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[화장품] 클리오[237880/Buy] 애널리스트 간담회 후기: 치열한 시장에서 진정한 승자
안정적인 브랜드 및 지역 포트폴리오 그리고 트렌드를 리드하는 기민한 제품 개발 및 마케팅 노하우로 실적 성장세가 지속될 전망입니다. 향후 Key Driver로는 1) 기초 비중 확대, 2) 일본 성과 반전, 3) 미국/동남아 고성장 지속으로 압축해볼 수 있습니다.

기업분석 한유정 2023.12.01
[반도체] 티이엠씨[425040/Buy] 실적 조기 반등 가능성 주목
11/30부로 양수하는 오션브릿지 연결 반영 효과까지 감안한 동사의 내년 예상 연결 실적은 매출액 3,532억원(106% YoY), 영업이익 616억원(126% YoY) 수준. 기존 가스 사업 예상 실적은 매출액 1,884억원(10% YoY), 영업이익 361억원(34% YoY) 전망

기업분석 김광진 2023.11.30
[화장품] 아모레퍼시픽[090430/Buy] 애널리스트 간담회 후기: Global Re-Balancing의 두 축 라네즈와 COSRX
전일 애널리스트 간담회에서 라네즈/COSRX성장 전략 및 아모레퍼시픽 그룹의 글로벌 리밸런싱 전략이 공유되었습니다. 라네즈, COSRX를 두 축으로 미국 그리고 Next Big 10 국가에서의 성장이 본격화되며 외형 성장과 손익 개선이 동반되는 건전한 지역 Porfolio의 Re-Balancing이 가능할 전망입니다. 많은 것이 달라지고 있기에 단기 실적 보다는 중장기 방향성에 대한 가치 판단이 필요한 시점입니다.

기업분석 한유정 2023.11.30
[통신서비스] KT[030200/Buy] IDC, Cloud 올라갈 일만 남았다
국내 IDC 시장은 공급 과잉 우려로 성장성에 문제가 제기되고 있지만, 국내 IDC 탑티어 사업자로서 KT의 경쟁력에 주목해야할 때입니.

기업분석 유영솔 2023.11.28
[반도체] 피에스케이[319660/Buy] 다소 시간이 필요
메모리 시황 개선이 확인되기 시작했으나, 공급 축소를 통해 이루어진 회복인 만큼 적극적인 설비투자 확대까지는 다소 시간이 필요할 것으로 판단합니다. 내년까지도 필수 전환투자 중심의 보수적 투자 기조가 이어질 가능성이 높아짐에 따라 동사 실적에 대한 눈높이도 다소 하향할 필요가 있겠습니다. 내년 추정치 하향을 반영해 목표주가를 기존 28,000원에서 26,000원으로 하향합니다.

기업분석 김광진 2023.11.23
[보험] 코리안리[003690/Buy] 무상증자 반영
코리안리는 지난해에 이어 두 번째 무상증자를 결정했습니다. 직전과 마찬가지로 자사주를 제외한 주식 1주당 0.2주를 배정합니다. 이에 기계적으로 목표주가를 하향하나, 가치 변동은 없습니다.

기업분석 김도하 2023.11.22
[기계] SK오션플랜트[100090/Not Rated] 대만과 한국 해상풍력 프로젝트는 계속된다
SK오션플랜트는 현재 대만 해상풍력 하부구조물 시장에서 44%의 점유율을 차지하고 있는 기업입니다. 4Q 이후 국내와 대만 해상풍력 프로젝트의 수주 모멘텀이 지속될 전망입니다. 얼라이언스 구축 및 신야드 확장을 통해 25년 이후 생산 Capa 확장이 기대된다는 점도 긍정적입니다.

기업분석 배성조 2023.11.22
조사분석자료 공표중단 종목

기업분석 리서치센터 2023.11.20
[화학] 유니드[014830/Buy] 단기 실적 회복, 중/장기 추가 수요 모멘텀
유니드는 글로벌 1위 가성칼륨 업체로, 판매량 기준 약 30%의 M/S를 차지하고 있습니다. 가성칼륨은 수요처의 45% 이상이 농업/식품/제약이기에 경기부진에 의한 수요 둔화가 상대적으로 제한적입니다. 따라서 4Q부턴 높은 가격의 원재료가 대부분 소진되면서 실적은 본격적으로 회복의 시기에 돌입할 것으로 예상합니다.

기업분석 윤용식 2023.11.16
[보험] 코리안리[003690/Buy] 힘을 숨기는 중
코리안리의 3Q23 실적은 어닝 쇼크를 나타냈으나, 이는 상반기 호실적을 기록한 가운데 기중 부채를 보수적으로 평가한 결과로 판단됩니다. 배당 기준의 이익 체력은 대폭 개선됐고, 한 차례 더 개선될 전망입니다.

기업분석 김도하 2023.11.16

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