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[미국주식] 수주잔고와 밸류에이션
AI에 대한 피로감이 커지면서, 관련 기업의 밸류에이션, 이익률 및 현금흐름에 대한 우려가 많아졌습니다. 미국 증시에서 AI 비중이 높은 것은 사실이지만, 제조업 및 수주산업이 경제의 근간을 이루고 있다는 점을 무시할 수 없습니다. 제조업 및 개별 기업의 잔고 추이를 보면 미국 주식 시장의 과열이 다른 지역에 비해 정도가 크다고 보기 어렵습니다.-

해외주식분석 한상희 2025.11.04
[2차전지] EV Tracker75
2025년 9월 전세계 전기차 판매량은 310만 대(YoY 18%)를 기록했으며, 이 중 BEV는 150만 대(YoY 32%), PHEV는 67만 대(YoY 8%)를 차지했다. 지역별 BEV YoY 판매 증가율은 중국 29%, 유럽 22%, 미국 70%로 나타났다. 업체별로는 BYD가 37만 대로 1위를 차지했고, Tesla(21만 대), Geely(12만 대)가 그 뒤를 이었다.

산업분석 이용욱 2025.11.04
[에너지/화학] S-Oil[010950/Buy] 우호적인 업황 진입
S-Oil의 실적은 빠르게 개선되고 있습니다. 정제마진은 2년 중 최고 수준을 회복했으며, 2026년에도 높은 수준이 유지될 것으로 전망합니다. 유가 하락 우려보다 업황 개선세에 주목할 시점입니다.

기업분석 이용욱 2025.11.04
[방위산업] 현대로템[064350/Buy] [3Q25 Review] 아직 보여줄 게 많다
현대로템은 3분기 매출액 1조 6,196억원(YoY 48.1%, 이하 YoY), 영업이익 2,777억원(102.1%, OPM 17.1%)을 시현했습니다. 영업이익 기준 컨센서스를 약 5% 상회했습니다.

기업분석 배성조 2025.11.04
[방위산업] 한화에어로스페이스[012450/Buy] [3Q25 Review] 결국 실적과 수주로 증명할 것
한화에어로스페이스는 3분기 매출액 6조 4,865억원(YoY 146.5%, 이하 YoY), 영업이익 8,564억원(79.5%, OPM 13.2%)을 시현했습니다. 영업이익 기준 컨센서스에 부합했습니다.

기업분석 배성조 2025.11.04
[의류] 한섬[020000/Buy] 3Q25 Review : 지나간 부진보다는 다가올 반등에 주목
한섬은 3Q25 매출액 3,096억원(-1.5% YoY), 영업이익 25억원(-59% YoY)를 기록해 시장 컨센서스 기준 매출액 -2%, 영업이익 -43%을 하회하는 부진한 실적을 기록했다.

기업분석 이진협 2025.11.04
[미국주식] [Earnings Flash] Dominion Energy Inc
Dominion Energy Inc의 2025년 회계연도 3분기 실적이 발표되었습니다.

해외주식분석 임해인 2025.11.03
[미국주식] Eli Lilly and Company 출시 3년 만에 키트루다 추월
일라이 릴리가 예상을 상회한 실적을 발표하며 두 번 연속 연간 가이던스를 상향했고, 주가는 이틀간 6.1% 올랐습니다. 릴리는 글로벌 인크레틴 유사체 시장을 선도하며 노보 노디스크와의 격차를 벌리고 있습니다. 2025년 티르제파타이드 매출은 약 350억 달러로 키트루다를 넘어설 전망인데, 출시 3년 만에 세계 1위 의약품으로 등극한 첫 사례입니다. 차세대 비만/당뇨 치료제 오포글리프론과 레타트루타이드의 긍정적인 임상

해외주식분석 임해인 2025.11.03
[에너지/화학] LG화학[051910/Buy] 어려운 영업환경에도 LGES 지분 활용 기대감
LG화학은 양극재/화학 부문 모두 어려운 영업환경이 지속되고 있습니다. 화학은 글로벌 구조조정에 대한 기대감이 존재하고, 양극재도 2H2부터 고객사 확대에 따른 회복이 예상되나, 단기 실적 반등은 제한적입니다. 다만, 그동안 기업 가치 산정 시 할인 요인이던 LGES 지분 활용 기대감이 높아질수록 이는 주가 상승 요인으로 작용할 것입니다.

기업분석 이용욱 2025.11.03
[에너지/화학] SK이노베이션[096770/Hold] 배터리 부진을 상쇄한 정유
동사의 3분기 영업이익은 5,735억 원으로 컨센서스(2,420억 원)를 크게 상회했다. 정유 부문의 개선이 컸는데, 유가 상승에 따른 재고평가환입 3,050억 원(vs. 2분기 -3,080억 원)과 복합정제마진이 $0.5/b 증가한 영향이다. SK E&S도 SMP는 하락하였으나, 계절적 성수기에 따른 발전량 증가 및 여름 Cargo 도입 경쟁력에 힘입어 견조한 실적을 기록했다.

기업분석 이용욱 2025.11.03

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