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[반도체], [자동차] 물리 AI와 대량 추론의 시대
자동차/반도체 업종 콜라보레이션 자료입니다.

산업분석 기업분석팀 2025.05.14
[건설] 5월: 도시정비 수주 증가
건설 업종에 대한 투자의견을 Positive(긍정적)로 유지한다. 주택 마진 개선이 2027년까지 이어질 것으로 예상됨에 따라 건설사 전반적으로 주가 회복의 방향성은 비교적 뚜렷할 전망이다. 다만, Q 성장의 영역이 제한적인 만큼 회사의 차별화 전략에 따라 업체간 멀티플의 괴리가 확대될 수 있다고 판단하며, 이에 중장기 실적 성장을 이끌어나갈 수 있는 확실한 투자포인트를 보유한 업체를 선호한다.

산업분석 송유림 2025.05.12
[ESG] 주주제안의 New Phase
본 보고서는 국내 상장회사의 3개년 주주제안 현황에 대한 분석을 통해 올해 주주제안 실태의 특징과 그 원인을 파악해 보고, 향후 주주제안이 흘러갈 방향을 조망해 보았다.

산업분석 엄수진 2025.05.09
[2차전지] EV Tracker 69
2025년 3월 전세계 전기차 판매량은 282만 대(YoY 27%)를 기록했으며, 이 중 BEV는 118만 대(YoY 37%), PHEV는 53만 대(YoY 22%)를 차지했다. 지역별 BEV YoY 판매 증가율은 중국 51%, 유럽 25%, 미국 23%로 나타났다. 업체별 판매량은 BYD가 31만 대로 1위, 2위 Tesla(16만 대), 3위 Geely(11만 대)를 기록했다.

산업분석 이용욱 2025.05.07
[자동차] 2025년 4월 미국 판매 동향
4월 미국 자동차 수요는 147.2만대(11.0% 이하 YoY), 연 환산 판매 수요(SAAR)는 1,727만대(7.8%). HEV는 높은 판매 증가세(59.2%) 유지한 반면, BEV는 판매 급감하며 마이너스 성장(-1.4%)으로 전환했습니다.

산업분석 김성래 2025.05.07
[은행] 3월 은행 금리: 분기 스프레드 오히려 상승
은행업종 예대금리차(NIS)는 3월 말 2.25%로 전월보다 1bp 상승했습니다. 연간 NIS가 하락하는 것 자체는 불가피하나, 현재의 외부 환경이 유지된다면 당초 예상에 비해 예대금리차 하락폭은 양호하게 방어될 것으로 전망됩니다.

산업분석 김도하 2025.05.02
[ESG] [ESG]탄소배출권 트럼프 취임 100일과 북미 탄소시장
캘리포니아 배출권 거래제도 자체에 대한 시장의 불확실성이 해소되면, 북미 탄소시장 가격도 우상향 가능성이 높다.

산업분석 박세연 2025.05.02
[ESG] 상법 개정 대선 임박, 탄력 받는 상법 개정
역설적일 수 있지만, 상법 개정이 확정되면 밸류업 정책 시행 이후 특별한 조치를 취하지 않았거나, 주주환원에 소극적이었던 기업들의 업사이드가 크다고 판단한다.

산업분석 엄수진 2025.05.02
[화장품] 달바글로벌 (상장예정기업) 성장에 목마른 그대에게
실적 전망 ① 2025년 예상 매출액은 4,637억원(50% YoY), 영업이익은 1,159억원(94% YoY)로 추정. 최근 3년간 연평균 매출 성장률 65%에 근거해 2025년 매출 성장 목표치는 50% 이상으로 제시. 2025년 1분기 매출액은 1,138억원, 영업이익은 301억원으로 추정

산업분석 한유정 2025.04.29
[은행] 2월 연체율: 금리 vs. 경기
국내은행의 2025년 2월 말 연체율은 0.58%(7bp YoY)로 상승했습니다. 기업 경기에 충격이 가해진다면 건전성의 개선이 지연될 수 있겠지만, 궁극적으로는 금리 하락의 영향이 더 클 것으로 예상합니다. 은행업종의 연체율 상승 추세가 2025년 상반기까지 이어질 것이라는 전망을 유지합니다. 변수는 법인 중소기업과 5년 전 취급된 고정형 주담대입니다.

산업분석 김도하 2025.04.28

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