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[음식료] 오리온[271560/Buy] 중국 법인 동월 최대 매출 시현
2026년 2월 오리온의 법인별 합산 매출액은 2,544억원(13.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 365억원(11.6%)을 기록했다. 중국 법인의 전년도 기저 부담이 부각되었던 월이었음에도 원화 기준, 현지 통화 기준 동월 최대 매출을 기록하며 기대 이상의 성장이 이어졌다.

기업분석 한유정 2026.03.17
[기계] 두산밥캣[241560/Buy] 낮아진 딜러 재고, 높아진 밸류에이션 매력도
두산밥캣의 26년 연간 실적은 매출액 9조 3,132억원(5.9%), 영업이익 7,956억원(16.0%, OPM 8.5%)으로 가이던스(매출 8조 7,72억원, 영업이익 6,561억원)를 초과 달성할 것으로 전망합니다. 판가 인상 효과가 점진적으로 관세 영향을 상쇄해 나감에 따라 수익성은 분기를 거듭할수록 개선될 것으로 기대합니다. 북미 소형장비 Top-Tier 업체임에도 밸류에이션은 업종 내 가장 저평가되어 있습니다. 목표주가를 유지합니다.

기업분석 배성조 2026.03.16
[음식료] 농심[004370/Buy] 한국 보다 낮아진 북미 마진
공격적인 마케팅 활동, 복리후생비 증가 부담으로 4분기 실적은 낮아진 기대치에 부합했습니다.

기업분석 한유정 2026.03.12
[유틸리티] 한전기술[052690/Buy] New History, New Record
글로벌 원전시장에서의 새로운 역사를 쓴다면 과거 밸류에이션 상단을 벗겨낼 수 있을 전망입니다. 동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 210,000원으로 상향합니다.

기업분석 송유림 2026.03.11
[게임] 더블유게임즈[192080/Buy] 신규 자회사들의 성과가 관건
동사는 올해 탑라인 성장 및 수익성 제고를 동시에 나타낼 것으로 전망합니다. 지속 저평가 받고 있던 밸류에이션은신규 자회사들의 보다 탄력적인 외형 성장이 확인된다면 점진적으로 해소될 것으로 예상합니다. 동사에 대한 투자의견 및 목표주가를 유지합니다.

기업분석 김소혜 2026.03.06
[철강] 현대제철[004020/Buy] 테마는 거들 뿐, 본질은 업황 턴어라운드
동사 주가의 최근 변동성은 역사적 바닥권에 머물던 밸류에이션 정상화가 본격적으로 시작되는 과도기적 현상이라고 생각합니다. 새만금 AI 수소시티 프로젝트나 미국 데이터센터향 철근 수출 급증 등은 시장의 관심도를 높이는 테마적 촉매제입니다. 하지만 주가 상승을 이끌 진정한 핵심 동력은 최악의 국면을 통과하고 있는 철강 업황 자체의 턴어라운드와 본원적인 수익성 개선 구조에 있습니다.

기업분석 권지우 2026.03.06
[유틸리티] 한국가스공사[036460/Buy] 배당이 아쉬우니
한국가스공사의 4분기 영업이익은 시장 기대치를 하회했습니다. 여기에 배당성향 축소까지 이루어지니, 수년만에 이루어진 민수용 미수금 감소마저 그 속도가 아쉽게 느껴집니다. 동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하나 목표주가를 50,000원으로 하향합니다.

기업분석 송유림 2026.03.05
[우주항공] 인텔리안테크[189300/Buy] 뚜렷한 턴어라운드 국면 진입
인텔리안테크의 4분기 실적은 매출액 1,243억원(YoY 61.4%, 이하 YoY), 영업이익 199억원(흑자전환, OPM 16.0%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 93% 상회했습니다. 26년 실적은 매출액 4,140억원(29.5%), 영업이익 369억원(208.4%, OPM 8.9%)으로 전망합니다. 매출액 증가에 따른 영업 레버리지 효과 지속을 예상합니다. 우주항공 업종 내 밸류에이션 매력도가 가장 큰 기업이라고 판단합니다. 목표주가를 150,000원으로 상향합

기업분석 배성조 2026.03.04
[엔터] 와이지엔터테인먼트[122870/Buy] 차세대 Mega IP 보유사로 도약하는 해가 되어야
지난해 4분기 동사 영업이익은 223억원을 기록하며 낮아진 컨센서스에 부합했습니다. 금일 블랙핑크가 새 앨범으로 컴백합니다. 한편 올해는 베몬과 트레저의 약진이 필요한 해가 되겠습니다.

기업분석 박수영 2026.02.27
[자동차] 기아[000270/Buy] 역사적 신고가 경신은 새로운 시작을 의미
동사는 2/25 정규시장 종가 기준 전인 대비 12.7% 급등한 196,100원 기록하며 역사적 신고가를 기록했습니다.

기업분석 김성래 2026.02.26

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