선호주 의견을 유지합니다.

기업분석 김소혜 2026.01.16
[항공] 대한항공[003490/Buy] [4Q25 Review] 별도 서프라이즈
대한항공 4분기 별도 매출액과 영업이익은 각각 4조 5,516억원, 4,131억원을 기록. 별도 기준 영업이익 개별 추정치 상단 값이 3천억원 후반대였던 점을 고려하면 시장 기대치를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈

기업분석 박수영 2026.01.16
[철강/비철] 풍산[103140/Buy] 방산 모멘텀 재가동, 신동 부문 구리 가격 수혜
4분기 연결 매출액은 1조 5,342억 원(QoQ 30.7%, YoY 24.9%) 영업이익은 803억 원(QoQ 88.7%, YoY 137.2%)으로 컨센서스를 하회한 것으로 예상된다. 다만 부진했던 전분기(426억 원) 대비 뚜렷한 이익 체력 회복세를 시현할 전망이다.

기업분석 권지우 2026.01.15
[에너지/화학] S-Oil[010950/Buy] 2026년에도 정제마진 강세 지속
S-Oil의 4분기 실적은 정제마진이 개선된 영향으로 컨센서스를 대폭 상회한 것으로 추정됩니다. 2026년에도 정제마진은 높은 수준이 유지될 것으로 예상되며, 여전히 밸류에이션은 역사적 저점 수준입니다.

기업분석 이용욱 2026.01.15
[건설] 현대건설[000720/Buy] 함부로 내려놓을 수 없는 이유
원전 수주 파이프라인의 확대 가능성을 고려하면 동사의 밸류에이션을 보다 유연하게 받아들일 필요가 있겠습니다. 현대건설의 목표주가를 126,000원으로 상향하며, 업종 내 최선호주 의견을 유지합니다.

기업분석 송유림 2026.01.15
[엔터] 에스엠[041510/Buy] 의외로 가장 편안한 Pick
동사 4분기 연결 영업이익은 354억원으로 컨센서스를 하회했을 것으로 추정됩니다. 다만 올해 연간 추정치나 멀티플에 있어 하향 조정 여지보다 상향 조정될 여지가 더 많아 보이는 회사로, 업종 내 차선호주로 추천합니다.

기업분석 박수영 2026.01.14

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