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기업·산업분석

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 1월 정부 개입 선언 이후 외국인의 신뢰도는 회복됐을까? [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 1월 정부 개입 선언 이후 외국인의 신뢰도는 회복됐을까? 새글

    1월 중국 주식시장 급락 이후 정부의 공식 개입 선언이 있었습니다. 중국 정부는 투자자 보호 명분으로 각종 규제를 강화했고, 국영기업 중심의 중국판 밸류업을 추진 중입니다. 지난해 8월부터 6개월 연속 중국주식을 순매도한 외국인은 올해 2~3월 순매수로 전환했습니다. 4월에는 잠깐 쉬어가고 있으나 유출폭은 크지 않습니다. 외국인의 신뢰도가 회복되고 있다고 평가합니다.

    해외주식분석 정정영 2024.04.18

  • [Easy한 이번달 지정학] 바이든 vs. 트럼프 재대결 확정 이란과 이스라엘은 2,000km 거리 [Easy한 이번달 지정학] 바이든 vs. 트럼프 재대결 확정 이란과 이스라엘은 2,000km 거리 새글

    안녕하세요, 한화투자증권 글로벌리서치 한상희. 김유민입니다. 2월부터 월간 지정학 자료를 발간합니다. [Easy한 이번달 지정학] 자료는 월간 지정학 쟁점, 세계 주요 인사 회담 및 회의 일정, 지수 추이 등을 다루고 있습니다.

    해외주식분석 한상희 2024.04.17

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 경제를 긴 호흡으로 본다면 [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 경제를 긴 호흡으로 본다면 새글

    중국 경제는 부동산을 벗어날 수 없다는 해석이 많습니다. 그동안 의존도가 높았기 때문에 중국 부동산이 야기할 변동성은 계속 모니터링할 필요가 있습니다. 길게 본다면 중국 경제는 이미 명확한 탈 (脫) 부동산 기조와 함께 제조업이 주축으로 자리잡고 있는 중입니다. 현 시점에서 중국 경제를 긴 호흡으로 본다면 진짜 제조업 랠리가 펼쳐질 수 있습니다.

    해외주식분석 정정영 2024.04.17

  • [중국주식] 중국주식 MP전략 5월은 정보기술 & 소재 [중국주식] 중국주식 MP전략 5월은 정보기술 & 소재 새글

    이익 팩터로 선별한 5월 MP는 정보기술과 소재를 주목합니다

    해외주식분석 정정영 2024.04.16

  • [미국주식] 미국주식 Weekly 2024년 4월 3주차 [미국주식] 미국주식 Weekly 2024년 4월 3주차 새글

    2024년 4월 3주차 미국 Weekly가 발간되었습니다. 주요 지수 및 주간 수익률, 미국 주식 MP 수익률, 섹터 동향, 주요 이슈 등을 담았습니다.

    해외주식분석 강재구 2024.04.16

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 소비 반등 기대를 높일 시점 [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 소비 반등 기대를 높일 시점

    4/16 중국 3월 실물경제지표가 발표됩니다. 1~2월 산업생산/고정자산투자와 달리 소매판매는 전월/예상치를 모두 하회하며 중국 소비 회복 탄력 약화 우려가 커진 바 있습니다. 소매판매를 선행하는 경제활동지수는 2월을 저점으로 다시 오르고 있습니다. 다시 한 번 중국 소비 반등 기대를 높일 시점으로 생각합니다.

    해외주식분석 정정영 2024.04.15

  • [미국주식] 5월: 미국주식 Model Portfolio [미국주식] 5월: 미국주식 Model Portfolio

    리스크 패리티 전략을 활용해 핵심-위성으로 구성한 5월 미국 모델 포트폴리오입니다. MP 아이디어는 빠졌을 때 사 둘 AI 수혜 기업 사이버 보안 입니다. 지정학적 리스크가 물리적 공간을 넘어 사이버 공간으로 확대되고 있습니다. 미 국방부도 사이버 보안 관련 부서를 신설하고 연간 전략을 수립할만큼 중요하게 보고 있습니다. 생성형 AI 산업은 효율성을 확대했으나, 사이버 위협도 확대하고 있습니다. 민간기업들은 AI

    해외주식분석 강재구 2024.04.12

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 물가 부진에도 주식시장이 견조했던 이유 [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 물가 부진에도 주식시장이 견조했던 이유

    3월 중국 물가 (CPI/PPI)는 시장 예상을 하회했지만, 주가는 올랐습니다. 물가에 큰 관심이 없었던 것이 아니라면 2분기부터 중국의 물가가 반등할 것이라는 기대가 작용한 것으로 해석하는 것이 합리적입니다. 중국 물가를 2~3개월 가량 선행하는 남화상품종합지수는 지난해 하반기부터 상승세로 전환했습니다. 1분기를 중국 물가의 저점으로 생각합니다.

    해외주식분석 정정영 2024.04.12

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 주식의 반등을 펀더멘탈 개선으로 해석하는 이유 [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 주식의 반등을 펀더멘탈 개선으로 해석하는 이유

    우리는 지난 자료를 통해 중국 정부의 추가적인 지준율 인하 가능성을 제시했습니다. 물가 반등을 이끌겠다는 중국 정부의 명확한 의지 하에, 경기가 정상 궤도로 올라올 때까지 완화적인 통화정책이 이어질 것으로 생각합니다. 이 가운데 중국의 경제 회복은 의미 있게 나타나고 있습니다. 지금 주식시장 반등을 펀더멘탈 개선으로 해석하는 이유입니다.

    해외주식분석 정정영 2024.04.11

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 부동산시장이 좋지 않아도 중국 소비 개선세는 지속 [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 부동산시장이 좋지 않아도 중국 소비 개선세는 지속

    중국 부동산가격 반등이 지연되면서 소비 여력이 제한적이라는 의견이 많습니다. 그동안 부동산 의존도가 높았던 만큼 걱정이 없을 수는 없겠지만, 2010년대 들어 부동산가격과 소매판매 간의 상관관계는 많이 약해졌습니다. 중국 정부의 탈 (脫)부동산과 내수소비 확대 의지 모두 확고합니다. 부동산을 빌미로 한 소비부진 우려는 점차 내려 둘 때 입니다.

    해외주식분석 정정영 2024.04.09

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