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기업·산업분석

  • [보험] 코리안리[003690/Buy] 우호적인 시장 환경과 견조한 배당 기대 [보험] 코리안리[003690/Buy] 우호적인 시장 환경과 견조한 배당 기대 새글

    코리안리의 1Q24 실적은 기저효과와 선제적 충당금으로 37% YoY 감소할 전망이나 주요 실적 라인상의 이상은 없습니다. 양호한 국내외 시장 환경과 7%대의 기대 배당수익률을 고려해 관심종목으로 제시합니다.

    기업분석 김도하 2024.04.18

  • [보험] 현대해상[001450/Buy] 연간 실적 개선에 대한 확신은 여전 [보험] 현대해상[001450/Buy] 연간 실적 개선에 대한 확신은 여전 새글

    현대해상의 1Q24 순익은 컨센서스에 부합할 전망입니다. 커버리지사 중 가장 높은 연간 증익률이 예상되며, 배당성향 유지 시 기대 DY는 9%대입니다. 초점을 실적으로 다시 돌리며, 업종 내 top pick으로 제시합니다.

    기업분석 김도하 2024.04.17

  • [통신] SK텔레콤[017670/Buy] AI 컴퍼니로 가는 과도기 [통신] SK텔레콤[017670/Buy] AI 컴퍼니로 가는 과도기 새글

    SK텔레콤의 1분기 실적은 영업이익 기준 0.7% 성장이 예상됩니다. 현재는 실적보다 AI 관련 사업에 집중할 때입니다. 연내 가시적인 AI 성과가 나온다면 동사의 AI사업 속도는 가속도가 붙을 것으로 생각합니다. 투자의견 Buy, 목표주가 63,000원을 유지합니다.

    기업분석 유영솔 2024.04.17

  • [의류] 영원무역[111770/Buy] 1Q24 Preview : 당분간은 관망이 필요 [의류] 영원무역[111770/Buy] 1Q24 Preview : 당분간은 관망이 필요 새글

    영원무역은 1Q24 매출액 6,760억원(-20% YoY), 영업이익 884억원(-47% YoY)를 기록해 부진할 것으로 추정된다. OEM 사업은 매출액 4,173억원(-15% YoY)를 기록할 것으로 보인다.

    기업분석 이진협 2024.04.16

  • [은행] 기업은행[024110/Buy] 실적은 편안하되, multiple 상승 요인은 제한적 [은행] 기업은행[024110/Buy] 실적은 편안하되, multiple 상승 요인은 제한적

    기업은행의 1Q24 순익은 상생금융 비용 잔여분 반영을 가정해 2% YoY 감소할 것으로 추정합니다. 마진 하락 추정에도 연간 이익은 7% YoY 증가할 전망이나, 명시적 주주환원책을 기대하기는 어려운 환경입니다.

    기업분석 김도하 2024.04.15

  • [은행] 카카오뱅크[323410/Hold] 예상 이상의 시장금리는 유리한 환경 [은행] 카카오뱅크[323410/Hold] 예상 이상의 시장금리는 유리한 환경

    카카오뱅크의 1Q24 순익은 컨센서스에 부합하나, NIM은 -10bp QoQ로 예상됩니다. 금리 하락기에 가파른 마진 하락이 예상되는 바, 시장금리가 높은 수준을 유지하는 것은 동사에게 유리한 환경으로 판단됩니다.

    기업분석 김도하 2024.04.15

  • [반도체] 티이엠씨[425040/Buy] 모멘텀 풍부하나, 낸드 소재 체인에서 가장 소외된 업체 [반도체] 티이엠씨[425040/Buy] 모멘텀 풍부하나, 낸드 소재 체인에서 가장 소외된 업체

    올해 확인될 두 가지 성장 모멘텀에 주목할 필요. 첫번째는 AI서버향 eSSD 수요 증가에 따른 고객사들의 낸드 가동률 조기 정상화 수혜이며, 2Q24부터 본격적인 가동률 상승에 따른 성장 전망. 특히 eSSD 시장 지배력이 가장 높은 삼성전자향 공급 품목 수가 4Q24부터 기존 4개 → 8개로 증가할 가능성 높으며, 동행해 매출 볼륨도 확대될 전망

    기업분석 김광진 2024.04.15

  • [은행] 신한지주[055550/Buy] Valuation gap 확대로 매력이 높아진 구간 [은행] 신한지주[055550/Buy] Valuation gap 확대로 매력이 높아진 구간

    신한지주의 1Q24 순익은 ELS 배상액 반영으로 15% YoY 감소할 전망입니다. 비교적 확정적인 주주환원에도 불구, 경쟁사를 하회하는 12mf PBR 수준을 볼 때 단기적인 투자 매력이 높아진 것으로 판단됩니다.

    기업분석 김도하 2024.04.12

  • [은행] 우리금융지주[316140/Buy] 경상 비용의 관리가 실적의 변수 [은행] 우리금융지주[316140/Buy] 경상 비용의 관리가 실적의 변수

    우리금융지주의 1Q24 순익은 11% YoY 감소하며 컨센서스에 부합할 전망입니다. 이자이익 의존도가 높은 가운데 연간 NIM 하락은 불가피한 만큼, 경상 판관비 및 대손비용 관리가 실적의 주요 변수가 될 전망입니다. 자본비율 관리가 필요한 만큼 배당수익률의 상승 기울기는 여타 은행지주 대비 낮으나, 기대 배당수익률은 8%대로 가장 높아 매력도가 유효한 것으로 판단합니다.

    기업분석 김도하 2024.04.12

  • [통신] LG유플러스[032640/Hold] Hot issue: 비용컨트롤 [통신] LG유플러스[032640/Hold] Hot issue: 비용컨트롤

    LG유플러스의 1분기 실적은 영업이익 YoY 12% 감소가 예상됩니다. 유무형자산 감가상각비 부담이 최소 2025년까지는 지속되면서 실적 부담으로 작용할 것으로 생각합니다. 긍정적인 점은 CAPEX 마무리로 FCF 개선에 따라 주주환원 여력은 오히려 늘어났다는 점입니다. 투자의견 Hold, 목표주가 11,500원을 유지합니다.

    기업분석 유영솔 2024.04.12

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