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기업·산업분석

  • 유니드[014830/Buy] 가구, 건자재, PVC 유니드[014830/Buy] 가구, 건자재, PVC 새글

    유니드의 매출 구성은 가성칼륨/염소/수소 81% 및 MDF 19%인데, 염소와 MDF의 전방 대부분이 가구/리모델링/인프라/건설입니다.

    기업분석 전우제 2021.04.16

  • 교촌에프앤비[339770/Not Rated] 이제는 적절한 평가를 받아야 할 때 교촌에프앤비[339770/Not Rated] 이제는 적절한 평가를 받아야 할 때 새글

    산업 및 교촌에프앤비의 리레이팅 가능성이 높아지고 있습니다. 전방산업이 구조적으로 안착화되고 있고, 주식시장 직상장을 통해 신뢰성이 높은 기업으로 거듭나고 있습니다. 최근 주요 경쟁사 밸류에이션 평가는 유통시장에서 거래되고 있는 주요 업체들에 대한 밸류에이션의 적정성 여부를 따질 수 있는 좋은 사례가 될 것으로 판단합니다. 구조적 성장이 이루어지는 만큼 긍정적으로 평가하는 것이 바람직하다 생각합니다.

    기업분석 남성현 2021.04.16

  • 만도[204320/Buy] 1Q21 Preview: 국내 완성차 생산 호조에 따라 선방 기대 만도[204320/Buy] 1Q21 Preview: 국내 완성차 생산 호조에 따라 선방 기대 새글

    만도의 1Q21 실적은 양호한 국내 완성차 생산에 힘입어 시장 기대치를 소폭 상회할 전망입니다. 2Q21부터는 반도체 수급 차질의 영향이 확대될 수 있겠으나, 단기 실적보다는 기업의 구조적 변화에 초점을 맞춰야 한다고 판단합니다.

    기업분석 박준호 2021.04.16

  • 현대모비스[012330/Buy] 아직은 무난한 수준 현대모비스[012330/Buy] 아직은 무난한 수준 새글

    1Q21 무난한 실적이 예상됩니다. 2Q21에는 기저효과 확대, 전동화 사업 성장 본격화 등으로 실적 개선세가 확대될 것으로 보입니다.

    기업분석 김동하 2021.04.16

  • 아모레퍼시픽[090430/Buy] [1Q21 Preview] 드디어 시작되는 실적 턴어라운드 아모레퍼시픽[090430/Buy] [1Q21 Preview] 드디어 시작되는 실적 턴어라운드 새글

    실적 턴어라운드 초기 단계에서 현재의 밸류에이션이 부담스러울 수 있으나 이익 레버리지가 어느 업체보다도 강하게 나타날 것으로 예상됩니다. 이에 회복 사이클 시기 동안에는 긍정적인 시각으로 접근하는 것이 필요해보입니다.

    기업분석 손효주 2021.04.15

  • LG생활건강[051900/Buy] [1Q21 Preview] 시장 기대치 부합 전망 LG생활건강[051900/Buy] [1Q21 Preview] 시장 기대치 부합 전망 새글

    1Q21 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 예상합니다. 작년 위기 속에서 선방한 실적에 대한 베이스 부담이 존재하여 상대적으로 모멘텀이 약할 수는 있으나, 화장품 사업의 역량 강화로 중장기 성장 방향성은 여전히 유효하다고 판단합니다.

    기업분석 손효주 2021.04.15

  • 연우[115960/Buy] [1Q21 Preview] 외형과 이익 모두 성장 예상! 연우[115960/Buy] [1Q21 Preview] 외형과 이익 모두 성장 예상! 새글

    1Q21 실적은 전방업체들의 실적 회복과 내부 체질 개선에 따른 효율성 상승으로 외형과 이익 모두 성장할 것으로 전망합니다. 이러한 실적 트렌드는 올 한해 지속될 것으로 기대합니다.

    기업분석 손효주 2021.04.15

  • 기아[000270/Buy] 신차 효과 확대 지속 기아[000270/Buy] 신차 효과 확대 지속

    신차 효과와 지역·제품 Mix 개선으로 1Q21 양호한 실적이 예상됩니다. 2Q21반도체 공급 부족 이슈에도 해외 기저 효과와 신차 효과 확대 등을 통해 이익 개선세 강화가 가능할 것으로 보입니다. 하반기 스포티지, EV6 등의 신차 모멘텀이 기대됩니다. 특히 EV6 출시 이후 전기차 판매 호조가 확인된다면 주가 상승의 촉매제 역할을 할 것으로 예상됩니다.

    기업분석 김동하 2021.04.15

  • 호텔신라[008770/Buy] 1분기 턴어라운드 예상 호텔신라[008770/Buy] 1분기 턴어라운드 예상

    호텔신라 1분기 실적은 턴어라운드에 성공할 것으로 예상합니다. 1) 마진율 개선, 2) 임대료 감면, 3) 호텔/레저 사업부 비용 감면 효과가 본격화될 것으로 예상하기 때문입니다. 코로나 19 영향이 당분간 이어지겠지만, 수익성 개선 노력의 결과물은 업황 회복시 레버리지 효과로 작용할 것으로 전망합니다.

    기업분석 남성현 2021.04.15

  • 현대차[005380/Buy] 현재까지 순항 중 현대차[005380/Buy] 현재까지 순항 중

    신차 효과와 제품 Mix 개선에 따라 양호한 1Q21 실적이 예상됩니다. 2Q21반도체 부족이라는 불확실성 요인이 상존하나 아직까지는 이익 개선세 유지가 가능해 보입니다. 아이오닉5 출시에 따른 전기차 시장 점유율 상승과 미국 제네시스 판매 증가 시 주가 상승의 트리거로 작용이 기대됩니다.

    기업분석 김동하 2021.04.14

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