기업·산업분석
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![[미국주식] AI 속도 조절, 메모리 비중 확대의 기회](/img/research/default/anls19_01.jpg)
[미국주식] AI 속도 조절, 메모리 비중 확대의 기회
앤트로픽 아모데이 CEO가 최첨단 모델 개발의 속도 조절 필요성을 제기했습니다. 7월 OpenAI 테스트에서 AI 에이전트 약 1,200개가 허깅페이스를 해킹 시도한 점, AI의 재귀적 자기 개선이 가속화되고 있는 점이 주요 배경입니다. OpenAI의 샘 올트먼과 xAI 일론 머스크 CEO도 아모데이 주장에 힘을 실었습니다. 핵심은 속도 조절이 추론이 아닌 학습에 있다는 점입니다. 추론 시장은 2030년까지 2~3배 성장할 것으로 전망되며,
해외주식분석 신승윤 2026.09.16
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![[반도체] 후공정 산업에 불어오는 훈풍](/img/research/default/anls2_02.jpg)
[반도체] 후공정 산업에 불어오는 훈풍
글로벌 반도체 업체들의 투자 방향을 보면 후공정에 우호적인 변화가 확인되고 있다. TSMC는 연초 대비 2026년 CAPEX 가이던스를 최대 80억달러 상향하면서 CoWoS와 Test 생산능력을 동시에 확대하고 있고, Intel은 미국 New Mexico와 Malaysia를 중심으로 첨단패키징 생산 인프라를 구축하고 있다.
산업분석 박준영 2026.09.16
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산업분석 권지우 2026.09.15
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![[ESG & Transition] 통키[通 Keys] Transition Weekly](/img/research/default/anls2_04.jpg)
[ESG & Transition] 통키[通 Keys] Transition Weekly
사우디·호르무즈 공급불안과 이행수요에 EUA Dec-26은 9/4 대비 9/11 1.65% 상승했습니다. 차익실현 부담에도 9/30 이행수요가 하단을 지지하며 €83~87/t 강세가 예상됩니다
산업분석 박세연 2026.09.15
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기업분석 이진협 2026.09.14
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![[화장품] 아모레퍼시픽[090430/Buy] Investor Day Review](/img/research/default/anls1_06.jpg)
[화장품] 아모레퍼시픽[090430/Buy] Investor Day Review
아모레퍼시픽의 지난 수년간 변화가 Global Re-Balancing이었다면, 이번 Investor Day에서 확인된 다음 변화는 글로벌 멀티브랜드사로의 도약입니다.
기업분석 한유정 2026.09.14
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![[자동차] Physical AI 모멘트: 자율주행과 로보택시](/img/research/default/anls2_07.jpg)
[자동차] Physical AI 모멘트: 자율주행과 로보택시
AI는 이제 기계가 물리적 세계를 지각(Perceive), 이해(Understand), 추론(Reason), 행동(Act)하는 Physical AI 시대로 진입했다. 대형 언어모델(LLM)은 멀티 모달(Multi-modal)을 기반으로 텍스트나 이미지 처리를 넘어 현실 세계의 물리 법칙, 공간, 시간, 인과관계(Context)를 스스로 학습하고 예측하는 월드 모델(World Model)로 발전했다.
산업분석 김성래 2026.09.11
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![[디지털자산] 디지털자산 Weekly 2026.09.11](/img/research/default/anls2_08.jpg)
[디지털자산] 디지털자산 Weekly 2026.09.11
이번주 Review ① Block, OCC에 연방 신탁은행 설립 신청 ② Tether·Fasanara, 사모신용펀드 출범 ③ U.S. Bank, 자체 스테이블코인 USBDC로 국경간 결제 테스트 ④ Coinbase·Moov, 지역은행에 스테이블코인 결제 인프라 제공 다음주 Preview ① PayPal, PYUSD 기반 맞춤형 스테이블코인 발행 플랫폼 출시 ② Consensys, MetaMask와 기관용 블록체인 사업 분할 ③ 클래리티법안 수정안 공개, 9월 15일 상원 절차표
산업분석 최윤영 2026.09.11
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![[미국주식] 반도체/에너지 바벨 전략이 유효할까?](/img/research/default/anls19_09.jpg)
[미국주식] 반도체/에너지 바벨 전략이 유효할까?
후티 반군이 사우디를 대규모 공습했습니다. WTI 기준 배럴당 100달러를 넘기며 유가발 인플레이션이 재부각됐습니다. 에너지 섹터를 제외하면 업종별로 고점 대비 주가 하락 폭이 큽니다. 반도체 섹터는 Astra 공개 이후 수요가 다시 한번 증명되며 반등하는 흐름입니다. 반도체와 에너지 섹터의 바벨 전략이 유효할 수 있지만, 밸류체인별 접근이 필요합니다. 2026년에 들어서 유가에 대한 에너지주의 민감도는 역사적으로 가장
해외주식분석 신승윤 2026.09.11
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![[미국주식] 호르무즈보다 중요한 건 유동성](/img/research/default/anls19_10.jpg)
[미국주식] 호르무즈보다 중요한 건 유동성
중동의 긴장이 고조되면서 유가가 상승하고 금리가 오르고 있는 것이 증시에 부담을 주고 있다는 의견이 많습니다. 전쟁의 부정적 영향을 베제할 수는 없지만, 우리는 나스닥이 6월 고점에 도달하지 못하는 배경을 유동성 둔화로 판단하고 있습니다. 연준 자산이 8월 중순 이후에 축소됐고, (-)를 유지하던 SOFR - IORB 스프레드가 ()로 올라서기도 했습니다. 한국시간으로 9월 11일 밤에 발표되는 핵심 물가상승률이 컨센서스 (2
해외주식분석 한상희 2026.09.10
![[철강/비철금속] 미국 구리 정련동 관세 이슈 및 구리 펀더멘털 점검](/img/research/default/anls2_03.jpg)
![[지주] LG[003550/Buy] LG AI 토크콘서트 2026 후기](/img/research/default/anls1_05.jpg)
