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기업·산업분석

  • [해외주식] 라스트 마일 미국: 수수께끼 (Conundrum), 중국: 상반기보다 높아질 하반기 [해외주식] 라스트 마일 미국: 수수께끼 (Conundrum), 중국: 상반기보다 높아질 하반기 새글

    안녕하세요, 한화투자증권 글로벌리서치팀 한상희, 정정영, 강재구입니다. 해외주식 하반기 전략 자료를 발간했습니다.

    해외주식분석 글로벌리서치팀 2024.05.24

  • [미국주식] NVIDIA Corp. (NVDA) 내 걱정은 하지 말아요 [미국주식] NVIDIA Corp. (NVDA) 내 걱정은 하지 말아요 새글

    엔비디아는 높아진 시장의 눈높이를 넘어선 FY 1Q25 실적과 FY 2Q25 가이던스를 발표했습니다. 시장 참여자들의 불안을 해소해 주가는 9.3% 상승했습니다. 수익성 좋은 데이터센터용 신제품 출하 일정이 구체화된 것이 긍정적입니다. 하반기에도 양호한 데이터센터 실적을 기대합니다. 10대 1 액면 분할도 발표했는데, 신규 매수세 유입 효과가 예상됩니다. 주주 친화적 행보는 엔비디아 주가의 매력을 높일 것입니다. 우리는 인뎁

    해외주식분석 강재구 2024.05.24

  • [암호화폐] 상관관계는 기존으로 회귀 전망 [암호화폐] 상관관계는 기존으로 회귀 전망

    비트코인과 나스닥과의 상관계수는 소폭 하락했고, 달러와의 연관성은 급등했습니다. 2020년대부터 시현한 증시와의 연동성 및 달러와의 역의 상관성이 깨졌습니다. 일시적인 현상일 것으로 전망합니다. 반감기 전후로 비트코인 가격이 나스닥 조정보다 더 깊고 길게 내리면서 관련성이 훼손됐지만, 조정이 일단락되면서 이후 급락 가능성은 한정적일 것으로 보입니다.

    해외주식분석 김유민 2024.05.22

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 대만 수출주문을 업데이트 하는 이유 [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 대만 수출주문을 업데이트 하는 이유

    4월 대만 수출주문은 전년동월대비 10.8% 증가하며 시장 예상 (4.5%)을 크게 넘어섰습니다. 그 중 중국발 주문이 16.3% 늘었습니다. 대만의 중국발 수출주문은 중국 기업들의 적극적인 재고 확보 의지를 반영하고, 이는 물가 상승과 연결될 수 있습니다. 하반기 중국 내수/물가 반등이 이끄는 경제 회복 연장을 기대합니다.

    해외주식분석 정정영 2024.05.22

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 소비의 축은 서비스에서 재화로 [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 소비의 축은 서비스에서 재화로

    중국 30개 빅테크로 구성된 항생테크지수에서 중국 소비에 대한 기대는 극명한 차이를 확인했습니다. 온라인 여행예약 플랫폼 트립닷컴 (서비스 소비)이 연초대비 57.2%, 전기차기업 니오 (재화 소비) -42.7%를 기록했습니다. 5월부터는 다른 양상이 나타나고 있습니다. 하반기 서비스보다 재화 소비에 주목합니다.

    해외주식분석 정정영 2024.05.21

  • 해외주식분석 강재구 2024.05.21

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 긴 시간동안 기억될 2024년 5월 17일의 중국 부동산 [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 긴 시간동안 기억될 2024년 5월 17일의 중국 부동산

    5/17 중국 정부는 부동산 정책 기조를 대대적으로 전환했습니다. 부동산 수급 밸런스 붕괴 (공급 수요)를 인정하고, 본격적으로 정부 주도 부동산 재고 소진 사이클로의 진입을 시사했습니다. 인민은행은 공급/수요 균형이 다시 반대로 움직이면 규제를 재개하겠다는 의지를 밝혔습니다. 꽤 오랜 시간 동안 시장 심리를 위축시킬 수 있는 정책은 없을 것으로 생각합니다.

    해외주식분석 정정영 2024.05.20

  • [미국주식] [미국 데이터센터] 이런 투자 사이클 또 없습니다 [미국주식] [미국 데이터센터] 이런 투자 사이클 또 없습니다

    2024년 하반기에는 데이터센터 인프라와 관련된 기업들에게 주목해야 합니다. 성장하는 AI 시장을 선점하기 위해 2023년 미뤘던 투자가 본격화될 것입니다. 초대형 기술 기업들은 AI 인프라 구축을 위해 적극적으로 투자하고 있습니다. 미국과 중국의 경쟁적인 AI 산업 육성도 기대됩니다. 투자 사이클에서 기대되는 구조적 변화는 1) 서버 CPU 시장 판도, 2) GPU 리더십 확장, 3) SSD 활용도 확대, 4) 전력 수요 급증입니다. 구조

    해외주식분석 강재구 2024.05.17

  • [미국주식] [Earnings Flash] Walmart, Inc [미국주식] [Earnings Flash] Walmart, Inc

    Walmart, Inc의 2025년 회계연도 1분기 실적이 발표됐습니다.

    해외주식분석 임해인 2024.05.17

  • [미국주식] [Earnings Flash] Applied Materials, Inc. [미국주식] [Earnings Flash] Applied Materials, Inc.

    Applied Materials, Inc.의 2024년 회계연도 2분기 실적이 발표되었습니다.

    해외주식분석 김유민 2024.05.17

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