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기업·산업분석

  • 현대제철[004020/Buy] 부진한 3분기, 수요처별 가격협상이 중요 현대제철[004020/Buy] 부진한 3분기, 수요처별 가격협상이 중요

    동사의 3분기 영업이익은 시장기대치를 하회할 전망입니다. 예상보다부진한 판매량으로 고정비 부담이 증가했고 원재료 가격 상승분이 온기 반영되며 spread가 축소되었기 때문입니다. 동사 주가와 이익에 가장 중요한 수요처별 가격협상 결과에 주목해야한다고 판단합니다.

    기업분석 김유혁 2019.10.18

  • CJ프레시웨이[051500/Buy] 두말하면 잔소리! Top-Pick CJ프레시웨이[051500/Buy] 두말하면 잔소리! Top-Pick

    문제가 하나도 없습니다. 본질적인 부분에 주목해야 할 때입니다.

    기업분석 남성현 2019.10.18

  • GS리테일[007070/Buy] 한발 더 앞서 갑니다. GS리테일[007070/Buy] 한발 더 앞서 갑니다.

    이익 성장이 이루어지는 것은 투자의 결과입니다.

    기업분석 남성현 2019.10.17

  • 제이스텍[090470/Not Rated] 연초와는 상황이 다르다 제이스텍[090470/Not Rated] 연초와는 상황이 다르다

    제이스텍의 주가는 연초에 고객사의 신규투자에 대한 불확실성이 불거지면서 하락하였습니다. 현재는 대형 OLED 관련 신규투자에 대한 불확실성이 해소되었고, 추가로 중소형 OLED관련 신규투자의 가능성이 존재하기 때문에 최근 주가 조정을 매수기회라고 생각합니다.

    기업분석 최준영 2019.10.16

  • POSCO[005490/Buy] 양호한 3분기, 개선될 4분기 POSCO[005490/Buy] 양호한 3분기, 개선될 4분기

    동사는 3분기 시장기대치에 부합하는 양호한 실적을 기록할 전망입니다. 최근 원재료 가격 하락과 중국의 동절기 감산시즌 진입으로 발생하는 공급조절 효과가 맞물리면서 spread와 이익 모두 3분기를 저점으로 개선될 전망입니다. 동사에 대해 비중확대 의견을 계속 유지합니다.

    기업분석 김유혁 2019.10.16

  • 신세계푸드[031440/Buy] 고군분투에도 역부족 신세계푸드[031440/Buy] 고군분투에도 역부족

    쉽지 않은 영업환경이 이어지고 있습니다. 그룹사 물량도 예상대비 부진한 상황입니다.

    기업분석 남성현 2019.10.15

  • 기업분석 리서치센터 2019.10.14

  • HDC현대산업개발[294870/Buy] 부진한 분양, 흐려진 방향성 HDC현대산업개발[294870/Buy] 부진한 분양, 흐려진 방향성

    동사의 3분기 실적은 주택 자체사업의 매출 공백으로 다소 부진할 전망입니다. 문제는 당장의 실적이 아닌 부진한 수주 및 분양 성과입니다. 아시아나항공 인수전 참여 결정 또한 디벨로퍼로서는 아쉬운 행보라는 판단입니다. 낮은 밸류에이션을 감안해 HDC현대산업개발에 대해 투자의견 Buy를 유지하나 목표주가는 45,000원으로 하향합니다.

    기업분석 송유림 2019.10.14

  • 셀트리온[068270/Buy] 3Q19 Preview - 뚜렷한 상승세의 시작 셀트리온[068270/Buy] 3Q19 Preview - 뚜렷한 상승세의 시작

    셀트리온의 3Q19 실적은 양호할 것으로 예상합니다. 셀트리온헬스케어 P.O 증가 및 Teva향 CMO 발생으로 전년도와 직전분기 대비 큰 폭의 성장이 추정되며, 제품매출이 수익성 높은 램시마SC, 트룩시마로 구성되어 영업이익 개선도 뚜렷할 것으로 전망합니다.

    기업분석 신재훈 2019.10.14

  • 한샘[009240/Buy] 리하우스는 살아있다 한샘[009240/Buy] 리하우스는 살아있다

    한샘의 3분기 영업이익은 시장 기대치를 하회한 것으로 파악됩니다. 낮은 기저에도 불구하고 매출액 감소가 컸기 때문입니다. 다만, 영업이익률은 소폭 개선된 것으로 추정되며, 리하우스 지표는 여전히 양호합니다. 동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하나, 낮아진 실적 추정치를 반영해 목표주가는 90,000원으로 하향합니다.

    기업분석 송유림 2019.10.14

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