기업·산업분석
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산업분석 기업분석팀 2025.05.14
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[보험] 삼성화재[000810/Hold] 경기 방어 업종의 방어주
삼성화재는 낮아진 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했습니다. 타사들과 비교해 할인율 인하에 의한 자본 손상이 적었습니다. 한편 손해율 가이드 및 요율 인상에 따른 개선폭도 적었습니다. 명실상부한 방어주입니다.
기업분석 김도하 2025.05.14
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[게임] 펄어비스[263750/Buy] 일단은 출시 된다는 것이 중요하다
동사의 1Q25 실적은 컨센서스에 부합했습니다. 붉은사막은 올해 대작 중 가장 손꼽히는 기대작이라는 점에서는 이견이 없고, 내년 5월 출시 예정된 글로벌 빅타이틀과의 시차를 생각하면 연내 출시 가능성은 높습니다. 출시 모멘텀이 반영될 시기라는 기존 의견을 유지합니다.
기업분석 김소혜 2025.05.14
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[인터넷/게임] NHN[181710/Buy] 분기 이익 안정성 확인 중
동사의 1Q25 실적은 시장 컨센서스에 부합했지만 매출과 영업이익 모두 전년 수준에 그쳤습니다. 비용 효율화 노력은 지속되고 있고 일부 자회사 구조조정 계획도 있기에 분기 이익 가시성이 연중에도 확인되면서 점진적 밸류에이션 재평가를 예상합니다.
기업분석 김소혜 2025.05.14
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[2차전지] 포스코퓨처엠[003670/Buy] 유상증자 Comment: 필요했던 자금조달, 그러나 가동률 회복 필요
포스코퓨처엠 1.1조 원 규모 유상증자 발표: 필요했던 자금조달, 불확실성 해소 측면에서 긍정적
기업분석 이용욱 2025.05.14
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[에너지/화학] 롯데케미칼[011170/Buy] [1Q25 Review] 2분기 주춤, 하반기 반등 기대
분기 실적은 매출액 4.9조 원, 영업적자 1,266억 원으로 영업이익 기준 컨센서스(매출액 5.2조 원, 영업적자 1,313억 원) 부합. 전분기(매출액 4.9조 원, 영업적자 2,348억 원) 대비 적자 폭 대폭 축소
기업분석 이용욱 2025.05.14
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[유틸리티] 한국가스공사[036460/Buy] 별도 나이스
한국가스공사의1분기 영업이익은 시장 기대치를 하회했습니다. 다만, 양호한 별도 실적을 바탕으로 배당 정상화에 대한 기대감은 유효할 것으로 전망합니다. 동사에 대해 투자의견 Buy와 목표주가를 57,000원을 유지합니다.
기업분석 송유림 2025.05.14
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[의류] 신세계인터내셔날[031430/Buy] 1Q25 Review : 아쉬운 실적 속 긍정 포인트 부각
신세계인터내셔날에 대해 투자의견 BUY를 유지하며, 실적 전망치 하향을 반영해 목표주가를 1.2만원으로 하향한다.
기업분석 이진협 2025.05.14
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[유통] 신세계[004170/Buy] 1Q25 Review : 백화점과 면세점이 함께 좋아진다면?
신세계에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 22만원을 유지한다. 백화점과 면세점이 함께 좋아진다면, 동사의 선호도는 높아질 수 밖에 없다.
기업분석 이진협 2025.05.14
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[화장품] 코스맥스[192820/Buy] K-Beauty 흥행의 든든한 지원군
또 다시 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 글로벌 Top ODM Player의 위용에 걸맞는 실적 성장세가 지속될 것으로 기대합니다.
기업분석 한유정 2025.05.14