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기업·산업분석

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  • [음식료/화장품] 결국 인정받을 성장주 [음식료/화장품] 결국 인정받을 성장주 새글

    KOSPI 내 화장품·음식료 섹터를 지수 관점이 아닌 스타일 관점에서 재해석해보려 합니다.

    산업분석 한유정 2026.01.20

  • [미국주식] 예상보다 클 AI CAPEX, 알파벳과 엔비디아 [미국주식] 예상보다 클 AI CAPEX, 알파벳과 엔비디아 새글

    1월 말부터 AI 빅테크의 2025년 4분기 실적 발표가 예정돼 있는데, 2026년 CAPEX 가이던스가 구체화된다는 점이 중요합니다. AI 버블 우려가 컸던 4분기에 컨센서스가 공격적으로 형성됐을 가능성이 낮기 때문에, 이번에 발표될 2026년 CAPEX 가이던스가 예상보다 클 확률이 높다고 판단합니다. 1) 최근 6개 분기 동안 주요 AI 빅테크의 CAPEX 는 대체로 컨센서스를 뛰어넘었고, 2) 1월 15일 TSMC CEO가 견조한 실적 및 가이던스

    해외주식분석 임해인 2026.01.20

  • [ESG & Transition] 통키[通 Keys] Transition Weekly [ESG & Transition] 통키[通 Keys] Transition Weekly 새글

    EU 탄소배출권은 1월 둘째 주 ETS 개편·공급 축소·에너지 수급 타이트 등으로 €90 상회 후, 단기 조정 가능성에도 구조적 강세 요인 유지로 높은 박스권 재상승의 여지가 있습니다.

    산업분석 박세연 2026.01.20

  • [유통] 코웨이[021240/Buy] 4Q25 Preview : 일시적 부진 [유통] 코웨이[021240/Buy] 4Q25 Preview : 일시적 부진 새글

    코웨이는 4Q25 매출액 12,924억원(14.8% YoY), 영업이익 1,926억원(5.0% YoY)을 기록할 것으로 추정되어, 매출액은 컨센서스 기준 1.3% 상회하겠으나, 영업이익은 -8.8% 하회하겠다.

    기업분석 이진협 2026.01.19

  • [해외기업] Riot Platforms, Inc.(RIOT) 첫번째 하이퍼스케일 고객 임대 계약 체결 [해외기업] Riot Platforms, Inc.(RIOT) 첫번째 하이퍼스케일 고객 임대 계약 체결 새글

    이전 자료에서 채굴 기업 중에서는 계약 공시가 없던 주요 기업을 발굴하는 것이 중요하다고 언급하며 라이엇 플랫폼즈를 추천했습니다(AI 데이터센터가 바꾸는 에너지 판도, 2025년 11월 27일 발간). 16일, 라이엇은 AMD와의 데이터센터 계약 체결 소식을 발표했고 주가는 16% 상승했습니다. 10년 장기 계약을 통해 연간 2,500만 달러의 NOI를 보장하며 실적 안정성을 높였습니다. 현재 계약 규모는 25MW지만 최대 200MW까지 확

    해외주식분석 김유민 2026.01.19

  • [2차전지] LG화학[051910/Buy] 상반기까지 부진 지속 전망 [2차전지] LG화학[051910/Buy] 상반기까지 부진 지속 전망 새글

    LG화학은 4분기 첨단소재/화학 부문 모두 적자 전환한 것으로 추정됩니다. 2026년 상반기까지도 유의미한 실적 회복은 어려울 것으로 보입니다. 단기적인 실적 회복 모멘텀은 부재하나, LGES의 지분 유동화에 따른 지분 가치 재평가를 고려하여 투자의견 BUY 유지합니다.

    기업분석 이용욱 2026.01.19

  • [ESG & Transition] SMR 상업화 시차, 지금은 우라늄 채굴업체에 주목할 때 [ESG & Transition] SMR 상업화 시차, 지금은 우라늄 채굴업체에 주목할 때 새글

    최근 주요국들은 우라늄, 구리, 희토류 등 핵심 광물을 국가 안보 자산으로 간주하며 정부가 시장에 직접 개입하고 있습니다.

    산업분석 박세연 2026.01.19

  • [2차전지] SK이노베이션[096770/Hold] 정유화학 개선 긍정적이나, 배터리 회복은 요원 [2차전지] SK이노베이션[096770/Hold] 정유화학 개선 긍정적이나, 배터리 회복은 요원 새글

    SK이노베이션의 4분기 실적은 매출액 20.2조 원, 영업이익 2,846억 원으로 추정된다. 정유 부문 실적은 견조하게 유지되나, 배터리 부문의 회복 가시성은 여전히 요원하다.

    기업분석 이용욱 2026.01.19

  • [2차전지] 양극재 12월 수출액 코멘트 [2차전지] 양극재 12월 수출액 코멘트 새글

    2025년 12월 국내 양극재 수출액은 3.8억 달러(MoM 8%), 수출량은 1.7만 톤(MoM 11%)으로, 수출 단가는 22.9달러/kg로 전월과 유사한 흐름을 보였다.

    산업분석 이용욱 2026.01.19

  • [미디어] 이노션[214320/Buy] CES 마케팅 효과 1분기 반영 기대 [미디어] 이노션[214320/Buy] CES 마케팅 효과 1분기 반영 기대

    동사의 4Q25 실적은 자회사들의 이익 부진으로 시장 기대치를 하회한 것으로 추정합니다. 다만, CES 2026 관련 공격적인 마케팅 물량은 1분기에 반영될 것으로 예상합니다. 현재 밸류에이션은 올해 예상 실적 기준 P/E 7배로 안정적인 실적 흐름과 지속적인 주주환원 기조를 고려하면 매력적인 수준이라고 판단합니다.

    기업분석 김소혜 2026.01.16

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