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[미국주식] ASML Holding ADR (ASML) 중장기 성장 유효, 단기 규제 불확실성 잔존
ASML의 FY 1Q26 실적이 발표됐습니다. 실적이 예상 대비 좋았으나, 주가는 2.4% 내렸습니다. 매출 인식 시점의 차이로 2분기 가이던스가 보수적으로 제시됐으며, 논의가 진행 중인 대중 수출 규제 법안에 따른 불확실성 영향입니다. 4월 2일 미국에서 발의된 MATCH 법안은 동맹국에 대해 미국 수준으로 대중 수출을 제한할 것을 골자로 합니다. 4Q25 신규장비판매 매출 비중은 중국이 1위였지만, 1분기에는 한국, 대만, 중국이 각

해외주식분석 박제인 2026.04.16
[건설] 자이에스앤디[317400/Buy] 점프업을 위한 준비
동사의 1분기 영업이익은 YoY 흑자전환한 것으로 추정됩니다. 기 수주 및 올해 착공 물량을 바탕으로 향후 2~3년간 가파른 이익 턴어라운드가 기대됩니다. 자이에스앤디에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 6,800원을 유지합니다.

기업분석 송유림 2026.04.16
[철강] 세아베스틸지주[001430/Buy] 1Q26 Preview: 본업 정상화 확인, SST 가동 가시화
1Q26 연결 매출액은 9,217억 원(YoY 2.4%, QoQ 6.9%), 영업이익은 278억 원(YoY 53.6%, QoQ 116.8%)으로 컨센서스에 부합할 전망이다.

기업분석 권지우 2026.04.16
[철강] 현대제철[004020/Buy] 1Q26 Preview: 예견된 실망, 관건은 2분기 회복의 속도
1Q26 연결 영업이익은 약 352억원(YoY 흑전, QoQ -18.6%)으로 컨센서스(908억원)를 약 61.2% 하회한 것으로 추정된다.

기업분석 권지우 2026.04.16
[건설] HL D&I[014790/Buy] 아직도 P/B 0.3배 이하
1분기에도 영업이익의 YoY 개선이 지속된 것으로 추정됩니다. 수익성이 양호한 개발사업의 매출화로 올해, 내년 견고한 실적 성장이 예상됨에 따라 동사의 낮은 밸류에이션이 더욱 부각될 전망입니다. HL D&I에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 5,500원으로 상향합니다.

기업분석 송유림 2026.04.16
[미국주식] BlackRock, Inc. (BLK) 실적으로 증명, 운용사 주가 반등 신호 확인
블랙록의 FY 1Q26 실적이 발표됐습니다. 실적은 예상을 상회했으며, 주가는 3% 올랐습니다. 전일 골드만삭스의 호실적에도 불구하고 주가가 부진했던 것과는 대조적입니다. 블랙록은 사모신용 상품의 환매 요청 증가 우려에 관해, 사모금융 투자자의 85~90%가 기관투자자로 구성돼 자본 내구성이 높다고 설명했습니다. 골드만삭스가 기관투자자 비중이 높아 환매 요청으로부터 비교적 자유롭다고 언급한 것과 일맥상통합니다.

해외주식분석 박제인 2026.04.15
[인터넷/SW] 삼성에스디에스[018260/Buy] KKR과 전략적 협업 및 전환사채 발행 코멘트
15일 삼성에스디에스는 글로벌 대형 사모펀드 KKR과 전략적 파트너십을 체결하고 1.2조 원 규모의 전환사채를 발행한다고 공시. 해당 CB는 신규 발행 물량으로 KKR은 이를 통해 삼성에스디에스 지분을 확보하는 구조

기업분석 김소혜 2026.04.15
[보험] 한화생명[088350/Buy] 5개 분기 만의 증익
한화생명의 1Q26 별도 순이익은 1,744억원(43% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적이 예상됨

기업분석 김도하 2026.04.15
[철강/비철] 풍산[103140/Buy] 1Q26 Preview: 메탈 효과가 이끈 신동, 방산은 숨고르기
1Q26 연결 매출액은 1조 3,450억 원(YoY 16.3%, QoQ -5.6%), 영업이익은 884억 원(YoY 26.8%, QoQ -3.4%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다.

기업분석 권지우 2026.04.15
[지주] 한화[000880/Buy] 애널리스트 간담회 후기
한화는 14일 한화솔루션 유상증자 참여 관련 애널리스트 간담회를 진행하였음. 간담회에서는 한화의 한화솔루션 유상증자 참여 배경 및 유상증자의 필요성과 향후 한화솔루션의 방향성에 대해 한화 경영진의 설명이 있었음.

기업분석 이진협 2026.04.15

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