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기업·산업분석

  • [유통] 2017년 10월 면세점 매출 동향 [유통] 2017년 10월 면세점 매출 동향 새글

    2017년 10월 면세점 매출액이 발표됐습니다. 사드 영향으로 인한 중국인 관광객(PKG) 입국 감소 여파에도 불구하고 전년동월대비 12.2% 성장하였습니다. 10월 특수성을 고려하면 긍정적인 실적으로 해석됩니다. 10월 실적이 9월대비 높기는 힘든 구조로 성장률이 둔화된 것은 예측했던 수준입니다. 11월은 인당 매출액 증가와 따이공 매출 확대로 10월대비 성장세가 확대될 것으로 예상합니다.

    산업분석 남성현 2017.11.23

  • [레저/엔터] 10월 출입국자 통계: 출국자 호황 지속 vs. 입국자 바닥 통과 [레저/엔터] 10월 출입국자 통계: 출국자 호황 지속 vs. 입국자 바닥 통과 새글

    10월 아웃바운드는 추석효과로 Q뿐만 아니라 P도 상승하며 4분기 여행주 실적기대감을 높여주고 있습니다. 인바운드는 여전히 부진하나 역성장률이 축소되고 있어 2018년에는 외래관광객의 회복이 기대됩니다.

    산업분석 지인해 2017.11.23

  • [스몰캡] 한화 알파콜(11월호) 부울경 특집 [스몰캡] 한화 알파콜(11월호) 부울경 특집

    당사 리서치센터 스몰캡팀은 최근 부산, 대구, 울산, 포항, 창원, 구미 등 경상도 지역에 소재한 상장사들에 대한 탐방을 진행했다. 이 중에서 1)영업가치 대비 저평가되어 있거나, 2)사업 체질 개선에 성공해 성장 가능성이 높은 기업을 선별해 보고서를 작성했다. Top Picks로 이엠텍, 원익QnC, 신성델타테크를 제시한다.

    산업분석 김병기 2017.11.20

  • 현대일렉트릭[267260/Buy] 100% 무상증자 권리락으로 목표주가 단순 변경 현대일렉트릭[267260/Buy] 100% 무상증자 권리락으로 목표주가 단순 변경

    현대일렉트릭의 주가는 11월 17일 무상증자 권리락으로 전일 종가 229,500원대비 절반 수준인 117,500원에 거래를 시작했습니다. 무상증자영향을 고려해 목표주가를 단순변경합니다.

    기업분석 이봉진 2017.11.17

  • [2018년 전망: 은행] 성장도 잘 할건데, NIM도 더 욕심내봄직함 [2018년 전망: 은행] 성장도 잘 할건데, NIM도 더 욕심내봄직함

    연초 시장을 주도하던 은행주는 8.2대책 이후 상승분을 반납해야만 했습니다. 대출 성장과 순이자마진 모두 영향을 받을 수 있다는 우려가 제기됐기 때문입니다. 그런데 지표들을 점검한 결과, 당사는 내년의 성장과 마진이 결코 기대보다 못하지 않을 것 같다는 결론을 내리게 됐습니다. 다시 은행주가 랠리를 시작할 시점이 많이 남지 않은 것 같습니다.

    산업분석 성용훈 2017.11.15

  • [2018년 전망: 제약/바이오] 만나면 좋은 친구 M.B.C. [2018년 전망: 제약/바이오] 만나면 좋은 친구 M.B.C.

    2018년 국내 제약/바이오 산업은 본격적인 문재인케어(Moon Care) 도입으로 인한 건강보험 개편, 보장보험률 상승 및 처방의약품 시장 성장으로 이어질 것으로 전망된다.

    산업분석 신현준 2017.11.15

  • [2018년 전망: 방산/조선/기계] 신흥국 경제 회복에 따른 선순환 진입 [2018년 전망: 방산/조선/기계] 신흥국 경제 회복에 따른 선순환 진입

    IMF는 2018년 세계경제가 신흥국을 중심으로 회복할 것으로 전망하고 있다. 글로벌교역량 또한 예상보다 빠르게 회복하고 있으며, 유가 등 원자재 가격도 상승하고 있다. 유가의 상승으로 산유국의 재정수입이 늘고, 수출중심 신흥국들의 성장세도 지속될 전망이다.

    산업분석 이봉진 2017.11.15

  • 에스엘[005850/Buy] 3분기 기대치 하회, 내년을 보면 나쁘지 않다 에스엘[005850/Buy] 3분기 기대치 하회, 내년을 보면 나쁘지 않다

    에스엘의 3분기 실적이 발표됐습니다. 미국에서 가동률이 예상보다 더 하락해 컨센서스를 하회했습니다. 그러나 2018년에는 외형과 이익 모두 회복세가 기대돼 긍정적인 투자의견을 유지합니다.

    기업분석 류연화 2017.11.15

  • [2018년 전망: 엔터/레저] 바톤터치 [2018년 전망: 엔터/레저] 바톤터치

    마지막까지 열일하는 엔터/레저 업종의 바쁜 2017년의 해가 저물어가고 있습니다. 2018년에는 아웃바운드 → 인바운드 시장의 바톤터치를 예상합니다. 그 중에서도 1) 일본 중심의 안정적인 실적 성장을 보이면서 2) 중국 회복 시 실적 레버리지와 밸류에이션 상향이 가능한 종목, 그리고 3) 2018년 화두가 될 수 있는 콘텐츠 제작 업체에 대한 관심이 필요하다고 판단합니다. 엔터/레저 업종은 2018년에도 열일할 것 같습니다

    산업분석 지인해 2017.11.14

  • 한솔테크닉스[004710/Buy] 수확의 계절 한솔테크닉스[004710/Buy] 수확의 계절

    한솔테크닉스가 사업구조 재편에 성공하고 본격적인 이익 개선국면에 진입하고 있습니다. 지난 3분기에는 11년만에 처음으로 분기 영업이익 100억원을 돌파했습니다. 스마트폰 EMS, 무선충전 모듈 등이 성장을 견인하는 가운데 적자 사업부 구조조정에 성공함으로써 내년에도 탄력적인 이익성장이 가능할 것으로 판단합니다.

    기업분석 김병기 2017.11.14

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