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기업·산업분석

  • 산업분석 신현준 2017.07.21

  • 기업분석 신현준 2017.07.21

  • BGF리테일[027410/Buy] 밸류에이션에 대한 고민 BGF리테일[027410/Buy] 밸류에이션에 대한 고민 새글

    BGF리테일 2분기 실적은 고 성장세가 유지될 것으로 전망합니다. 기존점 성장률이 당초 예상대비 부진하나, 담배매출 비중 감소로 인한 수익성 개선으로 영업이익은 전년대비 28.1% 성장할 전망입니다. 다만, 구조적으로 신규점 출점 속도 조절이 예상되는 만큼 고민이 깊어지는 시기입니다.

    기업분석 남성현 2017.07.20

  • GS리테일[007070/Buy] 예상대비 부진한 편의점과 호텔 GS리테일[007070/Buy] 예상대비 부진한 편의점과 호텔

    GS리테일에 대한 고민이 시작되었습니다. 편의점과 비편의점 성장성 정체는 당분간 이어질 것으로 전망합니다.

    기업분석 남성현 2017.07.19

  • LG하우시스[108670/Buy] 건축자재가 이끄는 실적 개선에 집중 LG하우시스[108670/Buy] 건축자재가 이끄는 실적 개선에 집중

    2017년 2분기 영업이익은 시장 기대치를 하회했습니다. 건축자재 부문 매출이 19% 증가하며 총매출 성장을 이끌었음에도 불구하고, 영업이익이 자동차 및 가전필름 사업부 부진 등으로 전년동기 대비 감소했기 때문입니다. 그러나 하반기 이후 건축자재 부문이 이끄는 실적 개선을 감안하면 매수 전략이 유효하다고 판단합니다. 투자의견 Buy, 목표주가 140,000원을 유지합니다.

    기업분석 송유림 2017.07.19

  • [스몰캡] OLED 장비/소재 LGD P10 증설의 수혜주는? [스몰캡] OLED 장비/소재 LGD P10 증설의 수혜주는?

    LG디스플레이의 신규공장 P10 투자에 대한 관심이 뜨겁습니다. 7월말 공식 발표를 앞두고 투자규모가 얼마나 될지, 어떤 제품을 주력으로 생산할지 등에 대한 추측성 보도가 무성합니다. 지금은 LG디스플레이 증설 투자의 방향성에 따라 장비, 소재, 부품 등 수혜업체에 대한 비중확대 전략을 고려해볼 만한 시점이라고 판단합니다.

    산업분석 김병기 2017.07.18

  • 한샘[009240/Buy] 우려와 함께 찾아온 기회 한샘[009240/Buy] 우려와 함께 찾아온 기회

    2017년 2분기 영업이익은 시장 기대치를 약 20% 하회하며 부진했습니다. 최근 주가도 하락세를 나타냈는데, 1) 하반기 실적 개선과 2) 리모델링 시장에서의 장기 성장성 등을 감안하면 오히려 매수 기회로 해석됩니다. 투자의견 Buy, 목표주가 275,000원을 유지합니다.

    기업분석 송유림 2017.07.18

  • 레저/엔터 인바운드, 개별여행객 중심의 점진적인 회복세를 확인 레저/엔터 인바운드, 개별여행객 중심의 점진적인 회복세를 확인

    사드 이슈가 불거진 후, 실제로 한중 여행시장의 분위기를 파악하기 위해 최근 칭다오 한국 비자신청센터를 방문했습니다. 우려와 달리 상대적으로 정치적 이슈에 덜 민감하고 젊은 개별여행객 중심으로 비자신청이 접수되며 매우 컸던 감소폭이 점진적으로 회복되는 조짐이 나타나고 있습니다. 중국 아웃바운드의 구조적 수혜 스토리는 여전히 유효하다고 판단합니다.

    산업분석 지인해 2017.07.17

  • 이마트[139480/Buy] 위드미를 Emart24로, 제2의 시작 이마트[139480/Buy] 위드미를 Emart24로, 제2의 시작

    이마트의 편의점 사업부 위드미(Emart24)의 전략적 변화 내용과 숨겨진 의미에 대해 살펴보았습니다. 편의점사업은 일시적으로 적자폭 확대가 이루어질 가능성이 높지만 당사에서는 이번 전략적 변화로 인해 나타날 수 있는 관계사와 시너지에 집중하는 것이 바람직하다고 판단합니다.

    기업분석 남성현 2017.07.17

  • [유통] 최저임금 상승 영향 [유통] 최저임금 상승 영향

    지난 7월 15일 토요일 2018년 최저임금이 결정되었습니다. 전년대비 16.4% 인상한 7530원으로 결정되었고, 동 추세가 이어질 경우 2020년 최저임금은 1만원을 넘어설 것으로 예상됩니다. 최저임금 인상으로 인한 긍정적인 효과가 기대되는 것은 사실이지만, 단기적으로 유통업체들의 부담은 가중될 것으로 판단됩니다. 특히, 편의점산업은 직격탄을 맞을 것으로 전망합니다.

    산업분석 남성현 2017.07.17

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