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기업·산업분석

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  • [미국주식] Tesla, Inc. (TSLA) 연간 매출 둔화에도, 미래 성장성에 주목 [미국주식] Tesla, Inc. (TSLA) 연간 매출 둔화에도, 미래 성장성에 주목 새글

    테슬라의 FY 4Q25 실적이 발표됐습니다. 연간 매출이 최초로 전년 대비 감소했으나 주가는 시간 외 2.2% 올랐습니다. 시장이 단기 펀더멘털보다는 미래 성장 동력에 주목한 영향입니다. 가이던스에 따르면, 2026년 CAPEX는 2025년의 약 두 배에 달할 것으로 예상됩니다. 테슬라는 4월 사이버캡(로보택시) 양산 일정을 재확인하고, S/X 모델 생산을 중단해 해당 시설을 Optimus 라인으로 전환하겠다고 언급했습니다.

    해외주식분석 임해인 2026.01.29

  • [은행] 11월 연체율: 법인 중기에서의 개선이 필요 [은행] 11월 연체율: 법인 중기에서의 개선이 필요 새글

    국내은행의 2025년 11월 말 연체율은 0.60%(8bp YoY)로 상승했습니다. 최근 10년간의 11월과 비교해 연체 정리율이 낮았음에도, 신규 연체가 재차 감소함으로써 연체율 상승폭이 축소되었습니다. 2026년 중 연체율 개선(YoY) 전환을 전망합니다. 법인 중기 차주의 연체잔액 증가율이 유의한 하향 안정화 보이는 것이 전제조건입니다.

    산업분석 김도하 2026.01.29

  • [미국주식] 엔비디아가 밀어주고 빅테크가 끌어주고 [미국주식] 엔비디아가 밀어주고 빅테크가 끌어주고 새글

    우리는 연간전망에서 클라우드 기업 중 AI 집중도가 높아 수혜가 예상되는 기업으로 코어위브에 주목했습니다. 1월 26일, 엔비디아의 20억 달러 지분 투자가 발표됐고 주가는 이틀간 17% 상승했습니다. 분기별로 지출하는 CAPEX나 차입금 규모와 비교하면 큰 금액은 아니지만, 엔비디아라는 든든한 뒷배가 생겼다는 점이 중요합니다.

    해외주식분석 임해인 2026.01.29

  • [자동차] 기아[000270/Buy] 신차 효과와 AI/로보틱스로 밸류업 [자동차] 기아[000270/Buy] 신차 효과와 AI/로보틱스로 밸류업 새글

    동사의 4Q 매출액은 28.1조원(3.5% 이하 YoY) 기록하며 분기 단위 최대 매출액 경신을 지속했습니다.

    기업분석 김성래 2026.01.29

  • [2차전지] SK아이이테크놀로지[361610/Hold] 여전히 어려운 시기 [2차전지] SK아이이테크놀로지[361610/Hold] 여전히 어려운 시기 새글

    SK아이이테크놀로지는 미국 EV 보조금 폐지로 4분기 적자가 확대되었으며, 2026년에도 주요 고객사의 출하 감소로 회복이 더딜 전망입니다. 중국 저가 경쟁, 전방 수요 부진 등 비우호적 환경이 지속되고 있고, 실질적인 반등 시점은 외부 프로젝트가 양산되는 2027년으로 판단합니다.

    기업분석 이용욱 2026.01.29

  • [에너지/화학] SK이노베이션[096770/Hold] 배터리 부진을 상쇄한 전통산업 [에너지/화학] SK이노베이션[096770/Hold] 배터리 부진을 상쇄한 전통산업 새글

    동사의 4분기 영업이익은 2,947억 원으로 당사 추정치(2,846억 원)에 부합했다.

    기업분석 이용욱 2026.01.29

  • [화장품] LG생활건강[051900/Hold] 2027년을 기다리기로 해요 [화장품] LG생활건강[051900/Hold] 2027년을 기다리기로 해요 새글

    창사 이래 처음으로 연간 Beauty 부문 영업적자로 2025년을 마무리했습니다. 여전히 1.1조원에 달하는 더후 매출 역성장 기조가 멈출 때까지 보수적인 접근을 권고합니다.

    기업분석 한유정 2026.01.29

  • [자동차] 현대모비스[012330/Buy] 본업의 수익성 증대와 높아지는 미래 사업 가시성 [자동차] 현대모비스[012330/Buy] 본업의 수익성 증대와 높아지는 미래 사업 가시성 새글

    동사 4Q 매출액은 15.4조원(4.7% 이하 YoY)을 기록했습니다. 모듈/핵심부품과 A/S 각각 12.0조원(4.0%) 및 3.35조원(7.2%) 기록하며 매출 증가세가 지속됐습니다.

    기업분석 김성래 2026.01.29

  • [레저] 강원랜드[035250/Buy] 4Q25 Review: 영업이익 컨센서스 하회 [레저] 강원랜드[035250/Buy] 4Q25 Review: 영업이익 컨센서스 하회 새글

    동사는 4분기 연결 영업이익 276억원을 기록하며 시장 기대치를 크게 밑돌았습니다. 글로벌 IR로 자리매김하기 위한 중장기적 투자가 본격적으로 시작된 가운데 향후 이러한 정부 투자 등에 얼마나 속도가 붙는지가 관건이 되겠습니다.

    기업분석 박수영 2026.01.29

  • [건설] 삼성물산[028260/Buy] 나도 원전 글로벌 플레이어 [건설] 삼성물산[028260/Buy] 나도 원전 글로벌 플레이어 새글

    삼성물산의 4분기 영업이익은 시장 컨센서스에 부합했습니다. 26년 경영 가이던스를 통해 실적 우상향을 보다 공고히 한 가운데 원전 모멘텀의 가시화가 이루어지고 있는 모습이 매우 긍정적입니다. 동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 390,000원으로 상향합니다.

    기업분석 송유림 2026.01.29

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