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[보험] 삼성화재[000810/Buy] 고르게 양호한 실적, ROE 개선은 과제
삼성화재는 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했습니다. 고르게 양호한 실적은 긍정적이나, 과잉 자본으로써 ROE 개선은 중요한 당면 과제입니다. 업종 내 수익성 방어와 주가 열위를 감안해 차선호주로 제시합니다.

기업분석 김도하 2026.05.14
[게임] NC[036570/Buy] 체질 개선 초입
동사의 1Q26실적은 신작 성과가 예상보다 크게 반영되며 컨센서스를 상회했습니다. 2분기 실적 모멘텀과 하반기까지 이어지는 글로벌 출시 모멘텀이 동시에 나타날 수 있는 구간이며, 현재 밸류에이션은 올해 예상실적 기준 13.5배로 부담도 낮아졌습니다. 목표주가를 35만 원으로 상향합니다.

기업분석 김소혜 2026.05.14
[음식료] 삼양식품[003230/Buy] 공급 병목 완화에 따른 추가 성장 기대
2026년 1분기 삼양식품의 연결 매출액은 7,144억원(35.0% YoY, 12.0% QoQ), 영업이익은 1,771억원(32.2% YoY, 27.4% QoQ, OPM 24.8%)으로 컨센서스 영업이익(1,628억원)을 상회했다.

기업분석 한유정 2026.05.14
[에너지/화학] SK이노베이션[096770/Buy] 에너지 안보 시대, 전통에너지 가치 재평가
동사의 1분기 영업이익은 2.2조 원을 기록하며 시장 컨센서스(2.0조 원)를 상회했다. 지정학적 리스크에 따른 유가 및 주요 제품 가격 상승으로 전통 에너지 부문(정유, 화학, 윤활기유, 석유개발, E&S)의 실적이 가파르게 개선된 결과다.

기업분석 이용욱 2026.05.14
[반도체] 칩스앤미디어[094360/Buy] 안정적인 체력, 확대되는 저변
동사는 비디오 데이터를 압축해 전송 후 화면으로 보여주는 비디오 IP(코덱)를 설계하는 사업을 영위하며, 이에 더해 최근에는 이미지 특화 NPU IP 개발에 성공. 최근 로봇, AI서버 등 다양한 분야로 사업영역을 확대하고 있으며 국내 IP 업체 중 안정적인 이익을 창출하는 소수의 회사 중 하나.

기업분석 박준영 2026.05.14
[반도체] 저스템[417840/Buy] 1Q26 Review: 시작되는 성장 스토리, 진짜 중요한 건 수율이다
동사 2026년도 1분기 매출은 177억원(YoY 70%, QoQ 27%), 영업이익은 41억원(YoY 196%, QoQ 707%)으로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록하며 본격적인 실적 성장의 서막을 알림.

기업분석 박준영 2026.05.14
[유통] 이마트[139480/Buy] 1Q26 Review : 본업 성장이 중요한 시점
이마트는 1Q26 연결매출액 71,234억원(-1.3% YoY), 영업이익 1,783억원(11.9% YoY)을 기록해 영업이익 시장 기대치(1,726억원)에 부합. 별도법인은 총매출액 47,152억원(1.9% YoY), 영업이익 1,463억원(9.7% YoY)을 기록.

기업분석 이진협 2026.05.13
[디지털자산] [RWA Weekly] 美 시장구조법안 초안 공개
미국 상원 은행위원회가 공개한 시장구조법안 초안은 디지털자산의 증권ㆍ상품 구분 기준과 SECㆍCFTC 역할 재조정을 포함한 제도권 감독 프레임워크를 제시하고 있습니다. 초안은 네트워크 토큰에 대해 일정 요건 충족 시 비증권 지위를 인정할 수 있도록 했으며, 스테이킹과 디파이에 대해서도 자산 통제 및 운용 재량 여부를 중심으로 규제 접근을 세분화하는 방향을 담고 있습니다. 스테이블코인 관련해서는 단순 보유 기반 이

산업분석 최윤영 2026.05.13
[게임] 펄어비스[263750/Buy] 이벤트 정점은 지났지만, 프리미엄 밸류는 남을 것
동사의 1Q26 실적은 붉은사막 출시 효과가 크게 반영되며 컨센서스를 상회했습니다. 동사에 대한 목표주가를 신작 성과 추정치 반영으로 7만 2천 원으로 높여 제시합니다.

기업분석 김소혜 2026.05.13
[화장품] 코스맥스[192820/Buy] 절대 평가와 상대평가의 차이
2026년 1분기 코스맥스의 연결 매출액은 6,820억원(15.9% YoY, 13.5% QoQ), 영업이익은 530억원(3.3% YoY, 29.6% QoQ)으로 컨센서스 영업이익(550억원)에 부합했다.

기업분석 한유정 2026.05.13

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