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[ESG & Transition] 통키[通 Keys] Transition Weekly
트럼프발 관세 리스크와 약해진 경매 수요가 EUA 단기 하방을 키우는 동시에, 예년 대비 낮은 EU 가스 저장량과 미국 한파에 따른 TTF 강세가 상방 기대를 키우는 국면입니다.

산업분석 박세연 2026.01.27
[의류] 미스토홀딩스[081660/Buy] 4Q25 Preview : 아쿠쉬네트 지분 가치만 4조원
미스토홀딩스는 4Q25 매출액 8,708억원(1.1% YoY), 영업이익 225억원(흑전 YoY)을 기록해 시장 기대치 대비 매출액은 부합하고, 영업이익은 상회할 것으로 추정

기업분석 이진협 2026.01.27
[에너지/화학] S-Oil[010950/Buy] 2028년까지 견조한 정유 수급 사이클 기대
S-Oil의 4분기 실적은 정제마진 및 윤활유 스프레드가 개선되며 컨센서스를 상회했습니다. 2026~2028년까지 정유 업황은 수요 증가세가 순증설 규모를 웃돌 것으로 기대됩니다. Top-Pick 의견 유지합니다.

기업분석 이용욱 2026.01.27
[철강] 세아베스틸지주[001430/Buy] 준비된 우주항공 소재 플레이어
세아베스틸지주는 미국 특수합금 법인(SST) 가동을 앞두고 글로벌 우주항공 소재 기업으로의 구조적 재평가 국면에 진입했습니다. 전 세계적인 공급 부족이 심화되는 특수합금 시장에서, 북미 핵심 고객사와의 파이프라인 구축은 당사의 강력한 이익 성장 동력이 될 것입니다. SST의 실적 기여 가시화와 이에 따른 밸류에이션 리레이팅에 대해 중점적으로 분석했습니다.

기업분석 권지우 2026.01.26
[우주항공] 인텔리안테크[189300/Buy] 非 스타링크 진영에 대한 관심 확대 필요
인텔리안테크의 4분기 실적은 매출액 1,196억원(YoY 55.2%, 이하 YoY), 영업이익 98억원(흑자전환, OPM 8.2%)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합한 것으로 추정합니다. Starlink에 투자자들의 관심이 쏠리고 있으나 Oneweb, Amazon, SES, Telesat, AST SpaceMobile 등 非 스타링크 진영에도 관심을 확대할 필요가 있습니다. 목표주가를 98,000원으로 상향합니다.

기업분석 배성조 2026.01.26
[건설] 삼성E&A[028050/Buy] 나만 소외될 이유 없지
7년 연속 OP 가이던스를 초과 달성하며 실적에 대한 신뢰를 더욱 높였습니다. 올해는 신규수주 성과를 통해 동사의 경쟁력을 다시 한 번 입증해낼 전망입니다. 동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 37,000원으로 상향합니다.

기업분석 송유림 2026.01.26
[인터넷/게임] NHN[181710/Buy] 증익을 기대하는 두가지, 클라우드와 웹보드
동사의 4Q25 실적은 시장 컨센서스를 상회한 것으로 추정합니다. 비용 효율화 노력은 지속되는 와중에, 올해는 웹보드 규제완화 클라우드 성장성이 확인되며 투자포인트가 명확해질 것으로 예상합니다. 점진적 밸류에이션 재평가를 전망합니다.

기업분석 김소혜 2026.01.26
[해외주식] [이.글.스.] 이번달 글로벌 스토리 February Sell America? Buy America!
안녕하세요, 한화투자증권 한상희, 임해인, 박유진입니다. 2월 해외주식 전략 자료를 발간했습니다. [이.글.스] 자료는 월간 글로벌 전략/이슈/기업/ETF 등을 다루고 있습니다.

해외주식분석 글로벌리서치팀 2026.01.23
[엔터] 에스엠[041510/Buy] SM Next 3.0: 잘 맞는 퍼스널 컬러를 찾았다
SM Next 3.0에서 인상적이었던 부분은 1)IP 글로벌 확장 전략, 2)KMR 역할 확대, 3)AI 활용 확대 등. 3가지 부분에서 모두 수익성 제고가 회사 사업 전략의 기본 바탕에 깔려 있다는 인식을 재차 확인

기업분석 박수영 2026.01.23
[미국주식] Johnson & Johnson (JNJ) 특허 절벽 이후, 성장 엔진 교체
존슨앤존슨의 FY 4Q25 실적이 발표됐습니다. 실적과 2026년 가이던스가 컨센서스 대비 양호했으나 이틀간 주가 변동은 제한적이었습니다. 의료기기 관세 및 약가 인하 합의에 따른 5억 달러 규모의 손실 영향 입니다. 존슨앤존슨은 2026년, 매출액이 헬스케어 기업 중 최초로 1,000억 달러를 돌파할 것이라고 예상했습니다. 존슨앤존슨 매출의 큰 축을 담당하던 스텔라라(STELARA)는 2023년 특허 만료 이후 매출이 빠르게 둔화되고

해외주식분석 임해인 2026.01.23

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