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기업·산업분석

  • 현대위아[011210/Hold] 하반기 기저 효과로 회복 기대 현대위아[011210/Hold] 하반기 기저 효과로 회복 기대 새글

    현대위아는 신규 투자된 멕시코와 서산 공장의 성장으로 외형만은 회복될 것으로 예상했습니다. 그러나 기계 사업의 부진, 자동차 부품의 공급 축소 등으로 매출액 감소, 현대·기아차의 수익성 악화에 영향을 받아 이익은 적자를 기록하고 있습니다. 하반기는 상반기 보다 나을 것이나 기존 전망치 대비 악화가 예상됩니다. 투자의견 Hold를 유지합니다.

    기업분석 류연화 2018.05.25

  • KCC[002380/Buy] 도료부문 매출 회복 긍정적 KCC[002380/Buy] 도료부문 매출 회복 긍정적 새글

    아파트 입주물량이 내년부터 감소세로 전환함에 따라 건자재 부문의 매출 성장이 제한적일 전망입니다. 이에 따라 건자재 외 사업부인 도료 부문의 회복이 중요한데, 최근 선박용 도료를 중심으로 도료 매출이 회복세를 나타내고 있는 점은 긍정적입니다. KCC에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 47만 원으로 하향합니다.

    기업분석 송유림 2018.05.25

  • DMS[068790/Buy] 수익성 회복과 수주 모멘텀 강화 DMS[068790/Buy] 수익성 회복과 수주 모멘텀 강화 새글

    지난해 부진을 딛고 수익성 회복에 성공했습니다. BOE에 이어 COST로부터도 10세대 이상급 장비 수주에 성공함으로써 확고한 세정장비 업계 1위의 입지를 강화했습니다. 올해부터 외형과 수익성이 동반 성장하는 국면에 진입할 전망이어서 매수 의견을 유지합니다.

    기업분석 김병기 2018.05.24

  • 한솔테크닉스[004710/Buy] 상저하고 실적흐름 예상 한솔테크닉스[004710/Buy] 상저하고 실적흐름 예상 새글

    주요 전방산업인 스마트폰, LCD TV 등의 수요 약세로 인해 성장세가 둔화하고 있습니다. 다만 하반기부터 베트남 공장의 증설효과가 나타날 전망이고, LCD TV 세트 시장이 연중 최성수기에 진입하면서 상저하고의 실적 흐름이 예상됩니다.

    기업분석 김병기 2018.05.24

  • 코오롱인더[120110/Buy] CPI 양산 시점이 관건 코오롱인더[120110/Buy] CPI 양산 시점이 관건 새글

    단기적 실적부진을 겪고 있지만, 1)하반기 주요 품목의 증설효과가 나타날 것이고 2)이르면 연말부터 CPI 사업의 성과가 가시화할 전망이기 때문에 긍정적 투자의견을 유지합니다.

    기업분석 김병기 2018.05.24

  • 원익홀딩스[030530/Buy] 명백한 저평가 국면 원익홀딩스[030530/Buy] 명백한 저평가 국면 새글

    지난해에 이어 올해에도 자체 사업에서 사상최대 실적을 기록할 전망입니다. 국내 및 중국 고객사들의 증설투자가 활발하기 때문입니다. 본업에서 역대 최고의 실적 흐름이 지속되고 있음에도 불구하고, 현재 시가총액은 상장 자회사 지분가치의 65%에 불과해 저평가 매력이 크다고 판단됩니다.

    기업분석 김병기 2018.05.24

  • [음식료/담배] 농심[004370/Buy] 다변화된 제품 카테고리 보유 강점 살린다 [음식료/담배] 농심[004370/Buy] 다변화된 제품 카테고리 보유 강점 살린다 새글

    1Q18 국내 라면 시장 규모는 전년 동기 대비 3% 가량 확대된 가운데, 농심 점유율은 금액기준 53.6%, 볼륨기준 52.3%로 전년 대비 소폭 약세를 시현했습니다. 클래식 제품 위주로 매출액이 성장세를 시현했음에도 경쟁사 제품 히트가 전체 시장 성장을 주도한 결과입니다. 다변화된 클래식 제품 카테고리 보유 강점과 본격적인 중국 매출 회복, 미국/일본/호주 유통 확대 등을 바탕으로 하반기로 갈수록 YoY 성장 강화 전망합니다.

    기업분석 최선미 2018.05.24

  • 만도[204320/Hold] 기대보다 수익성 개선 속도 빠르지 않다 만도[204320/Hold] 기대보다 수익성 개선 속도 빠르지 않다 새글

    만도는 ADAS 부문과 직접 연관된 매력적인 사업 구조를 가지고 있어 프리미엄을 받고 있습니다. 그러나 원화 강세, 현대·기아차의 저성장, 중국 지역의 높은 기저의 영향으로 실적이 하향 조정되고 있습니다. 이로 인해 실적 악화 기조가 지속될 것으로 봐서 투자의견 Hold를 유지합니다.

    기업분석 류연화 2018.05.24

  • 이마트[139480/Buy] 전체 리테일 시장에서 점유율 확대 중 이마트[139480/Buy] 전체 리테일 시장에서 점유율 확대 중 새글

    이마트는 소매유통시장내에서 점유율 확대가 나타나고 있습니다. 특히, 온라인시장에서 확대가 주목됩니다.

    기업분석 남성현 2018.05.23

  • 피에스케이[031980/Buy] 실적 신기록 행진이 시작된다 피에스케이[031980/Buy] 실적 신기록 행진이 시작된다 새글

    PR Strip 장비 세계 1위업체인 피에스케이는 국내는 물론 해외에까지 다변화된 고객기반을 갖추고 있는 것이 최대 강점입니다. 국내외 고객사들의 설비투자 확대에 따른 큰 폭의 수주성장이 예상되고 있음에도 불구, 동종업체 대비 저평가되어 있어 매수 의견을 유지합니다.

    기업분석 김병기 2018.05.23

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