인덱스펀드는 특정 지수(ex. KOSPI200, KOSDAQ150 등)의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률 달성을 목표로 하는 펀드입니다. 따라서 해당 지수가 상승할 경우 인덱스펀드의 수익률도 동일하거나 유사한 비율로 상승하고, 지수가 하락할 경우에는 비슷한 비율로 하락하게 됩니다.
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    GUIDE

    • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 금융회사로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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    • 금융투자상품<집합투자증권>은 자산가격변동, 환율변동, 신용등급하락, 부동산가격하락 등에 따라 투자원금 손실(0%~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
    • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 수정기준가란 기준가의 연속성을 유지하기 위해 결산을 감안하지 않고 기준가를 계속 누적한 값이므로 펀드의 기간 수익률은 수정기준가의 증감폭으로 간편하게 계산할 수 있습니다.
    • 펀드등급(등)은 펀드평가사인 제로인이 운용기간이 3년 이상인 펀드를 대상으로 수익률과 변동성(위험)을 동시에 고려하여 산출한 것입니다. 별5개가 가장 우수한 펀드로서 상위 10%에 포함되는 펀드에 부여되며, 별4개는 상위 33%, 별3개는 상위 67%, 별2개는 상위 90%, 나머지 펀드에는 별1개가 부여됩니다.
    • 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
    • <외화자산의 경우> 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
    • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
    • 하이일드 채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
    • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수(운용:연~%)및 증권거래비용 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
    • 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
    • 레버리지펀드(2배,인버스,인버스2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
    • (일정금액 지급방식) 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
    • (이익금 분배방식) 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
    • 본 자료는 펀드평가회사와 펀드운용회사의 자료를 기초로 한화투자증권의 펀드평가방식에 따라 작성한 것으로, 산출방법 및 표기방법에 따라 여타의 자료와 상이할 수 있습니다. 또한, 펀드 상품의 판매나 권유를 위해 작성된 것이 아니며, 정보제공을 목적으로 하는 단순 참고자료로써, 한화투자증권은 이에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.
    • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
      ☞ 세제혜택이 있는 펀드에 한함(예:연금저축펀드)
    • 한화투자증권 준법감시인 심사필 제2021-808호(2021.08.20~2022.08.19)