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[레저] 한화 월간 카지노 [도-파민] Apr, 26: 1Q OP 추정치 하향 필요. 비수기는 종료
3월의 실망스러운 실적이 발표됐고, 카지노사들의 1Q OP 추정치는 하향 조정이 필요해보입니다. 다만 3월로 비수기는 종료됐고, 이익 컨센서스 하향 조정에 대한 우려는 4월 초 확대된 주가 하락에 이미 반영됐습니다. 영업 레버리지 효과가 기대되는 2분기(성수기)의 초입, 3사 모두 주가는 역사적 밴드 하단에 와있습니다. 사지 않을 이유가 없는 구간입니다.

산업분석 박수영 2026.04.06
[철강] 세아제강[306200/Buy] 반등의 시작
1분기 연결 실적은 영업이익 165억 원(YoY -34.7%, QoQ 101.9%)을 기록하며 컨센서스를 소폭 하회한 것으로 추정된다.

기업분석 권지우 2026.04.06
[유통] 이마트[139480/Buy] 1Q26 Preview : 홈플러스 구조조정 > 전쟁 추경
이마트는 1Q26 매출액 7.5조원(4.3% YoY), 영업이익 1,720억원(7.9% YoY)을 기록하며, 영업이익 기준 컨센서스(1,781억원)에 부합할 것으로 추정. 별도법인 영업이익은 1,704억원(27.9% YoY)이 기대.

기업분석 이진협 2026.04.06
[유통] 호텔신라[008770/Buy] 1Q26 Preview : 소외된 인바운드 관련주의 반격의 시간
호텔신라는 1Q26 매출액 10,884억원(12% YoY), 영업이익 64억원(흑전 YoY)를 기록해 영업이익 기준 컨센서스(10억원)을 상회할 것으로 추정. TR부문 매출액은 9,303억원(12% YoY), 영업이익 5억원(흑전 YoY)가 예상.

기업분석 이진협 2026.04.06
[유통] GS리테일[007070/Buy] 1Q26 Preview : 10년 전 일본 편의점이 걸었던 길
GS리테일은 1Q26 매출액 28,402억원(2.9% YoY), 영업이익 500억원(29.6% YoY)을 기록해 영업이익 컨센서스(512억원)에 대체로 부합할 것으로 추정. 편의점은 매출액 20,924억원(4.0% YoY), 영업이익 221억원(28.3% YoY)이 예상.

기업분석 이진협 2026.04.06
[유통] BGF리테일[282330/Buy] 1Q26 Preview : 10년 전 일본 편의점이 걸었던 길
BGF리테일은 1Q26 매출액 20,943억원(3.9% YoY), 영업이익 282억원(24.6% YoY)를 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스(284억원)에 부합하는 실적을 기록한 것으로 추정한다. 소비 회복으로 1Q26 편의점의 기존점성장률은 2.4% YoY를 기록했을 것으로 추정된다.

기업분석 이진협 2026.04.06
[인터넷] 카카오[035720/Buy] 대형 파트너십을 통한 서비스 확장 기회 클 것
동사의 1Q26 실적은 톡광고 고성장세가 이어지며 컨센서스에 부합한것으로 추정합니다. 주가는 시장 수익률 대비 크게 부진한 상황이 지속되고 있습니다. 낮아진 주가는 우려보다는 업사이드 요인이 더욱 크게 반영될 구간이라고 판단하며 목표주가 8만 5천 원을 유지합니다.

기업분석 김소혜 2026.04.03
[인터넷] NAVER[035420/Buy] 한차례 낮아진 박스권 흐름 전망
동사의 1Q26 실적은 커머스 부문 호조에도 인프라비 집행 부담으로 영업이익 컨센서스를 하회한 것으로 추정합니다. 올해 투자 강화로 인한 마진 압박을 예상했지만, 보다 부담이 커지는 국면입니다. 목표주가를 실적추정치 하향으로 30만 원으로 낮춰 제시합니다.

기업분석 김소혜 2026.04.03
[ESG] 상법 개정 이후 정기주총 - 지배구조, 상속세, 행동주의
상법 개정·자사주 소각 의무화·상속세 부분 개편 논의·연기금 의결권 위탁 확대는 한국 자본시장의 지배구조-세제-수급 축을 동시에 흔들고 있습니다. 이 과정에서 제도 변화가 실제로 기업의 지배구조와 자본 배분 방식을 바꾸는지, 상속세 개편이 오너 일가의 지분 구조와 승계 전략에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 이러한 과정에서 액티브 투자자가 포착할 수 있는 기회가 어디에 있는지가 중요합니다.

산업분석 박세연 2026.04.02
[화장품] 코스맥스[192820/Buy] 씨앗을 많이 뿌려야 수확도 많이 합니다
한국은 대형 고객 성장 둔화 보다 신규 고객 저변이 확대되고 있다는 점, 그런 과정 중에도 수익성을 방어하며 차기 핵심 고객 후보군을 쌓아가고 있다는 점, 동시에 중국은 다변화 효과, 미국은 턴어라운드가 가시화되고 있다는 점이 긍정적입니다.

기업분석 한유정 2026.04.02

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