기업·산업분석
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![[중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 신에너지자동차: 더 오래 달릴 준비](/img/research/default/anls19_01.jpg)
[중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 신에너지자동차: 더 오래 달릴 준비
8월 중국 신에너지승용차 소매판매는 전년동월대비 43% 늘어난 102.7만대를 기록했습니다. 처음으로 월간 100만대를 넘어섰고, 침투율은 7월에 이어 본격적으로 50%를 상회하기 시작했습니다. 2분기 이후부터 적극적으로 시행된 이구환신 (교체 보조금) 효과가 컸다고 생각합니다. 무분별한 가격경쟁은 없었고, 추가적인 프로모션을 위한 여력이 확보됐습니다.
해외주식분석 정정영 2024.09.11
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산업분석 김성래 2024.09.11
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기업분석 윤용식 2024.09.11
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![[미국주식] 슈퍼마이크로컴퓨터는 엔론인가? IT 버블 시기 고찰](/img/research/default/anls19_04.jpg)
[미국주식] 슈퍼마이크로컴퓨터는 엔론인가? IT 버블 시기 고찰
안녕하세요, 한화투자증권 한상희입니다. AI 투자 사이클의 총아의 슈퍼마이크로컴퓨터의 회계 부정에 대해 우려하는 투자자들이 많습니다. 우리는 힌덴버그가 제기한 자회사와의 관계, 경영진 신뢰성, 제품 등 문제에 대해 분석했습니다. 엔론사태와 비교하는 사람들도 많지만 업계 내 위상이 다르고 이익 과대계상이 아니라는 점에서 본질적으로 다르다고 생각합니다.
해외주식분석 한상희 2024.09.10
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![[게임] 크래프톤[259960/Buy] 펍지는 돈을 벌고 인조이는 밸류를 벌어주고](/img/research/default/anls1_05.jpg)
[게임] 크래프톤[259960/Buy] 펍지는 돈을 벌고 인조이는 밸류를 벌어주고
동사의 밸류에이션은 올해 추정치 기준 PER 16배까지 상승했습니다. 상반기 역대급의 실적 서프라이즈 이후 최근 모멘텀도 소멸되어 높아진 밸류에이션 부담이 충분히 제기될 수 있는 구간입니다. 우리는 최근 펍지 트래픽 호조세를 고려하면 3~4분기 실적 추정치는 상향 조정될 가능성이 높다고 예상합니다. 최선호주 의견을 유지합니다.
기업분석 김소혜 2024.09.10
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![[건설] 신탁사 1H24 리뷰](/img/research/default/anls2_06.jpg)
[건설] 신탁사 1H24 리뷰
충당금 이슈가 상존하는 만큼 단기 실적 변동은 있겠으나 차입형 토지신탁 수주 반등, 도시정비/리츠 등 사업 다각화 지속, 제한적인 재무 리스크, 높은 배당수익률 등 중장기 투자 매력은 존재한다고 판단합니다.
산업분석 송유림 2024.09.10
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산업분석 윤용식 2024.09.09
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![[미국주식] 미국주식 Weekly 2024년 9월 2주차](/img/research/default/anls19_08.jpg)
[미국주식] 미국주식 Weekly 2024년 9월 2주차
2024년 9월 2주차 미국 Weekly가 발간되었습니다. 주요 지수 및 주간 수익률, 미국 주식 MP 수익률, 섹터 동향, 주요 이슈 등을 담았습니다.
해외주식분석 강재구 2024.09.09
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![[미국주식] Broadcom Inc (AVGO) 소프트웨어를 장착한 반도체 기업](/img/research/default/anls19_09.jpg)
[미국주식] Broadcom Inc (AVGO) 소프트웨어를 장착한 반도체 기업
브로드컴이 예상을 상회한 FY 3Q24 실적을 발표하며 연간 가이던스를 상향했습니다. 양호한 실적에도 주가는 10.4% 내렸습니다. 시장은 AI 관련 매출이 성장이 둔화됐고, 가이던스도 시장 기대치에 소폭 미달한 점을 우려했다고 생각합니다. 우리는 다음 분기 AI 매출과 VM 웨어로 다각화한 사업 구조에 주목해야한다고 판단합니다. 연간 가이던스로부터 추정한 4분기 AI 매출은 시장 컨센서스 대비 우월했고, VM 웨어 사업부의 선
해외주식분석 임해인 2024.09.09
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![[중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 기업들의 새로운 시장: 아프리카를 챙겨갈 중국.](/img/research/default/anls19_10.jpg)
[중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 기업들의 새로운 시장: 아프리카를 챙겨갈 중국.
시진핑 주석은 중국-아프리카 협력포럼에서 아프리카와의 외교관계를 신시대 전천후 중국-아프리카 운명공동체로 격상시키자고 제안했습니다. 동시에 무역/안보 등 10개 분야에서 앞으로 3년간 3,600억위안 지원을 약속했습니다. 2021년 제시한 향후 3년간 3천억달러 규모 수입 약속 이행은 마무리 단계입니다. 중국 기업들의 아프리카 투자가 가속화될 것으로 예상합니다.
해외주식분석 정정영 2024.09.09
![[자동차] 테슬라 로보택시 공개 한달 앞으로](/img/research/default/anls2_02.jpg)
![[화학] LG화학[051910/Buy] 가이던스 하향은 이미 반영된 주가, 첨단소재 선방에 의의](/img/research/default/anls1_03.jpg)
![[정유/화학] 한화 정유/화학 Weekly Waha hub 가스 가격 상승의 함의](/img/research/default/anls2_07.jpg)
