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기업·산업분석

  • 삼성물산[028260/Buy] 어떤 결과가 나와도 긍정적 삼성물산[028260/Buy] 어떤 결과가 나와도 긍정적

    우리는 지난주 보고서에서 동사가 삼성그룹 지배구조 변경의 수혜주가 되리라는 기대를 버리기에는 아직 이르다고 했습니다. 그 후 한 주간 동사의 주가 상승률은 미미했지만, 우리는 여전히 그 같은 기대가 유효하다고 판단해 긍정적인 시각을 유지합니다.

    기업분석 이상원 2017.03.23

  • 현대리바트[079430/Buy] 우려보다는 기대감이 높은 시기 현대리바트[079430/Buy] 우려보다는 기대감이 높은 시기

    지난 4분기 현대리바트 실적은 시장의 기대치를 상회하였습니다. 이러한 추세는 1분기에도 이어질 전망입니다. 입주물량 증가로 인한 빌트인가구의 구조적 성장, 이에 따른 가정용가구 성장도 동시에 나타나고 있기 때문입니다. 하반기 비용집행에 대한 부담은 있지만, 이익을 훼손하는 범위는 아닐 것으로 판단합니다.

    기업분석 남성현 2017.03.21

  • NAVER[035420/Buy] 네이버와 YG엔터의 만남, 이제 콘텐츠도 기술이다 NAVER[035420/Buy] 네이버와 YG엔터의 만남, 이제 콘텐츠도 기술이다

    YG엔터에 대한 투자 결정 의미 네이버는 YG엔터테인먼트에 1000억 원을 투자해 2대주주(지분율 9.14%)가 되었다. 이번 투자로 인해 동사는 1) YG엔터의 음원 콘텐츠 확보 뿐만 아니라 라이브 방송, 웹콘텐츠, 쇼핑 등 다양한 부분에도 협업이 가능하고, 2) '브이 라이브(V Live)' 플랫폼의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 시너지 효과를 누릴 것으로

    기업분석 김소혜 2017.03.20

  • 모두투어[080160/Buy] 조정은 잠시, 숫자가 설명할 뿐 모두투어[080160/Buy] 조정은 잠시, 숫자가 설명할 뿐

    중국 규제 이슈는 중국행 해외여행 감소와 그에 따른 여행업 실적 악화로 확산되고 있습니다. 그러나, 중국 상품은 대체여행지인 동남아와 일본으로 빠르게 전환되고 있어 이에 대한 걱정은 기우에 불과합니다. 결국 실적이 매우 중요한데, 올해 1분기 영업이익은 전년 대비 67% 증가한 호실적이 예상됩니다. 동사에 대해 매수 의견 유지합니다.

    기업분석 지인해 2017.03.17

  • 현대그린푸드[005440/Buy] 올해 좋아진다 현대그린푸드[005440/Buy] 올해 좋아진다

    현대그린푸드의 1분기 실적이 호조세를 나타내기는 쉽지 않겠지만, 향후 실적 전망은 긍정적입니다. 특히 2분기부터 본업과 주요 종속회사 실적이 빠르게 개선될 것으로 판단합니다.

    기업분석 남성현 2017.03.17

  • SKC코오롱PI[178920/Buy] 플렉시블 OLED 시대의 기대주 SKC코오롱PI[178920/Buy] 플렉시블 OLED 시대의 기대주

    폴리이미드(PI) 필름의 적용처가 FPCB 기판소재, 방열시트 등에서 플렉시블 OLED로 확장되고 있습니다. 이는 동사 실적의 중대한 성장기반이 될 것으로 판단합니다. 우리는 SKC코오롱PI에 대한 목표주가를 기존 1만5000 원에서 2만 원으로 상향합니다.

    기업분석 김병기 2017.03.16

  • 롯데하이마트[071840/Buy] 수익성 개선으로 실적 성장 롯데하이마트[071840/Buy] 수익성 개선으로 실적 성장

    지난해 4분기 롯데하이마트의 수익성은 큰 폭으로 개선됐습니다. 경정청구로 인한 1회성 수익 외에도 1) 고마진 상품군 판매 증가, 2) 모바일 비중 축소, 3) 매입규모 확대로 인한 구매력 증가가 수익성 개선을 이끌었던 것으로 분석됩니다. 올해 1분기에도 이러한 추세가 이어질 것으로 예상합니다. 이에 긍정적인 시각을 유지합니다.

    기업분석 남성현 2017.03.15

  • 삼성물산[028260/Buy] 그룹 지배구조 변화의 최대 수혜주임을 보여준 하루 삼성물산[028260/Buy] 그룹 지배구조 변화의 최대 수혜주임을 보여준 하루

    3월 14일 동사 주가가 9.1% 상승했습니다. 삼성전자 CFO의 지주회사 전환 발언 때문입니다. 우리는 지난번 보고서에서 동사가 삼성그룹 지배구조 변경에 따른 수혜주가 되리라는 기대를 버리기에는 아직 이르다고 언급했습니다. 14일 주가 상승은 그러한 투자 포인트가 여전히 중장기적으로 유효함을 말해준 것이라고 판단합니다.

    기업분석 이상원 2017.03.15

  • 이마트[139480/Buy] 2월 실적 발표 - 부정적인 영업환경 이겨내 이마트[139480/Buy] 2월 실적 발표 - 부정적인 영업환경 이겨내

    이마트의 2월 실적이 발표됐습니다. 설연휴 일정 차이(지난해 2월, 올해 1월)로 인한 기저효과와 영업일수 감소를 감안할 때 상대적으로 선방한 영업실적으로 해석됩니다. 아직 3월이 남아 있지만 1분기에 할인점 기존점 성장률이 플러스로 전환하기는 쉽지 않을 전망입니다. 다만, 신사업 성장이 빠르게 이루어지고 있다는 점에서 연결실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단합니다.

    기업분석 남성현 2017.03.09

  • BGF리테일[027410/Buy] 편의점, 여전히 좋다 BGF리테일[027410/Buy] 편의점, 여전히 좋다

    편의점 산업 영업환경은 예상대비 더욱 긍정적으로 판단됩니다. 신규점 점포수 순증도 빠르게 이어지고 있고, 구매건수 및 구매단가도 동시에 상승하고 있어 기존 점포 성장세도 유지되고 있는 추세입니다. 1월 산업 성장률은 +15.5%를 기록하였습니다. 올해 담배비중 감소로 인한 수익성 개선도 기대되는 만큼 긍정적인 시각을 유지합니다.

    기업분석 남성현 2017.03.08

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