ESG성과
대외평가
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
|---|---|---|---|---|
| 한국ESG기준원 | 통합등급 | A | B+ | B+ |
| 환경 | A | B+ | B+ | |
| 사회 | A+ | A | A | |
| 지배구조 | B+ | B+ | B+ | |
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | ||
| SUSTINVEST | 규모등급 | BB | BB | A | A | B | B |
| 전체등급 | A | A | AA | AA | BB | BB | |
ESG 금융
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ESG 투자 원칙 수립
한화투자증권은 증권회사 최초로 ESG 리스크 관리 모범기준으로 적용할 책임투자 가이드를 개발하고 있습니다. 또한, 금융활동이 환경과 사회에 미치는 영향을 인식하고 있으며, ESG에 대한 적절한 평가를 바탕으로 지속가능한 투자를 확대하기 위해 ‘한화투자증권 ESG 채권 표준 관리 체계’를 수립하고 있습니다.
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ESG 투자 확대
한화투자증권은 2018년 미국 캘리포니아 태양광 매수 자문과 스페인 태양열 발전사업 인수 금융 제공으로 ESG 프로젝트 투자를 시작하였습니다. 초기 투자 이후에는 신재생에너지와 사회 인프라 영역에서의 투자경험 및 노하우를 기반으로 일본 태양광 발전사업에서 사업 참여자 구성 및 선순위 대출을 주선하였습니다.
한화투자증권은 2022년 COVID-19로 해외 프로젝트 투자가 어려운 환경 속에서도 국내 ESG 자산 투자, 사업 자문 등 친환경 투자를 지속하였으며, 2022년 하반기에 해외 프로젝트 투자를 재개하여 총 3,300억 원 규모의 투자를 집행하였습니다. 2023년도 해외 인프라 자산, 탄소중립을 위한 브릿지 에너지 관련 프로젝트 등 ESG 관련 신규 사업 발굴 및 투자를 확대하여, 총 3,500억 원 규모의 투자를 성공적으로 마쳤습니다. 2024년에는 해상풍력 발전사업 금융주선, 해상풍력발전기 설치선박 프로젝트 자문 및 투자를 통해 국내외 ESG 투자 시장에서의 금융리더십을 이어 나갈 계획입니다.
또한 한화투자증권은 오래전부터 선제적으로 ESG 요소 및 스튜어트쉽 코드를 반영한 벤처사업 투자를 지속하고 있습니다. 2015년 강소신재생에너지펀드를 시작으로 2020년 한화미래환경신기술사업투자조합, 2022년 스마트한화KDB경기탄소중립 ESG펀드를 결성하여 지속적으로 ESG투자에 집중하고 있으며, 향후에도 ESG 전문 투자 VC로 성장해 나갈 것입니다.[주요 ESG사업 투자 사례]사업명 투자시기 투자금액 사업의 특징 재생카본블랙
제조회사
지분투자2022년 45억 원 글로벌 Top4 재생카본블랙 제조회사
(주)엘디카본 지분투자폐플라스틱
열분해업체
지분투자2022년 20억 원 폐플라스틱 및 폐비닐 열분해 공정업체
인지이엔티(주) 전환우선주 투자미국 소재
LNG 수출터미널
HoldCo 대출2022년 1,440억 원 미국 소재 4개 LNG 수출터미널
HoldCo 대출 총액인수영국 소재
운영중인 해상풍력
지분인수2022년 720억 원 영국 소재 세계 최대 규모 운영중인 해상풍력 프로젝트
Hornsea One 지분투자프랑스 소재
원유저장시설(소금동굴)
지분인수2022년 1,100억 원 프랑스 소재 최대 에너지 저장업체
Geosel 지분투자캐나다 소재 철도 물류회사
지분인수2023년 1,270억 원 캐나다 소재 철도 물류 서비스 시장점유율 1위 회사
Cando Rail&Terminals 지분투자호주/뉴질랜드 소재
스마트미터 운영업체
