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기업·산업분석

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  • [미국주식] Dell Technologies, Inc. (DELL) AI 고성장, 메모리 가격은 관리 가능 수준 [미국주식] Dell Technologies, Inc. (DELL) AI 고성장, 메모리 가격은 관리 가능 수준

    델 테크놀로지스의 FY 4Q26 실적이 발표됐습니다. 사상 최고치를 경신했고, AI 서버 매출은 전년 동기 대비 4.5배, 분기말 수주잔고는 10배 이상 증가했습니다. 주가는 시간 외 11.6% 올랐습니다. FY 2027 연간 AI 서버 매출 목표는 전년(247억 달러)의 두 배에 달하는 500억 달러로 제시됐습니다. 기존 서버 및 PC 부문에서도 구조적 교체 수요가 가속화되고 있습니다.

    해외주식분석 임해인 2026.02.27

  • [미국주식] NVIDIA Corp. (NVDA) 세일할 때 사야죠 [미국주식] NVIDIA Corp. (NVDA) 세일할 때 사야죠

    엔비디아가 강력한 실적과 가이던스를 발표했습니다. 주가는 실적 발표 이후 시간 외에서 4%까지 오르다가, 정규장에서는 5.5% 빠졌습니다. 실적과는 무관한 단기적인 변동성으로 우리는 평가합니다. AI 피해주로 지목되고 있는 세일즈포스는 시간 외에서 하락하다가 급등하는 등 변동성은 엔비디아 고유의 현상이 아닙니다.

    해외주식분석 임해인 2026.02.27

  • [미국주식] TJX Companies Inc (TJX) 가성비 소비 트렌드 여전, 재고 손실 정상화 [미국주식] TJX Companies Inc (TJX) 가성비 소비 트렌드 여전, 재고 손실 정상화

    TJX 컴퍼니즈의 FY 4Q26 실적이 발표되었습니다. 모든 사업부에서 매출이 전년 동기 대비 성장했고, 동일 매장 매출도 모두 증가했습니다. 주가는 장중 사상 최고치를 경신했다가 차익실현 매물이 출회되며 1.2% 빠졌습니다. FY 2027 가이던스는 컨센서스 대비 낮았지만, TJX 컴퍼니즈는 가이던스를 보수적으로 제시하고 초과 달성하는 패턴을 지속적으로 보여왔습니다(그림 5).

    해외주식분석 임해인 2026.02.26

  • [중국주식] 춘절 소비: 가성비 기조 지속, 구조적 회복 지연 [중국주식] 춘절 소비: 가성비 기조 지속, 구조적 회복 지연

    춘절 소비 데이터가 발표됐습니다. 일평균 데이터는 2025년 대비 개선됐으나, 1인당 소비액은 전년 대비 소폭 감소했습니다. 외국인을 포함한 여행객 확대와 소액, 고빈도 소비를 중심으로 양적 성장이 나타났습니다. 자체적인 소비 여력이 좋아질 때까지 무비자 정책을 사용한 외국인 인바운드 유입이 유도될 전망입니다. 소비의 근본적인 질적 성장을 도모하기 위한 경기 부양책도 재개될 것으로 예상합니다.

    해외주식분석 박유진 2026.02.26

  • [미국주식] First Solar, Inc. (FSLR) 관세 불확실성 속 공급망 독립성 부각 [미국주식] First Solar, Inc. (FSLR) 관세 불확실성 속 공급망 독립성 부각

    퍼스트솔라의 FY 4Q25 실적이 발표됐습니다. 매출은 예상을 상회했지만, 가이던스는 컨센서스 대비 부진해 주가는 시간 외 12.7% 내렸습니다. FY 2026년 예상 매출액은 50.5억 달러(YoY -3.2%)로 제시됐습니다. 미국 내 프로젝트의 연방 인허가 지연이 지속되고 있어, 인도 일정 불확실성을 고려해 보수적으로 가이던스를 산정한 영향입니다.

