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기업·산업분석

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  • [은행] 4Q25 Preview: 컨센서스 하회, So what? [은행] 4Q25 Preview: 컨센서스 하회, So what? 새글

    커버리지 은행주의 4Q25 실적은 배드뱅크 출연금과 FVPL평가손, ELS 과징금 등 일회성 비용에 의해 모두 컨센서스를 하회할 전망입니다. 하지만 당분기 실적은 의미가 없습니다. 분리과세를 위해, 4Q25 DPS와 2025년 환원율은 오히려 상향될 것입니다. Top picks로는 KB금융과 우리금융지주를 유지합니다.

    산업분석 김도하 2026.01.07

  • [자동차] From Lab to Life - HMG CES 2026 미디어 데이 핵심 정리 [자동차] From Lab to Life - HMG CES 2026 미디어 데이 핵심 정리 새글

    HMG CES 2026 미디어 데이 핵심 정리 자료입니다. 발표 테마는 AI 로보틱스, 실험실을 넘어 삶으로(From Lab to Life)였습니다.

    산업분석 김성래 2026.01.07

  • [유통] 밸류에이션 - P/E 10배 중반까지 열려있어(feat. 4Q25 Preview) [유통] 밸류에이션 - P/E 10배 중반까지 열려있어(feat. 4Q25 Preview) 새글

    현 시점에서 유통업종 비중 축소가 아닌 비중 확대 전략이 여전히 유효하다고 판단. 최근 5년이 아닌 10년 이상의 시계열로 밸류에이션을 해석할 필요. 유통업종은 지난 10년간 18년과 21년 두 차례의 구조적 디레이팅을 경험했으며, 현재 주가는 21년 디레이팅 국면에서 벗어나는 과정으로 판단

    산업분석 이진협 2026.01.06

  • [보험] 4Q25 Preview: 부정적인 것들을 털어내는 연말 [보험] 4Q25 Preview: 부정적인 것들을 털어내는 연말 새글

    CSM이 대규모 (-) 조정을 인식하고, 손실계약비용이 크게 나타날 전망입니다. 좋다고 할 수 없는 업황이지만, 연말에 많은 비용 요소를 반영하면서 나빴던 것에서 좋아지는 수순에 집중할 필요가 있습니다.

    산업분석 김도하 2026.01.05

  • [2차전지] EV Tracker75 [2차전지] EV Tracker75 새글

    미국의 보수적인 EV 정책으로 눈높이 추가 하향 조정 불가피

    산업분석 이용욱 2026.01.05

  • [은행] 11월 은행 금리: 가파르게 상승한 베이스 금리 [은행] 11월 은행 금리: 가파르게 상승한 베이스 금리

    은행업종 예대금리차(NIS)는 11월 말 2.19%로 전월 대비 1bp 상승, 전년 말 대비 10bp 하락했습니다. 단기적으로 조달비용률 부담이 나타날 수 있으나, 고정금리 성격의 저원가성 수신과 만기 및 금리변동주기 도래 효과를 고려하면 은행업종의 이자 스프레드는 확대될 것으로 전망합니다.

    산업분석 김도하 2026.01.02

  • [ESG & Transition] ESG 규범과 시장 사이, 스튜어드십 코드 내실화의 방향 [ESG & Transition] ESG 규범과 시장 사이, 스튜어드십 코드 내실화의 방향

    12/30 발표된 스튜어드십 코드 내실화 방안은 기관투자자가 단순 가입을 넘어 실제로 투자기업 가치 제고에 기여했는지를 점검하겠다는 의지를 담고 있습니다. 2016년 제정 후 멈춰 있던 코드를 내년 개정하겠다는 계획을 함께 제시했습니다.

    산업분석 박세연 2025.12.30

  • [한화 업종별 월간 플레이북] 1월의 플레이북 [한화 업종별 월간 플레이북] 1월의 플레이북

    안녕하세요 한화투자증권 기업분석팀입니다. 1월 업종별 플레이북을 전해드립니다. 업종별 투자포인트와 Top Picks를 정리했으니 투자 판단에 도움이 되시길 바랍니다.

    산업분석 기업분석팀 2025.12.26

  • [은행] 10월 연체율: 계절성 감안한 연체잔액은 정체 중 [은행] 10월 연체율: 계절성 감안한 연체잔액은 정체 중

    국내은행의 2025년 10월 말 연체율은 0.58%(10bp YoY)로 상승했습니다. 신규 연체 규모가 한 달 만에 재차 연간 평균 수준으로 돌아온 것은 아쉬운 점이나, 연체 정리 규모가 예년 대비 적었던 것과 3개월 이동평균 연체 잔액이 6개월째 정체된 것을 감안하면 연체는 안정화되고 있는 것으로 판단합니다.

    산업분석 김도하 2025.12.26

  • [유통] 11월 주요 유통업체 매출 동향 - 왜 대형마트는 부진했을까? [유통] 11월 주요 유통업체 매출 동향 - 왜 대형마트는 부진했을까?

    대형마트 매출 증감률 -9.1% YoY(점당 매출액 -8.6% YoY) 백화점 매출 증감률 12.3% YoY(점당 매출액 16.3% YoY) 편의점 매출 증감률 0.7% YoY(점포 증가율 -2.2% YoY, 점당 매출액 3.0% YoY) SSM 매출 증감률 0.8% YoY(점당 매출액 -1.6% YoY), 온라인 매출 증감률 5.3% YoY

    산업분석 이진협 2025.12.24

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