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기업·산업분석

  • [반도체] 원익QnC[074600/Buy] 내년 주가 모멘텀 풍부. 수주와 증설의 콜라보 [반도체] 원익QnC[074600/Buy] 내년 주가 모멘텀 풍부. 수주와 증설의 콜라보

    원익QnC에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 36,000원으로 커버리지 개시. 목표주가는 내년 예상 EPS에 Target P/E 10.X를 적용. Target P/E는 과거 2개년 동사 P/E 평균 수준. 현 주가는 내년 실적 기준 P/E 7.X 수준에 불과하며, 과거 실적 개선 모멘텀 작용 구간에서 13.X까지 멀티플 확장되었던 바 있음. 내년 부각될 쿼츠 부문 수주 및 증설 모멘텀과 자회사 모멘티브 실적 개선세 감안하면 매수 접근 타당한 구간

    기업분석 김광진 2022.12.02

  • [화장품] 아모레퍼시픽[090430/Buy] 애널리스트 간담회 후기: 명확한 방향 제시 [화장품] 아모레퍼시픽[090430/Buy] 애널리스트 간담회 후기: 명확한 방향 제시

    11월 30일 진행된 애널리스트 간담회에서 주목해야할 점들을 정리해보았습니다.

    기업분석 한유정 2022.12.01

  • [스몰캡] 한화 스몰캡 모음ZIP 11월 [스몰캡] 한화 스몰캡 모음ZIP 11월

    한화 스몰캡 모음ZIP 자료는 월간단위로 스몰캡 관심종목을 제시합니다.

    기업분석 김용호 2022.12.01

  • [보험] 코리안리[003690/Buy] 무상증자 20%, 주주가치에 소폭 긍정적 [보험] 코리안리[003690/Buy] 무상증자 20%, 주주가치에 소폭 긍정적

    코리안리는 무상증자를 결정했습니다. 증자비율이 높진 않지만 자사주를 제외하므로 모든 주주의 지분율이 상승한다는 점은 주주가치에 소폭 긍정적일 전망입니다. 공동재보험 수재 역시 동사에게 긍정적인 이벤트입니다.

    기업분석 김도하 2022.11.29

  • [건설] DL건설[001880/Buy] 안정성이 높은 회사 [건설] DL건설[001880/Buy] 안정성이 높은 회사

    DL건설의 3분기 영업이익은 다소 부진했습니다. 다만, 주택 착공 실적을 바탕으로 실적 개선의 기반을 마련해놓은 점과 비교적 안정적인 재무 현황은 긍정적입니다. 동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 20,000원으로 하향합니다.

    기업분석 송유림 2022.11.29

  • [스몰캡] 오비고[352910/Not Rated] 임박한 턴어라운드 [스몰캡] 오비고[352910/Not Rated] 임박한 턴어라운드

    동사는 차량용 소프트웨어 개발 업체로 주요 사업으로는 스마트카 소프트웨어 플랫폼, 모바일 브라우저 등이 있습니다. 23년 1) 완성차 업체들의 투자 기조 지속 및 소프트웨어 개발 수요가 증대될 것으로 기대되고, 2) 완성차 브랜드 신규 매출 발생이 예상됨에 따라 외형 확대 및 고정비 효과에 기인한 흑자전환이 가능할 것으로 전망됩니다.

    기업분석 김용호 2022.11.29

  • [제약바이오] 동아쏘시오홀딩스[000640/Not Rated] 튼튼한 현재와 새로운 미래를 보유한 제약지주 [제약바이오] 동아쏘시오홀딩스[000640/Not Rated] 튼튼한 현재와 새로운 미래를 보유한 제약지주

    동아쏘시오홀딩스의 3분기 실적은 지주사 전환 후 분기 최대 규모를 달성했습니다. 주요 자회사 중에서는 현재와 미래를 담당할 동아제약과 에스티젠바이오를 주목해야 할 것으로 판단합니다.

    기업분석 김형수 2022.11.28

  • [스몰캡] 제이브이엠[054950/Buy] 수출 확대와 판가 인상 효과로 수익성 UP [스몰캡] 제이브이엠[054950/Buy] 수출 확대와 판가 인상 효과로 수익성 UP

    고정비 효과에 따른 수익성 개선세가 나타나는 가운데 4분기 국내 소모품을 시작으로 내년에는 수출 판가인상 효과가 순차 반영될 것으로 예상합니다.

    기업분석 김용호 2022.11.24

  • [음식료] 롯데칠성[005300/Buy] Corp Day 후기: 기대 이상의 새로 [음식료] 롯데칠성[005300/Buy] Corp Day 후기: 기대 이상의 새로

    상반기 이후 이익 모멘텀 둔화가 우려된 바 있습니다. 하지만 3분기에도 광고선전비율은 4.6%(0.1%p yoy)에 불과했고 음료에서는 제로탄산의 고성장세 지속될 것으로 전망되고 소주 신제품 새로의 월매출 동향은 기대 이상입니다. 음식료 업종 최선호주로 추천드립니다.

    기업분석 한유정 2022.11.24

  • [건자재] 한샘[009240/Buy] Q의 회복을 기다리며 [건자재] 한샘[009240/Buy] Q의 회복을 기다리며

    한샘의 3분기 영업이익은 적자를 기록했습니다. 단기적으로 원가 및 비용 부담이 지속되는 가운데, 의미있는 실적 개선을 기대하기 위해서는 Q반등을 위한 주택 시장의 회복이 필요한 상황입니다. 동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가는 56,000원으로 하향합니다.

    기업분석 송유림 2022.11.22

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