기업·산업분석
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기업분석 김성래 2024.07.26
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[건설] GS건설[006360/Buy] 리스크보단 개선에 무게를
동사의 2분기 영업이익은 시장 기대치를 9% 상회했습니다. 주택 마진 개선 영향이 컸습니다. 리스크에 대한 우려보다는 개선에 대한 기대에 무게를 둘 필요가 있겠습니다. GS건설에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 24,000원으로 상향합니다.
기업분석 송유림 2024.07.26
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[인터넷/SW] 삼성에스디에스[018260/Buy] 보유 현금 활용을 통한 기업가치 제고 방안 기대
동사의 2분기 실적은 컨센서스에 부합했습니다. 기존 예상과 부합하게 매출 성장세는 유지되고 있지만 5조 원의 현금 활용에 대한 기업가치 제고 방안이 제시될 시에는 밸류에이션 리레이팅이 나타날 것으로 예상합니다.
기업분석 김소혜 2024.07.26
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[2차전지] 포스코퓨처엠[003670/Buy] 예상보다 더딘 회복세
포스코퓨처엠은 2분기 음극재/철강 부문 부진으로 컨센서스를 하회하는 실적을 기록했습니다. 하반기 실적 회복은 예상되나 그 속도는 기대치에 못미칠 것으로 전망됩니다. 다만 동사는 중저가 EV향 노출도가 높아 업황 반등 시 경쟁사 대비 Q 증가 속도는 빠를 것으로 기대됩니다.
기업분석 이용욱 2024.07.26
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[2차전지] LG에너지솔루션[373220/Buy] 예견된 가이던스 하향 조정
LG에너지솔루션은 연간 가이던스를 하향 조정했습니다. 이에 따라 2024년 실적의 추가 하향 조정은 제한적일 것으로 예상되나, 여전히 중장기 실적 불확실성이 우려됩니다. 업황 반등은 여전히 요원합니다. 다만, 동사는 4680 배터리/LFP ESS 및 중저가 EV 노출도가 높아 업황 반등 시 가장 빠른 실적 회복이 기대됩니다.
기업분석 이용욱 2024.07.26
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[반도체] SK하이닉스[000660/Buy] 2Q24 Review : 너무 높았던 기대. 다만 실적의 질은 우수
2Q24 연결실적은 매출액 16.4조원(32% QoQ), 영업이익 5.5조원(90% QoQ)으로 전분기 대비 큰 폭의 실적 개선을 기록했으나 과도하게 상향돼있던 시장의 눈높이에는 다소 미달하면서 주가에는 실망감으로 작용. 다만 최근의 주가 조정은 실적의 질과 향후 개선 방향성을 고려하면 다소 과도하다는 판단
기업분석 김광진 2024.07.26
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기업분석 김성래 2024.07.26
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[은행] 우리금융지주[316140/Buy] 긍정적인 확장의 가능성을 제시
우리금융지주는 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 밸류업 계획 공시 상의 자본비율 목표 달성을 위해 RWA 관리와 양호한 실적이 동반될 것으로 기대됩니다. 외형 및 손익의 확장 가능성을 긍정적으로 평가합니다.
기업분석 김도하 2024.07.26
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[건설] 삼성E&A[028050/Buy] [2Q24 Review] 넌 너무 예뻐
삼성E&A는 2분기 매출액 2.7조 원, 영업이익 2626억 원으로 각각 YoY -3.6%, -23.8% 기록하며 시장 컨센서스 대비 영업이익 30.0%, 지배주주순이익 101.4% 상회했습니다.
기업분석 송유림 2024.07.25
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기업분석 윤용식 2024.07.25