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[게임] 넷마블[251270/Buy] NDR 후기: 3분기 3개의 신작 대기
최근 주가 하락은 펀더멘털보다는 부정적인 뉴스 노이즈로 과하게 반영되었습니다. 투자 포인트인 1) 연이은 신작 라인업, 2) 중국 시장 진출, 3) 비용 절감으로 인한 수익성 개선 전략은 문제없이 진행되고 있어 좋은 매수 기회라고 판단합니다.

기업분석 김소혜 2023.06.07
[유통] 현대백화점[069960/Buy] 대전점이 돌아온다
그간 실적의 부담으로 작용하던 대전점이 6월 12일 1차 재개장 예정입니다. 백화점의 반등이 주가에 중요한 구간이라 판단하는 데, 대전점의 재개장이 힘을 보탤 수 있을 전망입니다. 이를 반영하여 실적 전망치와 목표주가를 소폭 상향하고 차선호주 의견을 유지합니다.

기업분석 이진협 2023.06.05
[정유] SK이노베이션[096770/Buy] SK온에 나타나는 긍정적인 변화 3가지
1) 수율 개선과 출하량 증가, 2) 대규모 투자에 대한 자금 조달 불확실성 해소, 3) 각형 배터리 개발로 인한 폼팩터 다변화에 따른 SK온 사업가치 재평가가 기대돼 업종 내 Top pick 의견을 유지합니다.

기업분석 윤용식 2023.05.31
[보험] 동양생명[082640/Buy] 배당성향 15% 가정 시 기대 DY 11%
동양생명의 IFRS17 기준 첫 분기 지배 순익은 1,565억원으로 기대 이상의 실적을 나타냈습니다. K-ICS비율을 감안해 배당성향을 20% 미만으로 가정해도 10%대의 높은 배당수익률이 예상됩니다.

기업분석 김도하 2023.05.30
[보험] 삼성생명[032830/Buy] 가파른 CSM 성장
삼성생명의 IFRS17 기준 첫 분기 지배 순익은 7,948억원으로 기대 이상의 실적을 나타냈습니다. 잔액 대비 높은 신계약 CSM으로 가파른 CSM 성장이 예상됩니다.

기업분석 김도하 2023.05.30
[보험] 한화생명[088350/Buy] 괄목할 만한 신계약 성장
한화생명의 IFRS17 기준 첫 분기 지배 순익은 3,569억원으로 기대 이상의 실적을 나타냈습니다. 자회사 GA의 성장에 힘입은 신계약 증가가 눈에 띕니다. CSM 상각 증가가 보험손익 증가를 뒷받침할 전망입니다.

기업분석 김도하 2023.05.30
[은행] 우리금융지주[316140/Buy] 완전자회사 편입으로 자본비율 제고
우리금융지주는 포괄적 주식교환을 통해 2개 자회사의 100% 편입을 결정했습니다. 완료 후 자본비율이 20bp 제고될 전망입니다. 손익 영향보다는 자본적정성 및 효율적 배분 측면에서 긍정적입니다.

기업분석 김도하 2023.05.30
[건설] 코오롱글로벌[003070/Buy] 비주택 부문 강화
동사의 1분기 영업이익은 주택 마진 하락 영향으로 YoY 감소가 두드러졌습니다. 향후 비주택 부문 수주 성과, 실적 안정화 등에 주가 반등 여부가 달렸다는 판단입니다. 동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 18,000원으로 하향합니다

기업분석 송유림 2023.05.26
한화[000880/Buy] 별도 기준 성장스토리에 주목할 때
사업구조가 개편되며 미래 성장동력 확보에 주력하고 있는 만큼 별도기준으로 재평가되어야 한다고 생각합니다. 건설, 무기화학, 이차전지/태양광장비를 중심으로 성장성 제고 및 수익성 확보가 기대됩니다.

기업분석 이봉진 2023.05.25
조사분석자료 공표중단 종목

기업분석 리서치센터 2023.05.22

한화투자증권

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