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투자전략

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  • [글로벌 매크로] 12월 FOMC: 내년 금리인상 횟수 3회에서 1회로 조정할 듯 [글로벌 매크로] 12월 FOMC: 내년 금리인상 횟수 3회에서 1회로 조정할 듯 새글

    12월 20일 새벽이면 미국의 FOMC 결과가 발표된다. 지난 몇 달간 파월 의장이 향후 금리정책에 대해 서로 상반된 발언들을 해왔기 때문에 이번 FOMC에 대해서는 여러가지 우려가 큰 상황이다. 우리는 미연준이 이번 FOMC에서 연방기금금리를 인상하지 않을 가능성도 있고, 인상하더라도 향후 경제전망을 수정해서 내년 상반기에 금리인상이 없을 것이라는 신호를 보낼 것이라고 예상한다.

    국내외 경제 김일구 2018.12.19

  • [글로벌 매크로] 미중 휴전협정이 공고하다고 보는 이유: 트럼프 3低 [글로벌 매크로] 미중 휴전협정이 공고하다고 보는 이유: 트럼프 3低

    미중 정상이 만나 무역전쟁을 90일간 휴전하기로 합의했지만, 글로벌 금융시장에서는 회의론이 강하다. 시장은 중국이 이번 합의를 성실히 이행할 가능성이 낮다고 보는 듯 하다. 그러나 우리는 중국이 매크로 빅3를 자국에 우호적으로 만들어준 트럼프 대통령과의 휴전협정을 파기할 가능성은 극히 낮다고 판단한다.

    국내외 경제 김일구 2018.12.11

  • [경제] 한국 수출 분석과 국내 주식시장 Style 전략 : KR TRADE TRACKER (2018-11) [경제] 한국 수출 분석과 국내 주식시장 Style 전략 : KR TRADE TRACKER (2018-11)

    국내외 경제 김진명 2018.12.03

  • [글로벌 경제] 미국과 중국의 관세전쟁 휴전, 향후 전망은? [글로벌 경제] 미국과 중국의 관세전쟁 휴전, 향후 전망은?

    글로벌 경제가 언제쯤 저점을 통과할 것인가를 예측하는데 핵심 변수는 미중 갈등이다. 우리는 양국이 곧 관세전쟁의 휴전에 합의할 것으로 판단한다. 그러나 이것이 미중 갈등 해소를 의미하는 것은 아니며, 앞으로 패권경쟁의 형태만 바뀔 것으로 보인다. 이 과정에서 글로벌 경제의 경기 바닥은 쉽게 나타나지 않겠지만, 양국의 무역전쟁 휴전 만으로도 불확실성이 감소해 글로벌 주식시장이 상반기 중 반등할 것으로 전망한다

    국내외 경제 김일구 2018.11.29

  • [경제] KR Equity Risk Aversion Index : the Sum of All Fears [경제] KR Equity Risk Aversion Index : the Sum of All Fears

    중기적 경제 전망을 감안, 향후 취약한 펀더멘탈 환경 하에 높은 변동성의 시장 흐름이 형성될 가능성이 높으며, 따라서 Risk On/Off에 대한 지속적인 모니터링이 요구된다. 이러한 시장 환경에 맞춰 KR Equity Risk Aversion Index를 개발했다. 이를 통해 Risk On/Off를 모니터링 할 수 있으며, 나아가 시장에 대한 Exposure를 조절하는 Beta Strategy에의 활용 가능성을 확인하였다.

    국내외 경제 김진명 2018.11.24

  • [경제] KR TRADE TRACKER (2018-10) 한국 수출 분석과 국내 주식시장 Style 전략 [경제] KR TRADE TRACKER (2018-10) 한국 수출 분석과 국내 주식시장 Style 전략

    국내 주식시장에서 아직 도입 초기에 있는 Factor Investing에 있어 고려해야 할 Style Rotation을 정합성, 선행성, 속보성을 두루 갖추고 있는 국내 상품 수출액을 바탕으로 분석하였다. 또한 이를 활용하여 간략한 모형을 구성, 실질적으로 BM 대비 초과 성과를 창출할 수 있는지를 확인하였다.

    국내외 경제 김진명 2018.11.01

  • [글로벌 경제] 미국의 경기 침체는 언제 올까? [글로벌 경제] 미국의 경기 침체는 언제 올까?

    미국의 장단기금리차가 크게 줄어들면서 경기 침체가 머지않았다는 전망이 제시되고 있다. 우리는 연준의 금리인상으로 장단기금리차가 축소되기는 했지만 미국 경제는 정부의 감세 정책과 인프라 투자에 힘입어 당분간 확장세를 이어갈 것으로 본다. 현재 미국은 중국과의 헤게모니 경쟁 과정에서 고금리 정책을 사용하고 있는데, 금리 인상을 계속하기 위해 정부가 경제 성장을 장기화하려고 유도하고 있기 때문이다.

    국내외 경제 김일구 2018.08.30

  • [글로벌 투자전략] 미국이 헤게모니 경쟁할 때 쓰는 5종 세트 [글로벌 투자전략] 미국이 헤게모니 경쟁할 때 쓰는 5종 세트

    우리는 현재 트럼프 대통령의 정책은 업그레이드된 레이건 정책이라고 판단한다.

    국내외 경제 김일구 2018.07.19

  • [글로벌 투자전략] 미국과 중국 갈등, 단순히 무역문제가 아니다 [글로벌 투자전략] 미국과 중국 갈등, 단순히 무역문제가 아니다

    최근 글로벌 금융시장에서 변동성이 커진 것을 두고 미국과 중국 사이의 무역분쟁 때문이라고 한다. 그러나 우리는 두 나라 사이의 갈등이 단순한 무역문제는 아니라고 판단한다. 미국의 의도는 중국의 첨단산업이 성장하는 것을 막아 장차 중국이 미국의 헤게모니에 도전할 수 있는 능력을 갖추는 것을 막는 것이다. 이 싸움은 경제문제에 국한된 것은 아니며 남중국해를 둘러싼 군사문제도 걸려있다.

    국내외 경제 김일구 2018.07.11

  • [한국 경제] GDP 유감(3): 가계소득은 왜 제대로 안 늘어나는가? [한국 경제] GDP 유감(3): 가계소득은 왜 제대로 안 늘어나는가?

    GDP는 가장 포괄적이고 우리 경제의 모든 활동을 담은 통계다. 따라서 몇 가지 단점에도 불구하고 우리 경제가 겪고 있는 문제의 원인을 찾고 처방을 내리려면 당연히 GDP에서 출발해야 한다. 그래야 부분적으로 맞는 얘기를 전체로 확대 추론해서 생기는 정책오류를 막을 수 있다.

    국내외 경제 김일구 2018.07.04

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