    해외주식분석 임해인 2026.02.25

  • [미국주식] Capex와 생산성: This time its NOT different [미국주식] Capex와 생산성: This time its NOT different

    빅테크의 Capex가 폭발적으로 늘어나고 있으나, 이에 따른 비용 증가 및 수익성 하락에 대한 우려가 큽니다. 우리는 기업들이 생산성을 늘려서 극복할 수 있다고 믿습니다.

    해외주식분석 한상희 2026.02.20

  • [중국주식] 중국 AI: 경쟁 격화, 선별적 접근 필요 [중국주식] 중국 AI: 경쟁 격화, 선별적 접근 필요

    춘절(설 연휴)을 앞두고 중국 빅테크가 AI 프로모션을 발표했습니다. 이벤트 종료 이후 빅테크 내에서는 알리바바 주가가 견조할 것으로 예상합니다. 절대 투입 금액이 가장 크지만, 현금창출력 기준으로 바이두보다 부담이 적습니다. Qwen을 자사 생태계와 AI 하드웨어에 연계하는 전략으로 이용자 고착도가 높아질 것으로 기대됩니다. 빅테크는 AI 인프라 투자 증가로 단기간에 현금흐름이 개선되기 어렵습니다. 올해 초 상장한

    해외주식분석 박유진 2026.02.20

  • [미국주식] 바이오 리레이팅 요인: FDA의 임상 절차 간소화 발표 [미국주식] 바이오 리레이팅 요인: FDA의 임상 절차 간소화 발표

    우리는 2025년 하반기부터 미국 바이오에 대한 긍정적인 관점을 제시했습니다. 빅파마의 특허 만료가 바이오 기업 인수합병 또는 라이선스 계약으로 이어질 가능성이 높기 때문입니다. 대부분의 제약사가 트럼프 정부와의 약가 합의에 도달했기 때문에, 2026년에는 파이프라인 확보에 집중할 수 있을 것이란 판단입니다. 연초 이후 미국과 한국의 바이오 기업들의 성과가 양호한 가운데, 2월 18일 FDA가 공식화한 신약 개발 임상

    해외주식분석 글로벌리서치팀 2026.02.19

  • [디지털자산] Coinbase Global, Inc.(COIN) 예상된 부진, 이제 비용 효율화와 성장의 시간 [디지털자산] Coinbase Global, Inc.(COIN) 예상된 부진, 이제 비용 효율화와 성장의 시간

    코인베이스는 예상치를 하회한 FY 4Q25 실적을 발표했습니다. 시간 외 주가는 0.87% 올랐습니다. 주가가 이미 크게 하락했고 예상된 부진이기 때문에 주가 반응은 제한적이었습니다. 거래 매출은 부진했으나 스테이블코인 매출이 확대되면서 변동성을 일부 완화했습니다. 2025년은 인수, 마케팅, USDC 리워드 확대 등으로 비용이 급증한 투자 국면이었고, 2026년에는 비용 효율화에 집중할 계획입니다. 회사는 Everything Exchange

    해외주식분석 김유민 2026.02.13

  • [미국주식] 위고비 바이알 출시: 신규 수요 확보엔 역부족 [미국주식] 위고비 바이알 출시: 신규 수요 확보엔 역부족

    노보 노디스크가 바이알 제형의 위고비 출시를 공식화했습니다. 환자들의 선택지를 넓히고 가격 정책을 다각화하려는 시도지만, 시장의 분위기를 뒤집기엔 역부족이라고 생각합니다. 보험이 없는 환자를 기준으로 릴리의 젭바운드 바이알과 주사형 위고비의 가격 부담은 비슷한 상황입니다. 젭바운드가 미국 비만 치료제 시장을 주도하고 있는데, 환자들은 약간 불편하더라도 효과가 좋은 젭바운드를 선호한다는 의미입니다. 위고

    해외주식분석 임해인 2026.02.13

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