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[미국주식] 기술주에 대한 관점을 바꿀 때
창신메모리발 미국 기술주 급락은 단기 잡음으로 판단합니다. 12나노급에 부분 적용하는 파생형 수준일 것이며, 실제 양산 개시가 아닌 단순 가이드라인 제시이기에 기술 추월이라는 표현은 과대해석입니다. 기술주 낙폭 과대로 판단합니다, 증시 참여자들은 성장의 정도만 평가하는 것이 아닌, 현금흐름의 질도 보고 있습니다. 성장 투자 중심에서 현금 창출력이 뛰어난 기업들이 손익비가 좋다고 판단합니다. 밴더 파이낸싱에 대

해외주식분석 신승윤 2026.10.14
[해외주식] 월간지수전망: 10월
10월 글로벌 증시 전망

해외주식분석 글로벌리서치팀 2026.10.13
[해외시황] 스페이스X, 성장 기대보다 중요한 실적 증명
스페이스X가 그레인 매니지먼트의 800MHz 저대역 주파수를 인수한다는 소식이 보도된 후, 미국 이동통신 사업자 티모바일(-13.3%), AT&T(-10.5%), 버라이즌(-10.1%)의 주가가 급락했습니다. 신규 이동통신사업자 진입에 따라 과점구조를 갖는 기존 3사의 가격결정력 약화 우려가 반영됐습니다. 통신타워를 소유·임대하는 아메리칸타워(9.3%), SBA커뮤니케이션스(7.3%), 크라운캐슬(15.6%)은 동반 상승했는데, 스페이스X의 지상

해외주식분석 박제인 2026.10.13
[중국주식] 반도체 장비: 3분기 수입 증가가 말해주는 것
우리는 8/20 발간 자료에서 중국의 반도체 장비 조달 구조는 국산 장비 채택 확대와 대체가 어려운 핵심 장비 수입이 병행되는 방향으로 재편될 것이라고 전망했습니다. 7~8월 장비 수입은 전년 대비 증가세를 이어가고 있습니다. 9/28 CXMT는 IPO를 통해 확보한 초과 모집 자금 일부를 장비 중심 신규 투자에 활용할 계획을 발표했습니다. 투자 이후 추가 자금 여력이 남아 있다는 점은 중장기 장비 수요 확대 가능성을 뒷받침하

해외주식분석 박유진 2026.10.08
[미국주식] 엔비디아 신고가 지속 가능성 점검
엔비디아가 신고가를 경신했습니다. 성장 경로가 확실해졌고, 대규모 자사주 매입 발표가 이뤄지며 투자 심리가 우호적으로 바뀌었습니다. 주가는 높아졌지만 PER은 가장 저렴한 구간에 진입했습니다. M7 대비 배수 프리미엄도 역사적 저점 수준입니다. 이익 추정치 상향 영향도 있겠지만, 시장이 성장률 둔화에 대한 우려를 일부 반영하는 모습입니다. 우리는 엔비디아의 성장 중심 투자 전략이 신고가를 달성한 핵심 이유라고 판

해외주식분석 신승윤 2026.10.07
[미국주식] Micron Technology, Inc. (MU) 초과 공급 우려는 제한적, 메모리 비중확대 유지
마이크론이 FY 4Q26 실적을 발표했습니다. 시장이 주목했던 SCA 계약은 기존 16건에서 26건으로 증가했습니다. 이번 계약으로 2030년까지의 예상 총매출의 35% 이상을 확보했습니다. 호실적 배경은 메모리 가격 상승효과입니다. MCBU(모바일 사업부)의 비트 출하량은 감소했지만, 메모리 판가 상승에 매출은 확대됐습니다. 우려했던 자본지출 요인도 긍정적으로 평가합니다. FY27 상반기 설비투자 규모가 이미 FY26 연간 대비 대폭

해외주식분석 신승윤 2026.10.02
[중국주식] K자형 이익 회복, 제한될 증시 탄력
1~8월 공업기업 이익은 높은 기저 영향으로 누적 증가폭이 둔화됐습니다. 광업 이익 증가율은 소폭 확대됐고, 제조업 전체는 낮아졌지만 첨단제조 이익 증가율은 높아졌습니다. 지수 전반의 이익 확산보다는 업종별 차별화가 지속될 것으로 예상합니다. 3~4분기 경제성장률에 대한 시장 눈높이를 감안하면 연간 성장률도 정부 목표 범위에 위치할 가능성이 높습니다. 9월 국무원 상무회의에서도 추가 정책 대응을 예고했지만, 기존

해외주식분석 박유진 2026.09.29
[미국주식] CPU가 주도주가 될까?
메타(Meta)가 AI 에이전트 앱 뮤즈(Muse)를 출시했습니다. 에이전트로 서비스 형태가 바뀌면 데이터센터가 감당해야 할 추론 총량은 기하급수적으로 증가합니다. 가상환경과 도구 제어 및 API 호출을 지휘하는 작업은 GPU가 아닌 CPU가 전적으로 전담합니다. 서버 내 CPU 탑재 비중이 올라갈 것으로 예상되며, 9/21 미국 증시에서는 관련 업종의 주가 상승 폭이 메모리 대비 컸습니다. 메모리 비중을 줄이자는 의견은 아닙니다. 에

해외주식분석 신승윤 2026.09.23
[해외주식] [이.글.스.] 이번달 글로벌 스토리 October 중동보다 유동성 향방이 중요
안녕하세요, 한화투자증권 한상희, 박유진, 신승윤, 박제인입니다. 10월 해외주식 전략 자료를 발간했습니다. [이.글.스] 자료는 월간 글로벌 전략/이슈/기업/ETF 등을 다루고 있습니다

해외주식분석 글로벌리서치팀 2026.09.18
[중국주식] 미중 정상회담: 높아질 기대, 숨 고를 증시
9월 24일 미중 정상회담이 예정돼 있습니다. 트럼프 1기 이후 10차례의 과거 사례를 살펴보면, 정상회담 전 중국 증시의 상승 빈도가 높았던 반면 회담 이후에는 평균 수익률이 낮아지는 모습이 나타났습니다. 양국은 약 300억 달러 규모 품목의 관세 인하 가능성을 논의하고 있으며, 중국도 정상회담을 앞두고 미국산 대두 구매를 확대하고 있습니다. 이번 정상회담은 포괄적인 신규 무역협정보다는 기존 휴전의 연장과 세부 합의

해외주식분석 박유진 2026.09.17

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