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[중국주식] 제조업 회복의 파급효과를 고민할 시점
2026년 1~2월 중국 공업기업 이익은 매출보다 빠르게 증가하며 기업의 체력이 크게 개선됐습니다. 광업과 제조업이 이익 회복을 주도했습니다. 광업은 낮은 기저와 원자재 가격 상승으로 바닥을 다지고 반등하고 있습니다. 제조업은 첨단 제조를 중심으로 수익성이 뚜렷하게 개선됐습니다. 첨단 제조에 대한 양호한 수요는 소비와 투자, 생산 지표에서도 확인되고 있어 회복세가 이어질 가능성이 높습니다. 제조기업의 이익 개선은

해외주식분석 박유진 2026.04.02
[미국주식] S&P 500 밴드 하향: EPS 상향됐으나, 금리 상승
2025년 11월 24일에 발간한 버블로 가는 열차에서 제시한 2026년 S&P 500 밴드는 6,400 ~ 8,000 이었습니다. 4월 이글스에서도 전망치를 유지했지만, 미국 기준금리에 대한 하우스뷰 및 실적 추정치 변경을 반영해 S&P 500 밴드를 6,000 ~ 7,700으로 하향합니다 (그림 1). 6,000은 견고한 하단으로 작용할 가능성이 높습니다. 6,000은 전고점 대비 15% 하락한 수준인데, 1) 미국 증시 100년 역사를 보면 15%의 MDD는 -50%를 초과

해외주식분석 한상희 2026.03.31
[해외주식] [이.글.스.] 이번달 글로벌 스토리 April Long MSCI 중국 vs.Short 중국 본토

해외주식분석 글로벌리서치팀 2026.03.20
[중국주식] 로봇: 휴머노이드, 꿈에 부품
휴머노이드는 Physical AI 확산의 핵심 구현 형태 중 하나로, 중장기 성장 여력이 산업용 로봇보다 훨씬 큽니다. 고령화와 제조업 기반이 큰 중국, 높은 노동비용과 전략적 필요성이 큰 미국이 핵심 시장입니다. 확산 초기에는 경제성이 보급 속도를 좌우할 것이며, 원가 절감 과정에서 중국 공급망을 채택할 가능성이 높습니다. 중국 휴머노이드 부품 밸류체인 수혜 가능성이 높다고 판단합니다. 특히 제조원가의 대부분을 차지하

해외주식분석 박유진 2026.03.19
[미국주식] Micron Technology, Inc. (MU) DRAM 현물 가격 상승세 둔화, HBM 수요는 여전
마이크론의 FY 2Q26 실적이 발표됐습니다. 실적과 가이던스 모두 컨센서스 대비 양호했고, 매출액은 YoY 약 3배 수준으로 증가했습니다. 마이크론에 따르면 FY 3Q26에는 FY 2025 연간 매출과 비슷한 분기 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 주가는 시간 외 4.4% 내렸습니다. HBM 공급 제약으로 비AI향 데이터센터 메모리의 가격이 상승해 매출 성장을 견인했는데, 가격 상승 속도는 둔화되고 있기 때문입니다. 메모리 가격 피크아

해외주식분석 박제인 2026.03.19
[중국주식] 성장률 하향에도 중국 증시 상승을 바라보는 이유
2026년 3월 양회에서 중국 경제성장률 목표치가 4.5~5%로 제시됐습니다. 작년 5% 내외에서 실질 성장 눈높이가 낮아졌습니다. 경제 성장에 대한 부담을 일정 부분 낮추는 대신 구조조정이 우선순위가 될 가능성이 높다고 판단합니다. 공급측 구조개혁이 강조된 2016년과 유사합니다. 2016년과 2026년의 구조조정 방식에는 차이가 있지만, 제조기업 이익 정상화를 위해서 PPI 반등이 필요하다는 점은 동일합니다. 구조조정 모멘텀

해외주식분석 박유진 2026.03.13
[미국주식] Oracle Corporation (ORCL) AI 수주 증가 모멘텀 지속, CAPEX 우려 완화
오라클의 FY 3Q26 실적이 발표됐습니다. 실적과 가이던스 모두 컨센서스 대비 양호했고, 주가는 시간 외 8.7% 올랐습니다. 그동안 소프트웨어 기업들이 견조한 실적을 발표한 후에도 시간 외 거래에서 부진한 주가 반응을 보였던 것과는 대조적입니다. AI의 소프트웨어 대체 우려가 충분히 완화된 영향으로 해석됩니다. 가이던스에 따르면 4분기 및 2026 연간 매출·EPS도 양호한 증가세를 보일 것으로 기대됩니다.

해외주식분석 임해인 2026.03.11
[미국주식] 유가의 인플레이션 영향 통제 가능
2월 28일 미국이 이란을 공습한 후로 WTI는 약 50% 오른 뒤, 고점에서 20% 하락하는 등 변동성이 커지고 있습니다. 중동산 원유 의존도가 높은 아시아 증시가 급락하기도 했습니다. 미국이 셰일 혁명을 통해 세계 1위 공급 국가가 되기 전에도 1970년대 중반의 1차 오일쇼크를 제외하면 경제 및 증시에 유가 상승이 미친 영향은 단기에 그쳤습니다.

해외주식분석 글로벌리서치팀 2026.03.10
[해외주식] 월간지수전망: 3월
3월 글로벌 증시 전망

해외주식분석 글로벌리서치팀 2026.03.09
[미국주식] Costco Wholesale Corporation (COST) 견조한 실적, 높아진 기대치 충족이 관건
코스트코의 FY 2Q26 실적이 발표됐습니다. 매출과 EPS 모두 예상을 상회했지만, 주가 반응은 제한적이었습니다. 코스트코의 12개월 선행 PER이 46배로, 월마트(41.6배), 타겟(15.1배), 달러트리(17배) 등 주요 필수소비재 기업 대비 높은 영향입니다. 멤버십 수익은 4분기 연속 두 자릿수 성장률을 유지하고 있고, 이그제큐티브 등급 회원 수(YoY 9.5%)도 견조한 증가를 보였습니다.

해외주식분석 박제인 2026.03.06

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