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기업·산업분석

  • [건설] 대우건설[047040/Buy] [4Q22 Review] 안정화된 실적을 바탕으로 [건설] 대우건설[047040/Buy] [4Q22 Review] 안정화된 실적을 바탕으로 새글

    대우건설의 4분기 매출액 3.2조 원, 영업이익 2468억 원으로 각각 YoY 31.6%, 20.8% 기록하였습니다. 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업이익, 지배주주순이익 모두 12.3%, 26.9%, 2.5% 상회하였습니다.

    기업분석 송유림 2023.01.31

  • [2차전지] 삼성SDI[006400/Buy] 성장에 대한 의구심 불식 [2차전지] 삼성SDI[006400/Buy] 성장에 대한 의구심 불식 새글

    삼성SDI의 4분기 실적은 컨센서스에 부합했습니다. 1분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망이지만, 자동차전지 부문 성장은 지속될 것입니다. 동사는 중장기 캐파 가이던스를 제공하지 않는 점이 밸류에이션 할인 요인이었으나, CAPEX 및 소재 업체들과의 공급계약 감안 시 26~27년까지 최소 200GWh 이상의 캐파를 확보할 것으로 예상됩니다.

    기업분석 이용욱 2023.01.31

  • [2차전지] 포스코케미칼[003670/Buy] 포스코케미칼 x 삼성SDI 양극재 공급계약 코멘트 [2차전지] 포스코케미칼[003670/Buy] 포스코케미칼 x 삼성SDI 양극재 공급계약 코멘트 새글

    1/30(월) 장 마감 후, 포스코케미칼은 삼성SDI와 10년간(2023.01.30~2032.12.31) NCA 양극재 40조 원 규모의 공급계약 공시했습니다. 이전 양극재 공급계약은 1) 3년 13조 원(포스코케미칼 x 얼티엄셀즈), 2) 3년 10조 원(에코프로비엠 x SK이노베이션)이 최대 규모였던 것을 감안하면 이번 계약은 유례없던 대규모 공급계약입니다.

    기업분석 이용욱 2023.01.31

  • [스몰캡] 스코넥[276040/Not Rated] XR 종합 콘텐츠 개발 업체 [스몰캡] 스코넥[276040/Not Rated] XR 종합 콘텐츠 개발 업체 새글

    동사는 XR 콘텐츠 개발업체로 게임뿐 아니라 교육, 훈련 등 다방면으로 가상현실 콘텐츠를 개발 및 제공합니다. 12년에 HMD 핵심 기술 중 하나인 VR용 헤드 트래킹 기술 개발에 성공하였습니다. 가상현실 제품 및 콘텐츠에 대한 성장 기대감이 확대되고 있는 가운데 동사에도 관심이 확대될 것으로 예상됩니다.

    기업분석 김용호 2023.01.31

  • [음식료/담배] KT&G[033780/Buy] 상상 그 이상의 공급 계약 [음식료/담배] KT&G[033780/Buy] 상상 그 이상의 공급 계약 새글

    KT&G는 23년 1월 30일에 PMI와 15년 장기 공급 계약 체결하였습니다. 계약기간동안 누적 31조 매출 예상되며, 향후 KT&G의 독자 플랫폼 개발/출시 혹은 해외 스틱 생산 거점확보 시 속도감 있는 수익 구조 개선이 전망됩니다.

    기업분석 한유정 2023.01.31

  • [건설] GS건설[006360/Buy] [4Q22 Review] 느리지만 분명한 변화 [건설] GS건설[006360/Buy] [4Q22 Review] 느리지만 분명한 변화 새글

    GS건설의 4분기 실적은 매출액 3.9조 원, 영업이익 1118억 원으로 각각 YoY 49.7%, -42.0% 기록하였습니다. 시장 컨센서스 대비 매출액은 28.1% 상회, 영업이익은 8.5% 하회, 지배주주순이익은 적자전환하였습니다.

    기업분석 송유림 2023.01.31

  • [2차전지] 포스코케미칼[003670/Buy] 수익성 압박 vs 수주 기대감 [2차전지] 포스코케미칼[003670/Buy] 수익성 압박 vs 수주 기대감 새글

    포스코케미칼은 실적 쇼크를 기록했음에도 수주 기대감으로 주가는 상승했습니다. 예상보다 빠른 수주 모멘텀으로 당분간 주가 상승세는 이어질 수 있다고 판단하지만, 이를 감안해도 높은 밸류에이션과 상반기까지의 낮은 수익성으로 추세적 상승은 제한적이라 판단합니다.

    기업분석 이용욱 2023.01.30

  • [제약/바이오] 삼성바이오로직스[207940/Buy] 놀랍지 않은 서프라이즈 [제약/바이오] 삼성바이오로직스[207940/Buy] 놀랍지 않은 서프라이즈 새글

    삼성바이오로직스 2022년 연간 실적 리뷰 자료입니다.

    기업분석 김형수 2023.01.30

  • [유통] 호텔신라[008770/Buy] 4Q22 Review : 1분기 이후가 본 게임 [유통] 호텔신라[008770/Buy] 4Q22 Review : 1분기 이후가 본 게임 새글

    중국 리오프닝으로 따이공 대비 면세점의 협상력이 강화되는 시기가 도래했습니다. 이에 1분기 이후 매출 성장뿐만 아니라 수익성도 빠르게 정상화될 수 있을 전망입니다.

    기업분석 이진협 2023.01.30

  • [2차전지] LG에너지솔루션[373220/Buy] 계절적 비수기에도 Q 증가 지속 [2차전지] LG에너지솔루션[373220/Buy] 계절적 비수기에도 Q 증가 지속 새글

    LG에너지솔루션은 2023년 가이던스로 매출액 25~30% 성장과 한 자릿수 중후반대 수익성을 제시했습니다. 출하량은 유럽 및 테슬라/GM향으로 증가세를 유지할 전망입니다. 특히, 연초 테슬라 판매량 성장이 주가에 긍정적일 것으로 예상됩니다. 3월에는 IRA 세액공제 내용이 구체화되면 중장기 실적 전망치는 상향조정될 수 있습니다.

    기업분석 이용욱 2023.01.30

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