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[3대 메가프로젝트] 3대 메가프로젝트 발표: 섹터별 수혜와 리스크
지난 6월 29일 발표된, 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트에 대한 관련 섹터별 영향 및 리스크를 분석해보았습니다.

산업분석 기업분석팀 2026.07.02
[인터넷/SW] 메타의 클라우드 진출, CSP 가치 재부각 전망
단기적으로 메타가 기존 주요 CSP(AWS·Azure·GCP) 기업들의 포지션을 대체하기는 어려울 것으로 판단. CSP 사업은 단순 GPU 보유량만으로 되는 사업이 아니며, 보안·컴플라이언스, 데이터 거버넌스, 개발자 생태계, 등에서 메타의 격차가 여전히 크다고 봄.

산업분석 김소혜 2026.07.02
[ESG] 건물주(建物株)와 지주(地株): 자산 재평가 옥석 가리기
올해 자산 재평가 결과를 공시한 18개사 중 공시 후 주가가 상승한 종목은 8개, 하락한 종목은 9개, 변화가 없었던 종목은 1개로 집계됐다. 자산 재평가는 ROA, ROE 등 수익성 지표를 악화시키고 감가상각비 증가에 따른 순이익 감소를 야기하는 등 부작용도 수반한다. 따라서, 자산 재평가를 단행하려는 목적이 명확하고, 실보다 득이 확실하게 커야만 주가에 호재료로 작용할 것이다.

산업분석 엄수진 2026.07.02
[자동차] 로봇 상용화 기대를 증명할 시간 - 양산성 확보 경쟁
로봇 양산개발 본격화에 따라 가혹조건에서의 동작 성능을 대량양산 통해 적정 가격으로 공급해 온 자동차 밸류체인이 부각될 전망입니다.BD 양산성 확보 및 지분가치 확대 기대감이 가시화 될 현대차그룹주를 선호합니다. 그 중 심한 저평가 지속된 기아를 최선호주로 제시하며, 차량부품 설계 최적화 등 양산화 기술력이 검증된 현대모비스와 HL만도의 로보틱스 기회 확대 부각을 예상해 차선호주로 제시합니다.

산업분석 김성래 2026.06.30
[ESG & Transition] 통키[通 Keys] Transition Weekly
미-이란 리스크 완화 기대 속에 지난주 EUA는 강세 반등, 국내는 저가 매수·숏커버로 박스권 하단에서 되돌림을 기록했습니다. 이번주에도 글로벌 위험선호 회복과 정책 리스크 완화에 힘입어 유럽, 국내 배출권 모두 박스권 내 상방 재시도를 모색할 것입니다.

산업분석 박세연 2026.06.30
[반도체] 2028년 글로벌 시가총액 5위권 시나리오
당사는 LTA의 확대로 향후 메모리 메이커들이 감익기를 맞이하더라도 최소 영업이익률 30%를 유지할 것으로 예상하며 이는 과거 메모리 호황기 수준의 영업이익률입니다. 한국의 메모리 메이커들은 이제 글로벌 반도체 산업의 최소 배수인 FW P/E 10배를 받는 것이 정당하다는 입장을 견지합니다.

산업분석 박준영 2026.06.29
[디지털자산] Beyond Treasuries: 토큰화 주식
토큰화 주식은 RWA 시장의 가장 큰 잠재시장

산업분석 최윤영 2026.06.29
[ESG] 상장폐지 개혁방안 시행: 多産多死보단 少産少死를 추구해야 하지 않을지
지난 2월 12일 금융위원회와 한국거래소가 상장폐지 개혁방안을 발표하였고, 4월에 두 차례 개정예고·의견수렴을 거친 뒤 5월 13일 금융위원회 정례회의에서 동 개정안이 승인되었다. 여기에는 시가총액 상향조정 조기화, 상장폐지 요건에 동전주 신설, 반기 기준 완전자본잠식 요건 추가, 공시위반 요건 강화 등의 내용이 담겨있다.

산업분석 엄수진 2026.06.29
[은행] 5월 은행 금리: 기업대출 금리의 억제
은행업종 예대금리차(NIS)는 5월 말 2.28%로 전월과 동일, 전년 말 대비 5bp 상승

산업분석 김도하 2026.06.29
[철강/비철금속] Cyclical to Critical
비철금속 밸류체인 중 제련과 전선에 비중확대 의견을 제시한다. 1Q26 제련 실적은 사상 최대급이었고, 시장은 곧바로 피크아웃을 우려한다. 그러나 봐야 할 것은 1Q26 이익이 다시 나오느냐가 아니라, 한 단 올라선 이익 체력에 시장이 어떤 가치를 매기느냐다. 비철금속 밸류체인 내 최선호주로 고려아연과 LS를 제시한다.

산업분석 권지우 2026.06.26

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