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기업·산업분석

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  • 한온시스템[018880/Buy] 유럽이 돌아서니 모든 악재가 묻히다 한온시스템[018880/Buy] 유럽이 돌아서니 모든 악재가 묻히다

    한온시스템의 1분기 실적이 발표됐습니다. 환율 하락과 사드 갈등으로인한 중국 사업 우려로 최근 들어 컨센서스가 낮아졌지만 오히려 유럽 법인의 수익성이 개선되며 영업이익은 컨센서스를 크게 상회했습니다. 여기에 수주잔고가 증가하고 고가인 친환경차 부품의 매출 비중도 늘어나고 있어 긍정적인 투자의견을 유지합니다.

    기업분석 류연화 2017.05.16

  • 에스엘[005850/Buy] 업황 악화에도 차별적인 이익 성장세 지속 에스엘[005850/Buy] 업황 악화에도 차별적인 이익 성장세 지속

    에스엘의 1분기 실적이 발표됐습니다. 기아차 미국 공장의 가동률 감소로 실적에 대한 우려가 컸으나 매출액과 영업이익은 컨센서스에 부합했고 순이익은 컨센서스를 상회했습니다. 긍정적인 투자의견을 유지합니다.

    기업분석 류연화 2017.05.16

  • SK[034730/Buy] 1분기 실적 리뷰: Hidden Value의 역할을 되찾은 SK E&S SK[034730/Buy] 1분기 실적 리뷰: Hidden Value의 역할을 되찾은 SK E&S

    SK의 주가는 지난 2개월 동안 저점 대비 16% 상승했습니다. 이는 오너일가와 관련한 정치적 불확실성이 해소됐고 자회사들의 실적개선이 기대됐기 때문입니다. 우리는 이번 1분기 실적호조를 시작으로 향후에도 실적개선을 통한 긍정적인 주가흐름을 기대합니다.

    기업분석 이상원 2017.05.16

  • 코오롱[002020/Buy] 1분기 실적 리뷰: 지나간 실적보다는 티슈진 모멘텀에 주목 코오롱[002020/Buy] 1분기 실적 리뷰: 지나간 실적보다는 티슈진 모멘텀에 주목

    코오롱의 1분기 실적은 부진했습니다. 이는 주요 자회사인 코오롱인더와 코오롱글로벌의 1분기 실적부진 때문입니다. 다만 2분기 이후에는 양사 실적이 개선되고, 우리가 주목하고 있는 티슈진 상장 모멘텀 역시 유효하게 작용하면서 향후 긍정적인 주가흐름이 기대됩니다.

    기업분석 이상원 2017.05.16

  • 한화[000880/Buy] 1분기 실적 리뷰: 사상 최대 분기 지배주주순이익 기록 한화[000880/Buy] 1분기 실적 리뷰: 사상 최대 분기 지배주주순이익 기록

    최근 한화의 주가는 3주 동안 22% 상승했습니다. 이는 한화건설 불확실성 해소와 자회사들의 실적개선에 기인합니다. 앞으로 주가도 사상 최대 지배주주순이익을 기록한 1분기 실적 호조를 바탕으로 긍정적인 흐름을 보일 것으로 기대합니다.

    기업분석 이상원 2017.05.16

  • 메디톡스[086900/Buy] 생산 능력 증가, 신제품 출시로 지속적인 실적 증가 기대 메디톡스[086900/Buy] 생산 능력 증가, 신제품 출시로 지속적인 실적 증가 기대

    1분기에 매출액이 전년동기 대비 40% 이상 증가한 가운데 제품 매출 중 수출 비중은 70% 이상, 영업이익률은 50% 이상을 유지하고 있습니다. 이런 매력적인 실적은 동사가 고성장세와 고수익성을 안정적으로 유지하고 있음을 보여줍니다.

    기업분석 신현준 2017.05.16

  • 대웅제약[069620/Buy] 마케팅 비용 감소로 수익성 개선 대웅제약[069620/Buy] 마케팅 비용 감소로 수익성 개선

    전문의약품 및 수출 호조로 인한 매출액증가와 마케팅 비용 등 판관비 감소로 인하여 수익성이 개선되는 모습을 보여주었습니다. 중장기 성장동력인 나보타도 안정적인 국내 매출을 지속하고 있어서, 미국 판매허가 등의 이벤트 발생 시 신규사업에 대한 가치 재평가가 기대됩니다.

    기업분석 신현준 2017.05.16

  • DMS[068790/Buy] 지금이 아니면 언제? DMS[068790/Buy] 지금이 아니면 언제?

    1분기 실적은 당사 추정치를 크게 밑돌았습니다. 그러나 전방산업의 설비투자 일정을 감안하면 부진은 일시적일 가능성이 높습니다. 수주 및 실적 모멘텀이 2분기부터 재점화할 것으로 보이기 때문에 주가조정을 비중확대의 기회로 활용하는 전략이 유효할 것으로 판단합니다.

    기업분석 김병기 2017.05.15

  • POSCO[005490/Buy] '맑은 하늘'을 구경했다면, POSCO를 사자 POSCO[005490/Buy] '맑은 하늘'을 구경했다면, POSCO를 사자

    지난 주말 미세먼지가 약한 '맑은 하늘'을 볼 수 있었습니다. 그 이유 중 하나는 중국발 미세먼지가 줄어든 것입니다. 우리는 지난번 보고서(중국에서 살았던 경험을 살려보니, 철강업을 바라보는 시각이 달라졌다 2017.4.17 발간)에서 언급한 것처럼, 향후 중국의 대기오염 개선 노력 강화가 국내 철강업의 수혜로 이어질 것을 기대합니다.

    기업분석 이상원 2017.05.15

  • 롯데쇼핑[023530/Hold] 비주력 사업부 선전 롯데쇼핑[023530/Hold] 비주력 사업부 선전

    롯데쇼핑 1분기 실적이 발표됐습니다. 1분기 매출액은 7조 4914억 원으로 전년대비 +0.4% 성장하였습니다. 영업이익은 2074억 원으로전년대비 -0.4% 역 성장하였습니다. 나름 선방한 실적이지만, 주력사업부 성장이 제한되었다는 점에서 긍정적으로 평가하기는 어렵습니다.

    기업분석 남성현 2017.05.15

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