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NH-AmundiUSD초단기채권증권자투자신탁(UH)[채권]C-P2e

  • 중위험
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  • 유형 채권
  • 수익률
  • 투자위험도
  • 기준가 1,129.68 ( 하락 -11.49)
  • 총보수율 0.280 %
  • 가입방법 임의
  • 세제구분
  • 설정액 49 억원
  • 설정일 2019/01/25
  • 결산일 2021/01/25
  • 운용사 NH-Amundi자산운용

펀드매칭 (Fund Matching)

펀드성향

3등급(중간위험)에 해당하는 펀드입니다.

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기본정보
펀드유형 채권 펀드규모 49 억원
설정일 2019/01/25 운용사 NH-Amundi자산운용
기준가 1,129.68 결산일 2021/01/25
판매채널 투자지역 글로벌
기준통화 KRW 헷지정보 N
투자위험도 3등급(중간위험)
가입유형
과세종류
기본정보
펀드비용 총보수율: 0.28%
   위탁: 0.13%
   판매: 0.12%
   수탁: 0.02%
   사무수탁: 0.02%
총보수비용율(TER) ?: 0.31%
매매중개수수료율 ?: 0.0%
매매회전율 ?: 0.00%
수수료 선취수수료: 0.000%
후취수수료: 없음
환매(매도)수수료: 없음
매매안내 * 매수
17시이전: 2영업일 기준가로 2영업일 매입
17시이후: 3영업일 기준가로 3영업일 매입
* 환매(매도)
17시이전: 3영업일 기준가로 5영업일 환매
17시이후: 4영업일 기준가로 6영업일 환매
수익률 조회
펀드수익률 BM
수익률 테이블
1년 수정기준가 그래프

기간별 수익률

( 기준 ) (단위:%)
기간수익률
1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
펀드
%순위
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유형평균

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기간수익률
구분 6개월 1년 3년
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결산일 결산기준 가격

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수정기준가란 기준가의 연속성을 유지하기 위해 결산을 감안하지 않고 기준가를 계속 누적한 값입니다.

자산구성

(   기준 )
※ 재간접 펀드 등 보유자산내역의 자산구성비는 실제와 다를 수 있습니다.

운용 스타일

(   기준 )
운용 스타일
주식유형 채권유형
주식유형
대형
중형
소형
가치 혼합 성장
채권유형
단기 중기 장기

보유종목 상위 10

( 기준 )
보유종목 상위10
종목 펀드내 비중(%) 시장내 비중(%)

보유업종 상위 10

( 기준 )
  • 펀드
  • 시장내 비중

결산정보

결산정보
결산일 결산 분배율 결산 분배
기준가격 과표기준가격 기준가격 과표기준가격

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GUIDE

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