지분인수2023년 1,560억 원 호주/뉴질랜드 소재 스마트미터(디지털계량기) 1위 운영업체
Vector Metering 지분투자신조 LNG선박 후순위 대출 2023년 650억 원 QatarEnergy 장기용선계약 기반, 노르웨이 소재 세계 5위 LNG해운사
Knutsen 그룹 신조 LNG선박 2척 후순위 대출 투자 및 금융주선[주요 친환경 신기술 투자 사례]펀드 조합명 투자시기 투자금액
(백만원)투자대상 기업 사업의 특징 스마트한화KDB경기
탄소중립ESG펀드2023년 30억 원 리하베스트 맥주 부산물을 활용한 국내 최초 푸드 업사이클 전문기업
우선주 투자2023년 20억 원 에바 국내 1위 완속 충전기 및 이동형 충전기 제조업체 우선주 투자 2023년 30억 원 긴트 농기계 자율주행 키트 2023년 20억 원 로보아르테 로봇 요리기기 2023년 30억 원 그리너지 버스,선박 등 산업용에 들어가는 LTO배터리 2020미래환경신기술사업
투자조합2023년 10억 원 넷스파 폐어망 리사이클링 2023년 30억 원 엠지케이 물에 분해되는 친환경 테이프 2023년 20억 원 에코인에너지 이동형 폐플라스틱 열분해업체 우선주 투자 -
ESG 금융상품 판매 확대
한화투자증권은 가치 투자를 우선시하는 고객의 트렌드 변화에 맞춰 ESG실천에 간접적으로 참여할 수 있는 ESG 금융상품을 개발, 판매하고 있습니다. 한화투자증권은 고객의 선택의 폭을 넓힐 수 있도록 다양한 포트폴리오를 제공하고 있으며, 매달 제공하는 10여 개의 추천펀드 목록에 국내외 ESG펀드를 필수적으로 포함시켜 ESG투자 참여를 독려하고 있습니다.
[대표적 ESG 금융 상품(자산규모 기준)]상품명 상품 특징 잔고 규모
(억원)한화그린히어로
증권자투자신탁(주식)기후위험완화산업(태양광, 풍력, 전기차, 수소 등) 핵심 기업에 투자하는 글로벌 주식형 펀드 91 키움올바른글로벌
ESG증권자투자신탁(H)(주식)ESG기반의 밸류체인을 보유한 기업들을 중심으로 포트폴리오를 구성하는 주식형 펀드 44 NH-Amundi100년기업
그린코리아증권투자신탁(주식)ESG등급 평가 상위 기업과 ESG관련 미래 성장성이 높은 섹터들을 중심으로 투자하는 국내 주식형 펀드 23 ESG글로벌 VA랩 ESG 평가가 우수한 글로벌 대표 주식 및 ETF를 선별하여 분할매매 방식으로 운용하는 랩서비스 16 그린스마트펀드랩 ESG펀드와 미래 유망성장 섹터(전기차, 지배구조 등) 펀드 등으로 포트폴리오를 구성한 랩 서비스 14 ※ 잔고 규모 ‘23년 12월말 기준
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ESG 금융 문화 조성
한화투자증권이 생각하는 바른 투자는 환경(E)을 중시하고, 사회(S)를 생각하며, 기업지배구조(G)를 건전하게 구축한 회사에 투자하는 것입니다. 한화투자증권은 고객에게 바른 투자를 알리고 투자결정 시 ESG를 고려하는 건전하고 바른 투자문화 조성을 위해 ESG투자 캠페인을 실시하고 있습니다. 한화투자증권은 ESG를 고려한 투자문화를 알리는데 기여했다는 평가를 받아 2021년 ‘아이어워즈’ 증권부문 블로그 대상, 증권부문 유튜브 대상과 ‘커뮤니케이션대상’ 블로그 부문 우수상을 수상하였습니다.
글로벌 이니셔티브
한화투자증권은 ESG경영을 위해 글로벌 이니셔티브에 참여하고 있으며, 앞으로 참여를 확대해 나갈 계획입니다
| TCFD (기후변화 재무정보공개 협의체) |
한화투자증권은 2021년부터 TCFD의 멤버로 참여하고 있으며, TCFD의 권고안을 지지하고 있습니다. TCFD 권고안을 토대로 한화투자증권은 기후 관련 위험 및 기회에 대한 정보를 지배구조, 전략, 위험관리, 지표 및 목표 측면에서 공시할 수 있도록 관련 대응체계를 점진적으로 강화해 나갈 계획입니다. |
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