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기업·산업분석

  • 산업분석 이상원 2017.04.28

  • [정유/화학] Energy Tracker H94 중국의 요소 비료 수출 감소 [정유/화학] Energy Tracker H94 중국의 요소 비료 수출 감소 새글

    Energy Tracker는 Global 에너지 동향 파악을 통해 향후 시장 방향을 전망합니다.

    산업분석 박영훈 2017.04.28

  • 풍산[103140/Buy] 1분기 실적 리뷰: 별도실적과 연결실적 모두 컨센서스를 상회 풍산[103140/Buy] 1분기 실적 리뷰: 별도실적과 연결실적 모두 컨센서스를 상회 새글

    1분기 실적이 별도와 연결 모두 서프라이즈를 기록했습니다. 이는 1분기에 구리 가격이 상승하여 본사 신동 부문과 해외 신동 자회사의 실적이 개선됐기 때문입니다. 우리는 향후에도 현 수준의 구리 가격이 유지되면서 동사의 주가가 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 전망합니다.

    기업분석 이상원 2017.04.28

  • [엔터] 중국의 사드 보복을 넘어선 펀더멘털 개선 [엔터] 중국의 사드 보복을 넘어선 펀더멘털 개선 새글

    엔터 업종에 대한 투자의견을 기존 Neutral에서 Positive로 상향합니다. 1) 중국 규제에 따른 센티멘털 악화는 이미 주가에 반영됐고, 2) 실적 악영향은 미미한데다가, 3) 수익성 높은 일본 지역의 고성장이 지속되고 있기 때문입니다. 4) 콘텐츠 제작 역량을 강화할 수 있는 기반을 마련하고, 이를 유통할 수 있는 강력한 파트너사를 확보한

    산업분석 지인해 2017.04.28

  • 유한양행[000100/Buy] 외형 성장과 이익률 개선의 두 마리 토끼 유한양행[000100/Buy] 외형 성장과 이익률 개선의 두 마리 토끼 새글

    외형 성장과 이익률 개선의 두 마리 토끼를 잡을 수 있다는 것을 동사의 1분기 실적이 증명했습니다. 대형 제약사들의 전문의약품 실적이 안정화된 모습을 나타내고 있으며, 동사는 그 중에서도 가장 뛰어난 실적으로 업계 1위 지위를 유지할 것으로 전망됩니다.

    기업분석 신현준 2017.04.28

  • 한미약품[128940/Hold] 비용 절감의 지속여부는 확인 필요 한미약품[128940/Hold] 비용 절감의 지속여부는 확인 필요 새글

    1분기에 시장의 기대치를 크게 상회하는 영업이익을 기록했지만, 영업실적 개선보다 비용 절감이 더 많이 기여한 결과로 판단됩니다. 수익성 개선의 지속 여부는 좀 더 관찰할 필요가 있으며, R&D 임상 재개 소식이 들려오기 전까지는 동사의 가치 재평가에 대한 투자자들의 태도는 보수적일 것으로 전망됩니다.

    기업분석 신현준 2017.04.28

  • 기아차[000270/Hold] 실적 악화 요인들 단기에 해결되기 어려워 기아차[000270/Hold] 실적 악화 요인들 단기에 해결되기 어려워 새글

    기아차의 1분기 실적이 발표됐습니다. 미국에서 판매가 부진하고 리콜 비용에 대한 우려가 불거지며 최근 컨센서스가 빠르게 하락했지만 실제 발표된 영업이익은 이조차도 크게 하회했습니다. 부정적인 영업환경에 변화가 없어 투자의견 'Hold'를 그대로 유지합니다.

    기업분석 류연화 2017.04.28

  • 만도[204320/Hold] 실적 개선세 둔화 국면 만도[204320/Hold] 실적 개선세 둔화 국면 새글

    만도의 1분기 실적이 발표됐습니다. 이익 비중이 높은 중국에서 현대ㆍ기아차가 부진하며 최근 컨센서스가 빠르게 하락했고, 이번에 발표된 실적은 이에 부합합니다. 당분간 중국 시장의 침체가 지속될 것으로 판단해 만도에 대한 보수적인 관점을 그대로 유지합니다.

    기업분석 류연화 2017.04.28

  • 현대글로비스[086280/Buy] 돋보이는 이익 창출 능력 현대글로비스[086280/Buy] 돋보이는 이익 창출 능력 새글

    현대글로비스의 1분기 실적이 발표됐습니다. 완성차 업체들의 부진에도 매출액과 영업이익이 컨센서스에 부합했으며 순이익은 컨센서스를 크게 상회했습니다. 차별적으로 성장할 것이라는 전망이 여전히 유효해 긍정적인 투자의견을 유지합니다.

    기업분석 류연화 2017.04.28

  • 현대위아[011210/Hold] 예상됐지만 뼈아픈 실적 현대위아[011210/Hold] 예상됐지만 뼈아픈 실적 새글

    현대위아의 1분기 실적이 발표됐습니다. 완성차 업황 부진과 중국과의 사드 갈등으로 최근 들어 컨센서스가 낮아졌지만 실제 발표된 실적은 이를 더욱 하회했습니다. 실적 악화 요인이 일시적으로 그치는 성격이 아니기에 기존의 보수적인 전망을 그대로 유지합니다.

    기업분석 류연화 2017.04.28

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